تحلیل داوجنز US30

تحلیل تکنیکال داوجونز امروز: سقف‌ها پایین می‌آیند

شاخص داوجونز (US30) سه‌شنبه با ۵۲٬۰۹۷ واحد بسته شد و کف روز را روی ۵۱٬۸۸۱ واحد ثبت کرد. این آخرین قیمت پیش از بازگشایی امروز است. شاخص در شش جلسه‌ی اخیر از ۵۳٬۵۱۸ واحد به زیر ۵۲٬۱۰۰ واحد رسیده است.

ساختار قیمت در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه

سقف‌های جلسه‌ای پشت سر هم پایین‌تر آمده‌اند: ۵۲٬۷۵۶ دوشنبه، ۵۲٬۶۵۲ در همان روز و ۵۲٬۳۴۲ سه‌شنبه. کف سه‌شنبه (۵۱٬۸۸۱) هم از کف ۵۱٬۹۶۸ هفته‌ی قبل پایین‌تر است. بازگشت آخر جلسه‌ی دیروز فقط تا ۵۲٬۰۶۶ پیش رفت که کمتر از نصف دامنه‌ی روز است.

ناحیه‌ی عرضه و سطح تصمیم

ناحیه‌ی ۵۲٬۲۸۴ تا ۵۲٬۴۲۰ واحد، جایی که کف دوشنبه به سقف سه‌شنبه تبدیل شد، ناحیه‌ی عرضه است. سطح تصمیم ۵۱٬۸۸۱ واحد، کف سه‌شنبه، است. شکست آن در ساعت اول جلسه، ادامه‌ی روند را تایید می‌کند.

سناریوی اصلی و هدف

هدف سناریوی نزولی ۵۱٬۴۵۰ واحد است، حدود ۱٫۲ درصد زیر آخرین بسته‌شدن. داوجونز در دو هفته‌ی اخیر روزانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ واحد دامنه داشته است. خوانش این شاخص از ساختار نمودار خودش آمده؛ نزدک برخلاف داوجونز سه‌شنبه کف دوشنبه را حفظ کرد و جهتش جداگانه بررسی شده است.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۵۲٬۴۶۰ واحد است، بالای ناحیه‌ی عرضه. عبور از آن یعنی بازار کف دوشنبه را پس گرفته و فشار فروش خنثی شده است. فاصله‌ی مرز ابطال ۳۶۳ واحد (۰٫۷ درصد) و فاصله‌ی هدف ۶۴۷ واحد است؛ نسبت ریسک به بازده حدود ۱٫۸ به ۱.

داوجونز در روز فدرال رزرو

بازار سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود، نیم ساعت بعد از انتشار آمار خرده‌فروشی (۱۶:۰۰). ساعت ۲۱:۳۰ هم فدرال رزرو تصمیم نرخ بهره را اعلام می‌کند؛ بازار انتظار افزایش از ۳٫۷۵ به ۴٫۰۰ درصد را دارد و کنفرانس خبری ساعت ۲۲:۰۰ است. یعنی دو ساعت آخر جلسه‌ی امروز معمولا پرنوسان‌ترین بخش روز خواهد بود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.