تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

جهش جمعه

پنجشنبه شاخص روی ۷٬۵۹۱٫۶۹ واحد بسته شد. جمعه با انتشار داده تورم آمریکا که پایین‌تر از انتظار درآمد، بازار از ۷٬۶۳۶٫۷۵ واحد باز شد و در نیم ساعت اول تا ۷٬۶۷۷٫۰۲ واحد بالا رفت.

این جهش بیش از هشتاد واحدی نسبت به بسته‌شدن پنجشنبه، سه جلسه نزولی قبل را جبران کرد. اما ادامه مسیر متوقف شد.

پنج ساعت در محدوده باریک

از ساعت چهارده و نیم به وقت جهانی تا پایان جلسه، شاخص در محدوده ۷٬۶۵۰ تا ۷٬۶۷۷ واحد ماند. عرض این محدوده کمتر از چهار دهم درصد بود.

در ساعت پایانی، سقف‌ها پایین‌تر آمدند: ۷٬۶۶۹٫۱۵، سپس ۷٬۶۶۶٫۱۷ و ۷٬۶۶۴٫۵۳ واحد. جلسه روی ۷٬۶۵۶٫۹۷ واحد و نزدیک کف محدوده بسته شد.

سناریوی اصلی برای جلسه امروز

سناریوی اصلی نزولی است. محدوده ۷٬۶۶۴ تا ۷٬۶۶۶ واحد سقف ساعت پایانی است و بازگشت به آن در بازگشایی، فرصت فروش می‌سازد.

هدف اصلی روی ۷٬۶۳۶٫۷ واحد قرار دارد، یعنی قیمت بازگشایی جمعه. پر شدن شکاف بازگشایی، سناریوی طبیعی بعد از یک روز جهشی است که نتوانسته ادامه پیدا کند.

سطح تصمیم و مرز ابطال

سطح تصمیم روی ۷٬۶۵۴٫۹ واحد است، کف ساعت پایانی جمعه. معامله زیر این عدد در بازگشایی، ادامه ضعف را تایید می‌کند.

مرز ابطال روی ۷٬۶۶۶٫۲ واحد است. بسته شدن یک کندل سی‌دقیقه‌ای بالای آن، سقف‌های پایین‌تر را می‌شکند و مسیر تا ۷٬۶۷۷ واحد باز می‌شود.

دلار قوی و نشست چهارشنبه

امروز شاخص دلار با قدرت بالا رفته و یورو و پوند هر دو ریخته‌اند. دلار قوی معمولا برای شرکت‌های بزرگ آمریکایی که درآمد ارزی دارند فشار می‌سازد.

نشست بانک مرکزی آمریکا چهارشنبه ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران برگزار می‌شود و کنفرانس خبری نیم ساعت بعد. تا آن روز، شاخص‌ها معمولا در محدوده حرکت می‌کنند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

اس‌اند‌پی ۵۰۰ بعد از جهش جمعه نتوانست سقف روز را نگه دارد و نزدیک کف محدوده بسته شد. سناریوی اصلی، بازگشت به ۷٬۶۳۶٫۷ واحد است و نسبت ریسک به بازده در ورود از ناحیه عرضه بالای دو قرار می‌گیرد.

حد ضرر باید بالای ۷٬۶۶۶٫۲ واحد قرار بگیرد. کندل اول بازگشایی معمولا پرنوسان است؛ تا بسته شدن آن صبر کنید.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.