تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

تحلیل تکنیکال اس‌اند‌پی ۵۰۰ امروز: کف تازه‌ی دو هفته‌ای

شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ (US500) سه‌شنبه با ۷٬۵۸۵٫۷۴ واحد بسته شد. کف روز روی ۷٬۵۷۲٫۶۹ واحد بود که از کف ۷٬۵۸۰٫۰۶ هفته‌ی قبل پایین‌تر است. سقف روز فقط ۷٬۶۱۷٫۲۶ واحد بود، یعنی شاخص حتی نتوانست به سقف دوشنبه (۷٬۶۴۷٫۹۹) نزدیک شود.

ساختار قیمت در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه

از ۷٬۷۲۰ واحد در ۴ سپتامبر، سقف‌های جلسه‌ای پایین‌تر آمده‌اند: ۷٬۶۹۹، ۷٬۶۷۷، ۷٬۶۴۸ و ۷٬۶۱۷ واحد. در جلسه‌ی دیروز بعد از کف صبح دو بازگشت کوتاه تا ۷٬۵۹۱٫۵۶ و ۷٬۵۹۰٫۵۲ واحد رخ داد که هر دو زیر ۷٬۵۹۲ واحد، کف دوشنبه، متوقف شدند. کف قبلی حالا نقش سقف را بازی می‌کند.

ناحیه‌ی عرضه و سطح تصمیم

ناحیه‌ی ۷٬۶۱۰٫۸ تا ۷٬۶۱۷٫۳ واحد، سقف جلسه‌ی دیروز، ناحیه‌ی عرضه است. سطح تصمیم ۷٬۵۷۳ واحد است؛ شکست کف دیروز در ساعت اول جلسه مسیر هدف را باز می‌کند.

سناریوی اصلی و هدف

هدف سناریوی نزولی ۷٬۴۹۰ واحد است، حدود ۱٫۲۶ درصد زیر آخرین بسته‌شدن. در معاملات پیش از بازار امروز، سهام بزرگ فناوری تصویر یکسانی ندارند: اپل و آمازون کمی بالاتر و مایکروسافت پایین‌تر معامله می‌شوند. این یعنی جهت شاخص در ساعت‌های اول به داده‌ی خرده‌فروشی حساس خواهد بود.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۷٬۶۴۰ واحد است، بالای سقف دیروز و کمی زیر سقف دوشنبه. فاصله‌ی آن از آخرین قیمت ۵۴٫۳ واحد (۰٫۷۱ درصد) و فاصله‌ی هدف ۹۵٫۷ واحد است؛ نسبت ریسک به بازده حدود ۱٫۸ به ۱.

اس‌اند‌پی ۵۰۰ و رویدادهای امروز

بازار سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود، نیم ساعت بعد از انتشار آمار خرده‌فروشی (۱۶:۰۰). ساعت ۲۱:۳۰ هم فدرال رزرو تصمیم نرخ بهره را اعلام می‌کند؛ بازار انتظار افزایش از ۳٫۷۵ به ۴٫۰۰ درصد را دارد و کنفرانس خبری ساعت ۲۲:۰۰ است. یعنی دو ساعت آخر جلسه‌ی امروز معمولا پرنوسان‌ترین بخش روز خواهد بود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.