قیمت چند روز پشت سر هم بالا رفته و حالا به یک سقف قدیمی رسیده است. در یکی از کندل‌ها، خریداران قیمت را تا بالای آن سقف می‌برند، ولی تا پایان کندل فروشندگان همه آن صعود را پس می‌گیرند و قیمت نزدیک همان نقطه شروع بسته می‌شود. روی نمودار یک کندل با سایه بلند رو به بالا و بدنه‌ای کوچک در پایین باقی می‌ماند. به این شکل کندل شوتینگ استار می‌گویند و یکی از شناخته‌شده‌ترین هشدارهای پایان روند صعودی است. در این درس سطح مبتدی چهار شرط تشخیص این کندل، جای معتبر آن، تفاوتش با چکش وارونه و پین بار، نقش کندل تایید، چهار قدم معامله و یک مثال عددی روی طلا را می‌بینیم. با اسمارت اف ایکس همراه باشید.
کندل شوتینگ استار چیست؟
کندل شوتینگ استار (Shooting Star) یک کندل تکی برگشتی نزولی است که در سقف یک روند صعودی ظاهر می‌شود. سایه بالای آن بلند است، بدنه‌اش کوچک است و در بخش پایینی محدوده کندل قرار دارد و سایه پایینش خیلی کوتاه است یا اصلا دیده نمی‌شود. در فارسی به آن «ستاره ثاقب» یا «ستاره دنباله‌دار» هم می‌گویند، چون شکلش شبیه ستاره‌ای است که دنباله‌اش رو به بالا کشیده شده است.
هر کندل چهار قیمت دارد: باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت. بدنه فاصله بین باز شدن و بسته شدن را نشان می‌دهد و سایه‌ها مسیر قیمت بیرون از بدنه را. اگر با این اجزا آشنا نیستید، اول درس نمودار کندل استیک را بخوانید.
کندل شوتینگ استار نشان می‌دهد خریداران در بالای روند کنترل را از دست داده‌اند؛ قیمت بالا رفته ولی نتوانسته آنجا بماند.
چهار شرط تشخیص کندل شوتینگ استار
هر کندلی که سایه بالای بلند داشته باشد شوتینگ استار حساب نمی‌شود. این چهار شرط باید با هم وجود داشته باشند:
- روند صعودی قبلی. پیش از این کندل، قیمت دست کم چند کندل با سقف و کف بالاتر حرکت کرده باشد. بدون روند صعودی، چیزی برای برگشت وجود ندارد.
- سایه بالای بلند. طول سایه بالا حداقل دو برابر طول بدنه باشد. هرچه این نسبت بیشتر باشد، مثلا سه یا چهار برابر، پیام رد شدن قیمت قوی‌تر است.
- بدنه کوچک در پایین. بدنه در یک سوم پایینی کل محدوده کندل قرار بگیرد، یعنی قیمت بسته شدن نزدیک پایین‌ترین قیمت کندل باشد.
- سایه پایین کوتاه. سایه پایین خیلی کوتاه باشد یا اصلا نباشد. اگر سایه پایین هم بلند باشد، کندل به کندل‌های بلاتکلیفی مثل دوجی شبیه می‌شود.
رنگ بدنه اهمیت کمی دارد. بدنه قرمز یعنی قیمت پایین‌تر از باز شدن بسته شده و فشار فروش کمی پررنگ‌تر است، ولی شوتینگ استار با بدنه سبز هم معتبر است.
در کندل شوتینگ استار خریداران و فروشندگان چه کردند؟
برای فهمیدن این کندل، مسیر قیمت را در طول همان بازه زمانی دنبال کنید. کندل نزدیک بسته شدن کندل قبلی باز می‌شود. خریداران که در روند صعودی دست بالا را داشته‌اند، قیمت را باز هم بالا می‌برند و گاهی از یک سقف قبلی هم عبور می‌کنند. در این نقطه دو اتفاق هم‌زمان رخ می‌دهد:
- خریداران قدیمی که از پایین‌تر وارد شده بودند، سود خود را برداشت می‌کنند.
- فروشندگان تازه که منتظر قیمت بالاتر بودند، سفارش فروش خود را فعال می‌کنند.
نتیجه این است که قیمت از بالا برمی‌گردد و تا پایان کندل تقریبا همه صعود آن روز را پس می‌دهد. سایه بلند بالا ردپای همین صعود ناموفق است.
این کندل یک هشدار است و برای اثبات برگشت روند به نشانه‌های بیشتری نیاز دارد. پیامش این است که خریداران برای اولین بار در این روند نتوانسته‌اند قیمت را بالا نگه دارند، و همین برای آماده شدن کافی است.
کندل شوتینگ استار کجا معتبر است؟
جای تشکیل، مهم‌ترین عامل اعتبار این کندل است. سه موقعیت بیشترین ارزش را دارند:
- روی مقاومت. اگر سایه بالا به یک سقف قبلی، یک عدد رند یا ناحیه‌ای که فروشندگان قبلا قیمت را از آن برگردانده‌اند رسیده و از آن برگشته باشد، اعتبار کندل بالا می‌رود. روش پیدا کردن این سطح‌ها را در درس حمایت و مقاومت ببینید.
- پس از یک صعود تند. وقتی چند کندل سبز بلند پشت سر هم آمده‌اند، بازار خسته‌تر است و احتمال اصلاح بیشتر است.
- در تایم فریم بزرگ‌تر. شوتینگ استار روی نمودار چهار ساعته یا روزانه بسیار معتبرتر از همین شکل روی نمودار پنج دقیقه‌ای است.
