بازار پس از یک حرکت تند معمولا چند ساعت یا چند روز آرام می‌گیرد و بعد دوباره راه می‌افتد. ساده‌ترین نشانه‌ی این مکث روی نمودار اینساید بار است، الگویی دوکندلی که هر معامله‌گر تازه‌کاری می‌تواند در چند ثانیه پیدا کند. در این درس سطح مبتدی سه شرط تشخیص، چهار شرط اعتبار، دو روش ورود، جای حد ضرر و پنج اشتباه رایج را می‌بینیم. با اسمارت اف ایکس همراه باشید.
اینساید بار چیست؟
اینساید بار (Inside Bar) کندلی است که سقف و کف آن کاملا درون محدوده‌ی کندل قبلی قرار می‌گیرد. در فارسی به آن «کندل درونی» هم می‌گویند.
این الگو از دو کندل ساخته می‌شود. کندل اول بزرگ‌تر است و به آن کندل مادر (Mother Bar) می‌گویند. کندل دوم کوچک‌تر است و همان اینساید بار است.
اینساید بار یعنی بازار در یک کندل کامل نتوانسته است از سقف یا کف کندل قبلی بیرون بزند.
اگر با اجزای کندل آشنا نیستید، ابتدا درس نمودار شمعی را بخوانید. این الگو یکی از سه الگوی پایه در سبک پرایس اکشن است.
سه شرط تشخیص اینساید بار
- سقف پایین‌تر. سقف کندل دوم پایین‌تر از سقف کندل مادر است.
- کف بالاتر. کف کندل دوم بالاتر از کف کندل مادر است.
- کل کندل درون محدوده. سایه‌ها هم باید درون محدوده‌ی کندل مادر بمانند و فقط بدنه کافی نیست.
رنگ کندل‌ها شرط نیست. اینساید بار می‌تواند سبز یا قرمز باشد و کندل مادر هم همین‌طور.
برخی معامله‌گران برابر بودن سقف یا کف دو کندل را هم می‌پذیرند. در این درس تعریف سخت‌گیرانه را به کار می‌بریم تا الگوهای کمتر و تمیزتری پیدا شود.
اینساید بار چه پیامی دارد؟
کوچک شدن محدوده‌ی کندل یعنی خریداران و فروشندگان موقت به تعادل رسیده‌اند. هیچ‌کدام زور کافی برای ساختن سقف تازه یا کف تازه نداشته‌اند.
این تعادل دو معنی می‌تواند داشته باشد.
- استراحت در میانه‌ی روند. بازار پس از یک حرکت قوی نفس می‌گیرد و بعد در همان جهت ادامه می‌دهد. این حالت رایج‌تر است.
- تردید در پایان روند. قیمت به یک سطح مهم رسیده و توان ادامه ندارد. در این حالت الگو می‌تواند شروع برگشت باشد.
اگر همین دو کندل را در تایم فریم پایین‌تر باز کنید، معمولا یک محدوده‌ی فشرده یا یک مثلث کوچک می‌بینید. اینساید بار روزانه خلاصه‌ی چند ساعت بازار بی‌جهت است.
اینساید بار ادامه‌دهنده و بازگشتی
جای شکل‌گیری الگو نوع آن را مشخص می‌کند.
| ویژگی | ادامه‌دهنده | بازگشتی |
|---|---|---|
| جای شکل‌گیری | میانه‌ی یک روند روشن | روی حمایت یا مقاومت مهم |
| جهت معامله | هم‌جهت با روند | خلاف حرکت قبلی |
| تکرار | زیاد | کم |
| ریسک | کمتر | بیشتر |
معامله‌گر مبتدی بهتر است فقط سراغ نوع ادامه‌دهنده برود. در این حالت روند پشتیبان معامله است و نرخ موفقیت بالاتری دارد. تشخیص جهت بازار در درس ساختار بازار آمده است.
چهار شرط اعتبار اینساید بار
هر اینساید باری ارزش معامله ندارد. این الگو در بازارهای بی‌جهت هر روز چند بار دیده می‌شود.
- روند روشن. نمودار سقف‌ها و کف‌های بالاتر یا پایین‌تر می‌سازد.
- تایم فریم روزانه یا چهارساعته. در تایم فریم‌های پایین تعداد الگو زیاد و بیشترش بی‌ارزش است.
- کندل مادر قوی و هم‌جهت با روند. کندل مادر بدنه‌ی بزرگ دارد و در جهت روند بسته شده است.
- اینساید بار کوچک. هرچه کندل دوم نسبت به کندل مادر کوچک‌تر باشد، فشردگی بیشتر و شکست بعدی قوی‌تر است.
