تحلیل نفت / دلار WTI/USD

تحلیل تکنیکال نفت امروز: موج خرید ساعت نه صبح

وست تگزاس روز چهارشنبه از ۸۹٫۵۸ دلار باز شد و روی ۹۲٫۱۳ دلار بسته شد، یعنی ۲٫۸۵ درصد رشد در یک جلسه. سقف آن روز ۹۳٫۰۶ دلار بود.

امروز قیمت از ۹۲٫۱۵ دلار باز شد، تا ۹۱٫۲۳ دلار پایین رفت و از ساعت نه صبح به وقت تهران یک موج خرید تازه شروع شد. در زمان نگارش این تحلیل قیمت روی ۹۲٫۵۸ دلار است.

یک ساعتی که جهت روز را ساخت

کندل نیم‌ساعته‌ی ساعت پنج و نیم گرینویچ از ۹۱٫۵۶ دلار باز شد و روی ۹۲٫۱۵ دلار بسته شد. کندل بعدی تا ۹۲٫۵۴ دلار و کندل سوم تا ۹۲٫۸۳ دلار ادامه داد.

در همین یک ساعت قیمت ۱٫۲۹ دلار بالا رفت، یعنی بیش از ۱٫۴ درصد. سه کندل پیاپی صعودی با بدنه‌ی پر، امضای ورود خریدار جدی است.

کف دوقلوی دو جلسه و اسپرد برنت

کف چهارشنبه ۸۸٫۷۱ دلار بود و کف سه‌شنبه ۸۸٫۶۷ دلار، یعنی دو کف با فاصله‌ی چهار سنت. قیمت از آن محدوده تا امروز بیش از چهار دلار بالا آمده است.

اختلاف برنت و وست تگزاس امروز به ۶٫۰۷ دلار رسیده است. جمع شدن این اسپرد یعنی خریداران بیشتر سراغ نفت آمریکا رفته‌اند و همین قدرت نسبی را توضیح می‌دهد.

ناحیه‌ی تقاضا و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۹۲٫۱۰ تا ۹۲٫۵۰ دلار ناحیه‌ی تقاضای امروز است. سقف ساعت دو بامداد روی ۹۲٫۰۸ دلار و بدنه‌ی کندل شروع موج در همین محدوده جمع شده‌اند، پس بازگشت قیمت به آنجا اولین آزمون خریداران است.

سطح تصمیم ۹۳٫۰۶ دلار است، همان سقف دیروز. بسته‌شدن یک کندل نیم‌ساعته بالای این عدد یعنی بالاترین قیمت دو جلسه‌ی اخیر شکسته شده است.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۹۳٫۹۰ دلار، حدود ۱٫۴۳ درصد بالاتر از قیمت فعلی. این عدد بالای سقف سه‌شنبه روی ۹۳٫۲۷ دلار نشسته و اولین محدوده‌ای است که پس از شکست سقف دو جلسه‌ای در دسترس قرار می‌گیرد.

فاصله‌ی قیمت فعلی تا هدف ۱٫۳۲ دلار است. در مسیر، سطح تصمیم ۹۳٫۰۶ دلار تنها مانع جدی به شمار می‌آید.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۹۲٫۱۰ دلار است، زیر کف ناحیه‌ی تقاضا و زیر نقطه‌ی شروع موج امروز. برگشت قیمت به زیر این عدد یعنی خریداران ساعت نه صبح عقب نشسته‌اند و کل موج پس داده شده است.

فاصله‌ی مرز ابطال از قیمت ۰٫۴۸ دلار است، معادل ۰٫۵۲ درصد، و فاصله‌ی هدف ۱٫۳۲ دلار. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه‌ی انتشار حدود ۲٫۷ به ۱ درمی‌آید.

ریسک اصلی این سناریو

ریسک اول، سرعت بالا آمدن قیمت است. نفت در دو جلسه بیش از چهار دلار از کف فاصله گرفته و سیو سود در چنین شرایطی معمول است. رسیدن به سقف دیروز می‌تواند موج فروش کوتاهی بسازد.

ریسک دوم، فضای کلی بازار است. قراردادهای آتی سهام آمریکا امروز صبح منفی‌اند و اگر این فشار به کالاها هم برسد، تقاضای انرژی زیر سوال می‌رود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.