تحلیل داوجنز US30

روزی که با سقف باز شد و با کف بسته شد

بازار سهام آمریکا در زمان نوشتن این تحلیل بسته است و آخرین معامله داوجنز روی ۵۲٬۴۲۷ واحد ثبت شده است. سطوحی که در ادامه می‌آید برای بازگشایی امروز ساعت ۱۷ به وقت تهران نوشته شده‌اند.

شکل روز دوشنبه قابل توجه بود. شاخص روی ۵۲٬۷۵۶ واحد باز شد که همان بالاترین نقطه کل روز بود، تا ۵۲٬۲۸۴ واحد پایین آمد و در نهایت روی ۵۲٬۴۲۷ بسته شد، یعنی ۰٫۶۳ درصد پایین‌تر از نقطه باز شدن.

وقتی بازاری روی سقف روز باز می‌شود و پایین‌تر می‌بندد، یعنی هر خریداری که صبح وارد شده تا پایان روز در زیان بوده است. این وضعیت معمولا روز بعد عرضه بیشتری به بازار می‌آورد.

تصویر دو هفته‌ای

داوجنز از سوم سپتامبر که روی ۵۳٬۷۵۲ واحد بود تا دهم سپتامبر که به ۵۱٬۹۶۸ واحد رسید، حدود ۳٫۳ درصد پایین آمد. بعد از آن یک بازگشت شکل گرفت که تا ۵۲٬۷۵۶ واحد بالا رفت.

نکته مهم این است که آن بازگشت دقیقا زیر سقف قبلی یعنی ۵۲٬۷۸۹ واحد متوقف شد. یعنی زنجیره سقف‌های پایین‌تر که از ابتدای ماه شروع شده بود، هنوز شکسته نشده است.

سطوح کلیدی امروز

کف ۵۲٬۲۸۴ واحد که دوشنبه ساخته شد، سطح تصمیم امروز است. عبور قیمت از زیر آن با یک کندل نیم‌ساعته، مسیر را به سمت کف دهم سپتامبر باز می‌کند.

سطح ۵۱٬۹۶۸ واحد پایین‌ترین نقطه دو هفته اخیر است و مهم‌ترین حمایت روی نمودار به حساب می‌آید. هدف این تحلیل روی ۵۱٬۸۵۰ واحد یعنی کمی پایین‌تر از همان کف گذاشته شده است.

مرز ابطال روی ۵۲٬۷۶۰ واحد قرار دارد، یعنی بالای سقف دوشنبه. از آخرین قیمت ۵۲٬۴۲۷، فاصله تا مرز ابطال ۳۳۳ واحد و فاصله تا هدف ۵۷۷ واحد است و نسبت ریسک به بازده حدود ۱٫۷ به ۱ می‌شود.

چرا جلسه فردا برای سهام مهم است

چهارشنبه ۱۶ سپتامبر ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران نتیجه جلسه بانک مرکزی آمریکا اعلام می‌شود و بازار افزایش نرخ بهره از ۳٫۷۵ به ۴ درصد را قیمت‌گذاری کرده است.

نرخ بهره بالاتر از دو مسیر روی شاخص‌های سهام اثر می‌گذارد. اول هزینه تامین مالی شرکت‌ها را بالا می‌برد و دوم بازده اوراق را جذاب‌تر می‌کند، پس بخشی از پول از سهام به سمت اوراق می‌رود. همین انتظار می‌تواند فشار دوشنبه را توضیح بدهد.

همان روز عصر هم آمار خرده‌فروشی آمریکا منتشر می‌شود که نبض مصرف‌کننده آمریکایی است و برای سهام خرده‌فروشی و مصرفی داخل شاخص اهمیت مستقیم دارد.

جمع‌بندی

داوجنز دوشنبه را روی سقف باز کرد و نزدیک کف بست، و سقف بازگشتش زیر سقف قبلی ماند. سناریوی اصلی نزولی با هدف ۵۱٬۸۵۰ واحد است و کلید آن شکستن کف ۵۲٬۲۸۴ در بازگشایی امروز است. معامله بالای ۵۲٬۷۶۰ این سناریو را باطل می‌کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.