وجود یک سطح مهم نزدیک الگو امتیاز پنجم است. اینساید باری که درست بالای یک حمایت شکسته‌شده شکل می‌گیرد، از الگویی که وسط نمودار است معتبرتر است. روش پیدا کردن این سطوح در درس حمایت و مقاومت توضیح داده شده است.
دو روش ورود با اینساید بار
ورود در این الگو با سفارش شرطی انجام می‌شود. در روند صعودی یک سفارش بای استاپ (Buy Stop) چند پیپ بالای سقف می‌گذارید. بای استاپ سفارشی است که فقط وقتی قیمت بالا بیاید و به آن برسد فعال می‌شود.
- روش محتاطانه: شکست کندل مادر. سفارش بالای سقف کندل مادر قرار می‌گیرد. تایید قوی‌تری دارد، ولی ورود دیرتر است.
- روش تهاجمی: شکست اینساید بار. سفارش بالای سقف خود اینساید بار قرار می‌گیرد. ورود زودتر است، ولی احتمال شکست جعلی بیشتر است.
در روند نزولی همه‌چیز برعکس است و سفارش سل استاپ (Sell Stop) زیر کف گذاشته می‌شود.
اگر قیمت پیش از فعال شدن سفارش از طرف مقابل کندل مادر بیرون زد، سفارش را حذف کنید. الگو دیگر اعتبار ندارد. انواع سفارش شرطی در درس انواع سفارش در فارکس آمده است.
حد ضرر و حد سود در اینساید بار
برای حد ضرر دو انتخاب دارید.
- پشت کندل مادر. در معامله‌ی خرید، چند پیپ زیر کف کندل مادر. این حد ضرر امن‌تر و بزرگ‌تر است.
- پشت اینساید بار. چند پیپ زیر کف اینساید بار. فاصله کوتاه‌تر است و نسبت سود به زیان بهتر می‌شود، ولی زودتر فعال می‌شود.
برای حد سود هم دو راه ساده هست. راه اول نزدیک‌ترین حمایت یا مقاومت بعدی است. راه دوم ضریبی از فاصله‌ی حد ضرر است، مثلا دو برابر آن.
معامله‌ای را که هدفش کمتر از ۱٫۵ برابر حد ضرر است کنار بگذارید. دلیل این قاعده در درس ریسک به ریوارد توضیح داده شده است.
مثال عددی معامله با اینساید بار
نمودار روزانه‌ی GBP/USD در روند صعودی است. یک کندل سبز بزرگ با سقف ۱٫۲۷۶۰ و کف ۱٫۲۶۴۰ بسته می‌شود. کندل روز بعد سقف ۱٫۲۷۳۵ و کف ۱٫۲۶۷۰ دارد و کاملا درون کندل قبلی است.
سفارش بای استاپ را روی ۱٫۲۷۶۵ می‌گذارید، یعنی ۵ پیپ بالای سقف کندل مادر. مقاومت بعدی روی ۱٫۳۰۲۵ است.
| مورد | حد ضرر پشت کندل مادر | حد ضرر پشت اینساید بار |
|---|---|---|
| قیمت ورود | ۱٫۲۷۶۵ | ۱٫۲۷۶۵ |
| حد ضرر | ۱٫۲۶۳۵ | ۱٫۲۶۶۵ |
| فاصله‌ی حد ضرر | ۱۳۰ پیپ | ۱۰۰ پیپ |
| حد سود روی ۱٫۳۰۲۵ | ۲۶۰ پیپ | ۲۶۰ پیپ |
| نسبت سود به زیان | ۲ | ۲٫۶ |
با حساب ۱٬۰۰۰ دلاری و ریسک ۱ درصد، زیان مجاز ۱۰ دلار است. هر پیپ در ۰٫۰۱ لات GBP/USD حدود ۰٫۱ دلار می‌ارزد. در حالت دوم با ۱۰۰ پیپ حد ضرر، زیان ۰٫۰۱ لات دقیقا ۱۰ دلار می‌شود. در حالت اول با ۱۳۰ پیپ، همین حجم ۱۳ دلار زیان می‌سازد که کمی بالاتر از سقف ریسک است.
حالت دوم نسبت بهتری دارد، ولی اگر قیمت پیش از صعود یک بار تا ۱٫۲۶۵۰ پایین بیاید، حد ضررش فعال می‌شود و معامله‌ی اول همچنان باز است.
سه شکل ویژه اینساید بار
- چند اینساید بار پشت‌سرهم. دو یا سه کندل پیاپی درون محدوده‌ی کندل مادر می‌مانند. فشردگی طولانی‌تر است و شکست بعدی معمولا قوی‌تر.
- شکست جعلی اینساید بار. قیمت از یک طرف کندل مادر بیرون می‌زند، برمی‌گردد و در طرف مقابل بسته می‌شود. معامله‌گران حرفه‌ای این برگشت را سیگنال ورود در جهت مخالف شکست می‌دانند.
