تحلیل اساندپی ۵۰۰ US500
سه جلسه نزولی پشت سر هم
شاخص اساندپی ۵۰۰ هفته را نزدیک ۷٬۷۵۰ واحد شروع کرد. سهشنبه با شکاف نزولی زیر ۷٬۷۰۰ واحد باز شد، چهارشنبه از ۷٬۶۶۰ واحد شروع کرد و تا ۷٬۶۲۴ پایین رفت، و پنجشنبه باز هم با شکاف رو به پایین روی ۷٬۵۹۴٫۷۴ واحد باز شد.
در سه روز حدود دو درصد از ارزش شاخص از دست رفته و هیچکدام از شکافهای بازگشایی پر نشدهاند. این نشانه روشنی از فروش پیوسته در ساعتهای خارج از بازار است.
ساختار جلسه پنجشنبه
پنجشنبه شاخص در ساعت اول تا ۷٬۵۸۰٫۰۶ واحد پایین آمد و تا ۷٬۶۱۲٫۸۶ واحد برگشت. این بازگشت دو بار روی همان سقف متوقف شد و از آن نقطه به بعد سقفها پایینتر آمدند: ۷٬۶۱۰٫۸۲، سپس ۷٬۶۰۰٫۸۰ و بعد ۷٬۵۹۲٫۷۶ واحد.
کفهای چهار ساعت پایانی میان ۷٬۵۸۶ و ۷٬۵۸۸ واحد ماندند و شاخص روی ۷٬۵۹۱٫۶۹ واحد بسته شد. محدوده ۷٬۵۹۲ تا ۷٬۶۰۱ واحد جایی است که دو سقف آخر جلسه ساخته شدند و حالا ناحیه عرضه محسوب میشود.
سناریوی اصلی برای جلسه امروز
سناریوی اصلی نزولی است. انتظار میرود هر بازگشت اولیه به محدوده ۷٬۵۹۲ تا ۷٬۶۰۱ واحد با فروش روبهرو شود.
هدف اصلی روی ۷٬۵۸۰٫۰۶ واحد قرار دارد که کف پنجشنبه است. زیر آن حد ضرر خریدارانی که در ساعت اول دیروز وارد شدند جمع شده و شکست آن میتواند حرکت را سریعتر کند.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم روی ۷٬۵۹۲ واحد است، یعنی آخرین سقف جلسه دیروز. معامله زیر آن در نیم ساعت اول بازگشایی، فشار فروش را تایید میکند.
مرز ابطال روی ۷٬۶۰۱ واحد است. بسته شدن یک کندل سیدقیقهای بالای این عدد یعنی زنجیره سقفهای پایینتر شکسته شده و بازار قصد بازگشت تا ۷٬۶۱۲ واحد را دارد.
اثر داده تورم
شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا (CPI) امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران منتشر میشود و بورس نیویورک یک ساعت بعد باز میشود. پیشبینی تورم ماهانه ۰٫۴ درصد و تورم هسته ۰٫۲ درصد است.
عدد بالاتر از انتظار احتمال کاهش نرخ بهره را کم میکند و معمولا فشار فروش روی شاخصها را بیشتر میکند. عدد پایینتر از انتظار میتواند بازگشایی را با شکاف صعودی همراه کند و مستقیم به مرز ابطال برسد.
جمعبندی و مدیریت ریسک
اساندپی ۵۰۰ سه جلسه پیاپی پایینتر بسته شده و آخرین ساعتهای دیروز را زیر یک سقف نزولی گذرانده است. سناریوی اصلی، آزمون کف ۷٬۵۸۰ واحد است.
حد ضرر باید بالای ۷٬۶۰۱ واحد قرار بگیرد. بازگشایی بعد از داده تورم معمولا شکاف و نوسان زیادی دارد؛ صبر برای بسته شدن کندل اول ریسک ورود را کم میکند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده