تحلیل داوجنز US30
جهش جمعه بعد از داده تورم
پنجشنبه داوجنز روی ۵۲٬۰۷۲ واحد بسته شد، یعنی پایینترین سطح سه هفته. جمعه با انتشار داده تورم آمریکا که پایینتر از انتظار درآمد، شاخص از ۵۲٬۲۰۹ واحد باز شد و در نیم ساعت اول تا ۵۲٬۷۲۵ واحد بالا رفت.
این جهش بیش از پانصد واحدی، سه جلسه نزولی قبل را تا حد زیادی جبران کرد. اما ادامه مسیر همان قدرت را نداشت.
چهار ساعت فرسایش
از ساعت پانزده به وقت جهانی تا پایان جلسه، شاخص در محدوده ۵۲٬۵۵۸ تا ۵۲٬۶۸۷ واحد گیر کرد. عرض این محدوده کمتر از یک چهارم درصد بود.
در ساعت پایانی، قیمت به سمت کف محدوده حرکت کرد و جلسه روی ۵۲٬۵۶۸ واحد بسته شد. بسته شدن نزدیک کف یک محدوده چهارساعته، معمولا یعنی خریداران در پایان روز عقب کشیدهاند.
سناریوی اصلی برای جلسه امروز
سناریوی اصلی نزولی است. محدوده ۵۲٬۶۱۰ تا ۵۲٬۶۹۰ واحد سقف همان محدوده فرسایشی است و بازگشت به آن در بازگشایی، فرصت فروش میسازد.
هدف اصلی روی ۵۲٬۴۱۵ واحد قرار دارد، کف جلسه جمعه. زیر آن، محدوده ۵۲٬۲۰۹ واحد که قیمت بازگشایی جمعه بود، هدف بعدی خواهد بود.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم روی ۵۲٬۵۵۸ واحد است، کف محدوده چهارساعته. معامله زیر این عدد در بازگشایی، ادامه ضعف پایان جمعه را تایید میکند.
مرز ابطال روی ۵۲٬۶۹۰ واحد است. بسته شدن یک کندل سیدقیقهای بالای آن یعنی محدوده به سمت بالا شکسته و مسیر تا ۵۲٬۷۲۵ و سپس ۵۲٬۹۰۰ واحد باز میشود.
دلار قوی و نشست چهارشنبه
امروز شاخص دلار از بازگشایی هفته تا این ساعت بیش از سه دهم درصد بالا رفته و یورو و پوند هر دو ریختهاند. دلار قوی معمولا برای سهام شرکتهای چندملیتی که بخش بزرگی از درآمدشان خارج از آمریکاست فشار میسازد و داوجنز بیشترین وزن را از همین شرکتها دارد.
رویداد اصلی هفته، نشست بانک مرکزی آمریکا در چهارشنبه ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران است. تا آن روز معمولا دامنه نوسان شاخصها محدود میماند.
جمعبندی و مدیریت ریسک
داوجنز بعد از جهش جمعه نتوانست سقف روز را نگه دارد و نزدیک کف محدوده بسته شد. سناریوی اصلی، بازگشت به ۵۲٬۴۱۵ واحد است و ناحیه ۵۲٬۶۱۰ تا ۵۲٬۶۹۰ واحد محل سنجش واکنش فروشندگان محسوب میشود.
حد ضرر باید بالای ۵۲٬۶۹۰ واحد قرار بگیرد. کندل اول بازگشایی معمولا پرنوسان است؛ تا بسته شدن آن صبر کنید و بعد تصمیم بگیرید.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده