تحلیل طلا / دلار XAU/USD
تحلیل تکنیکال طلا امروز: سقفهای پلهای پایینتر
انس طلا روز چهارشنبه از ۴٬۳۶۴٫۰۱ دلار باز شد، تا ۴٬۲۷۴٫۷۴۵ دلار پایین رفت و شب روی ۴٬۲۸۸٫۷ دلار بسته شد. افت آن جلسه ۷۵٫۳۱ دلار بود، معادل ۱٫۷۳ درصد.
امروز قیمت از ۴٬۲۸۸٫۷۳ دلار باز شده و در زمان نگارش این تحلیل روی ۴٬۲۷۶٫۲۶ دلار معامله میشود. کف امروز تا اینجا ۴٬۲۷۳٫۸۱۵ دلار بوده که کمی پایینتر از کف دیروز نشسته است.
زنجیرهی سقفهای پایینتر روی نیمساعته
سقف کندلهای نیمساعته از ساعت یک بامداد گرینویچ به این ترتیب پایین آمدهاند: ۴٬۳۰۳٫۳۹۵، ۴٬۲۹۷٫۱۲، ۴٬۲۹۶٫۴۳۵، ۴٬۲۹۱٫۱۰۵، ۴٬۲۸۶٫۷۶۵ و ۴٬۲۸۳٫۷۵۵ دلار. شش سقف پیاپی، هر کدام پایینتر از قبلی.
در همین مدت کفها تقریبا ثابت ماندهاند و بین ۴٬۲۷۳٫۸۱۵ تا ۴٬۲۸۰٫۶۲ دلار جمع شدهاند. فشرده شدن قیمت زیر یک سقف نزولی و روی یک کف افقی معمولا به سمت پایین باز میشود.
دلار در حالت انتظار، فلزات همچنان زیر فشار
شاخص دلار دیروز ۰٫۵۸ درصد بالا رفت و تا ۱۰۱٫۲۳۱ واحد رسید. امروز اما در باند باریک ۱۰۱٫۰۶ تا ۱۰۱٫۲۱۹ واحد درجا زده و به قیمت فعلی ۱۰۱٫۱۱۵ واحد رسیده است.
نکته اینجاست که طلا با وجود آرام گرفتن دلار، بالا نیامده است. یعنی فشار فروش امروز از خود بازار فلز میآید و به حرکت ارز وابسته نیست.
نسبت طلا به نقره بالاتر از ابتدای هفته
نسبت انس طلا به انس نقره امروز روی ۶۶٫۶۹ ایستاده است. عصر دوشنبه این عدد ۶۴٫۷۵ بود، پس در دو جلسه نزدیک دو واحد بالا رفته است.
بالا رفتن این نسبت یعنی نقره سریعتر از طلا ریخته و سرمایه از بخش صنعتی فلزات خارج شده است. تا وقتی این نسبت صعودی بماند، بازگشت قدرتمند طلا هم دشوار است.
ناحیهی عرضه و سطح تصمیم
محدودهی ۴٬۲۹۰ تا ۴٬۲۹۷ دلار ناحیهی عرضهی امروز است. سقفهای ساعت دو و نیم و پنج بامداد در همین باند جمع شدهاند و بازگشت قیمت به آنجا اولین جایی است که فروشندهها دوباره دیده میشوند.
سطح تصمیم ۴٬۲۷۴ دلار است، همان محدودهی کف امروز و کف دیروز. بستهشدن یک کندل نیمساعته زیر این عدد یعنی حمایت دو جلسهی اخیر از دست رفته و راه تا هدف باز میشود.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۴٬۲۴۴ دلار، حدود ۰٫۷۵ درصد پایینتر از قیمت فعلی. این عدد زیر کف چهارشنبه نشسته و اولین محدودهای است که پس از شکست کف دو جلسهای میتواند خریدار جذب کند.
فاصلهی قیمت فعلی تا هدف ۳۲٫۲۶ دلار است. در مسیر، تنها ایستگاه جدی همان سطح تصمیم ۴٬۲۷۴ دلار به شمار میآید.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۴٬۲۹۷ دلار است، بالای کل ناحیهی عرضه و بالای سقف ساعت دو و نیم بامداد. برگشت قیمت به بالای این عدد یعنی زنجیرهی شش سقف پایینتر شکسته شده و تصویر کوتاهمدت عوض میشود.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۲۰٫۷۴ دلار است، معادل ۰٫۴۸ درصد، و فاصلهی هدف ۳۲٫۲۶ دلار. نسبت ریسک به بازده از همین قیمت لحظهی انتشار حدود ۱٫۶ به ۱ درمیآید.
ریسک اصلی این سناریو
ریسک اول، دامنهی نوسان خود طلاست. این فلز روز سهشنبه از ۴٬۲۹۱٫۴۹۵ تا ۴٬۳۷۱٫۳۸ دلار برگشت، یعنی هشتاد دلار در یک جلسه. در چنین دامنهای دو کندل نیمساعته کافی است تا قیمت خودش را به مرز ابطال برساند.
ریسک دوم، آمار خردهفروشی و مدعیان بیکاری آمریکا در ساعت ۱۶ به وقت تهران است. پیشبینی خردهفروشی هسته منفی ۰٫۵ درصد در برابر ۰٫۵ درصد ماه قبل است و دادهی ضعیفتر از انتظار میتواند دلار را پایین بیاورد و طلا را بالا بکشد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده