تحلیل نقره / دلار XAG/USD

تحلیل تکنیکال نقره امروز: باند فشرده بعد از ریزش سنگین

نقره روز چهارشنبه از ۶۷٫۴۰ دلار باز شد، تا ۶۴٫۲۳۸۵ دلار پایین رفت و روی ۶۴٫۳۱ دلار بسته شد. افت آن جلسه ۴٫۵۹ درصد بود، یعنی نزدیک سه برابر افت طلا در همان روز.

امروز قیمت از ۶۴٫۳۱۳۵ دلار باز شده و در زمان نگارش این تحلیل روی ۶۴٫۱۲۳ دلار است. کل دامنه‌ی امروز تا اینجا ۶۳٫۷۴۲ تا ۶۴٫۵۳۱ دلار بوده، یعنی کمتر از هشتاد سنت.

ساختار میان‌روزی: سقف پایین‌تر روی کف افقی

سقف امروز در ساعت یک بامداد روی ۶۴٫۵۳۱ دلار ثبت شد. تلاش بعدی در ساعت پنج تا ۶۴٫۳۳۸ دلار بالا رفت و آخرین تلاش تا ۶۴٫۳۲۰۵ دلار رسید، یعنی هر بار پایین‌تر.

در طرف پایین، کف‌ها روی ۶۳٫۷۴۲، ۶۳٫۹۸۱ و ۶۳٫۹۴۷ دلار نشسته‌اند. یک باند فشرده با سقف نزولی، که شکست هر ضلع آن حرکت بعدی را می‌سازد.

فلز صنعتی در روز فرار از ریسک

قراردادهای آتی هر سه شاخص بزرگ آمریکا امروز صبح منفی‌اند: اس‌اند‌پی ۰٫۴ درصد، نزدک ۰٫۵۶ درصد و داوجونز ۰٫۲۹ درصد پایین‌تر از تسویه‌ی دیروز.

نقره نیمی از تقاضایش را از صنعت می‌گیرد، پس در روزهایی که بازار سهام عقب می‌نشیند معمولا بیشتر از طلا ضربه می‌خورد. نسبت طلا به نقره از ۶۴٫۷۵ دوشنبه به ۶۶٫۶۹ امروز رسیده و همین فاصله را نشان می‌دهد.

ناحیه‌ی عرضه و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۶۴٫۲۴ تا ۶۴٫۳۵ دلار ناحیه‌ی عرضه‌ی امروز است. سقف‌های ساعت پنج بامداد و کف کندل‌های آخر جلسه‌ی دیروز در همین باند جمع شده‌اند.

سطح تصمیم ۶۳٫۹۴ دلار است، درست زیر کف‌های چند ساعت اخیر. بسته‌شدن یک کندل نیم‌ساعته زیر این عدد یعنی ضلع پایینی باند شکسته شده است.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۶۳٫۵۵ دلار، حدود ۰٫۸۹ درصد پایین‌تر از قیمت فعلی. ارتفاع باند امروز نزدیک هشتاد سنت است و این هدف تقریبا همان اندازه را زیر کف باند می‌گذارد.

فاصله‌ی قیمت فعلی تا هدف ۰٫۵۷۳ دلار است. تنها ایستگاه میانی، کف امروز روی ۶۳٫۷۴۲ دلار است.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۶۴٫۳۵ دلار است، بالای سقف ساعت پنج بامداد. عبور قیمت از این عدد یعنی سقف‌های نزولی امروز از بین رفته و باند فشرده به سمت بالا باز شده است.

فاصله‌ی مرز ابطال از قیمت ۰٫۲۲۷ دلار است، معادل ۰٫۳۵ درصد، و فاصله‌ی هدف ۰٫۵۷۳ دلار. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه‌ی انتشار حدود ۲٫۵ به ۱ می‌شود.

ریسک اصلی این سناریو

ریسک اول، اندازه‌ی حرکت‌های نقره است. این فلز دیروز در یک جلسه ۳٫۲۸ دلار جابه‌جا شد و امروز کل دامنه‌اش کمتر از یک چهارم آن است. بازگشت نوسان به سطح دیروز، مرز ابطال را در چند دقیقه در دسترس قرار می‌دهد.

ریسک دوم، جلسه‌ی آمریکاست. اگر شاخص‌های سهام پس از بازگشایی افت صبح را جبران کنند، تقاضای صنعتی دوباره قیمت‌گذاری می‌شود و نقره سریع‌تر از طلا بالا می‌آید.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.