- اینساید بار به شکل پین بار. کندل درونی سایه‌ی بلندی دارد که یک طرف را رد کرده است. دو نشانه در یک کندل جمع شده است.
حالت دوم در درس شکست جعلی و حالت سوم در درس پین بار توضیح داده شده‌اند.
تفاوت اینساید بار با کندل پوششی
این دو الگو برعکس هم هستند. در اینساید بار کندل دوم درون کندل اول جا می‌گیرد. در کندل پوششی کندل دوم بزرگ‌تر است و کندل اول را کامل می‌پوشاند.
پیام آن‌ها هم فرق دارد. اینساید بار از مکث و فشردگی خبر می‌دهد و جهت را روند تعیین می‌کند. کندل پوششی از پیروزی ناگهانی یک طرف بازار خبر می‌دهد و خودش جهت را نشان می‌دهد. جزئیات الگوی دوم در درس کندل پوششی آمده است.
پنج اشتباه رایج در معامله با اینساید بار
- معامله در بازار بی‌جهت. در محدوده‌ی خنثی شکست‌ها پشت‌سرهم جعلی از آب درمی‌آیند.
- استفاده در تایم فریم‌های یک و پنج دقیقه. تعداد الگو زیاد و کیفیتش پایین است.
- ورود پیش از شکست. خرید درون محدوده به امید صعود، حدس زدن جهت است.
- نادیده گرفتن اندازه‌ی کندل مادر. کندل مادر خیلی بزرگ حد ضرر را آن‌قدر دور می‌برد که نسبت سود به زیان خراب می‌شود.
- معامله‌ی خلاف روند. اینساید بار بازگشتی وسط یک روند قوی کمتر جواب می‌دهد.
نکات کلیدی این درس
- اینساید بار کندلی است که سقف و کف آن درون محدوده‌ی کندل مادر قرار دارد.
- این الگو نشانه‌ی مکث و فشردگی بازار است و بیشتر وقت‌ها روند قبلی ادامه پیدا می‌کند.
- در نمودار روزانه و چهارساعته و در روند روشن اعتبار دارد.
- ورود با سفارش شرطی بیرون از محدوده و حد ضرر پشت کندل مادر یا پشت اینساید بار است.
- اگر قیمت از طرف مقابل بیرون بزند، سفارش باید حذف شود.
اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی
اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.
برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:
- بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
- رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
- تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
- پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.
💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:
- تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
- ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com
جمع‌بندی
اینساید بار ساده‌ترین الگوی پرایس اکشن برای شروع است، چون تعریف روشنی دارد و نقطه‌ی ورود و حد ضررش از خود دو کندل به دست می‌آید. قدرت آن از جایی می‌آید که در آن شکل می‌گیرد: روند روشن، تایم فریم بالا و کندل مادر قوی. برای تمرین، نمودار روزانه‌ی یک جفت ارز اصلی را باز کنید و همه‌ی اینساید بارهای سه ماه گذشته را علامت بزنید. بعد بشمارید چند تا از آن‌ها در جهت روند شکسته شده‌اند. همین شمارش ساده را می‌توانید با روش درس بک تست دقیق‌تر انجام دهید.
سوالات متداول درباره اینساید بار
۵ سوالاینساید بار به زبان ساده یعنی چه؟
کندلی است که سقفش پایین‌تر و کفش بالاتر از کندل قبلی است و کاملا درون محدوده‌ی آن جا می‌گیرد. این کندل نشان می‌دهد بازار موقت آرام گرفته است.
اینساید بار صعودی است یا نزولی؟
خود الگو جهت ندارد. جهت معامله را روند پیش از آن تعیین می‌کند. در روند صعودی منتظر شکست سقف و در روند نزولی منتظر شکست کف می‌مانند.
بهترین تایم فریم برای اینساید بار کدام است؟
نمودار روزانه بهترین نتیجه را می‌دهد و نمودار چهارساعته در مرتبه‌ی بعد است. در تایم فریم‌های زیر یک ساعت بیشتر الگوها بی‌ارزش‌اند.
حد ضرر اینساید بار کجا قرار می‌گیرد؟
در روش محتاطانه چند پیپ پشت طرف مقابل کندل مادر و در روش تهاجمی چند پیپ پشت طرف مقابل خود اینساید بار.
آیا اینساید بار در ارز دیجیتال و طلا هم کار می‌کند؟
بله. الگو به رفتار خریدار و فروشنده مربوط است و در هر بازاری که نمودار شمعی دارد دیده می‌شود. در بازارهای پرنوسان فاصله‌ی حد ضرر بزرگ‌تر می‌شود و حجم معامله باید کمتر باشد.