در مقابل، اگر قیمت در یک رنج بی‌جهت در حال نوسان است یا هنوز از مقاومت فاصله زیادی دارد، این کندل معمولا فقط یک مکث کوتاه است و قیمت بعد از آن به صعود ادامه می‌دهد.
تفاوت کندل شوتینگ استار با چکش وارونه
چکش وارونه (Inverted Hammer) از نظر شکل دقیقاً همان شوتینگ استار است: سایه بالای بلند، بدنه کوچک پایین و سایه پایین کوتاه. فرق این دو فقط در جای ظاهر شدن است. شوتینگ استار در سقف روند صعودی می‌آید و پیام نزولی دارد. چکش وارونه در کف روند نزولی می‌آید و نشان می‌دهد خریداران برای اولین بار تلاش کرده‌اند قیمت را بالا ببرند.
پس پیش از اسم گذاشتن روی کندل، به چند کندل قبل از آن نگاه کنید. اگر قیمت بالا آمده، با شوتینگ استار روبه‌رو هستید و اگر پایین آمده، با چکش وارونه. خانواده این کندل‌ها و قرینه آن‌ها را در درس کندل چکش هم توضیح داده‌ایم.
شوتینگ استار، پین بار و دوجی سنگ قبر
دو کندل دیگر هم شبیه شوتینگ استار هستند و بهتر است مرز آن‌ها را بشناسید. پین بار (Pin Bar) نام کلی‌تری برای هر کندل با یک سایه بلند است که قیمت را رد کرده؛ شوتینگ استار در عمل نوعی پین بار نزولی است. جزئیات این الگو را در درس پین بار ببینید. دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji) کندلی است که قیمت باز شدن و بسته شدنش تقریبا برابر است و هر دو در پایین کندل قرار دارند.
| ویژگی | شوتینگ استار | چکش وارونه | دوجی سنگ قبر |
|---|---|---|---|
| جای ظاهر شدن | سقف روند صعودی | کف روند نزولی | بیشتر در سقف روند |
| بدنه | کوچک ولی قابل دیدن | کوچک ولی قابل دیدن | تقریبا صفر |
| سایه بالا | دست کم دو برابر بدنه | دست کم دو برابر بدنه | بلند |
| پیام | احتمال برگشت نزولی | احتمال برگشت صعودی | تردید شدید خریداران |
| نیاز به تایید | دارد | دارد | دارد |
دوجی سنگ قبر در سقف روند پیامی شبیه شوتینگ استار دارد، چون باز هم قیمت تا بالا رفته و به نقطه شروع برگشته است. انواع دیگر دوجی را در درس کندل دوجی بخوانید.
کندل تایید بعد از شوتینگ استار
یک کندل تنها هشدار می‌دهد و کندل بعدی آن هشدار را تایید یا رد می‌کند. بیشتر معامله‌گران پیش از فروش منتظر کندل تایید می‌مانند. کندل تایید معمولا یکی از این دو شکل را دارد:
- بسته شدن زیر کف شوتینگ استار. قوی‌ترین تایید این است که کندل بعدی نزولی باشد و پایین‌تر از کمترین قیمت شوتینگ استار بسته شود.
- بسته شدن زیر بدنه. تایید ملایم‌تر این است که کندل بعدی دست کم زیر بدنه شوتینگ استار بسته شود.
اگر کندل بعدی سبز باشد و بالاتر از سقف شوتینگ استار بسته شود، الگو باطل شده است. در این حالت خریداران دوباره کنترل را گرفته‌اند و فروش منطقی نیست. اگر کندل تایید یک کندل نزولی بزرگ باشد که بدنه کندل قبلی را کامل بپوشاند، الگوی پوشای نزولی هم ساخته شده که در درس کندل اینگالف توضیحش را می‌بینید.
صبر برای کندل تایید، نقطه ورود را کمی پایین‌تر می‌برد ولی بخش زیادی از سیگنال‌های کاذب را حذف می‌کند.
معامله با کندل شوتینگ استار در چهار قدم
وقتی یک کندل شوتینگ استار معتبر روی نمودار دیدید، این ترتیب را دنبال کنید:
- محل تشکیل را بسنجید. آیا روند قبلی صعودی بوده و کندل روی یک مقاومت یا سقف قبلی تشکیل شده است؟ اگر جواب منفی است، معامله را کنار بگذارید.
- منتظر تایید بمانید. صبر کنید کندل بعدی زیر کف شوتینگ استار بسته شود. معامله‌گران تهاجمی‌تر یک سفارش فروش استاپ کمی زیر کف کندل می‌گذارند تا با شکسته شدن کف، معامله خودکار باز شود.
- حد ضرر را بگذارید. حد ضرر کمی بالاتر از سقف سایه بالای شوتینگ استار قرار می‌گیرد. اگر قیمت از آن سقف عبور کند، فرض برگشت از بین رفته است.
- هدف را تعیین کنید. نزدیک‌ترین حمایت پایین‌تر یا کف قبلی هدف منطقی است. پیش از ورود نسبت سود به ضرر را حساب کنید و اگر کمتر از ۱ به ۱٫۵ بود، از معامله بگذرید.
سایه بلندتر یعنی حد ضرر دورتر. برای اینکه ریسک هر معامله ثابت بماند، با بزرگ‌تر شدن فاصله حد ضرر، حجم معامله را کوچک‌تر کنید.
مثال عددی کندل شوتینگ استار روی طلا
فرض کنید روی نمودار چهار ساعته XAU/USD، یعنی انس طلا به دلار، قیمت از حدود ۳۹۶۰ دلار در چند کندل پشت سر هم تا نزدیک ۴۰۴۰ بالا آمده است. سقف قبلی بازار در ۴۰۵۰ دلار است و نقش مقاومت دارد. حالا این کندل تشکیل می‌شود:
- باز شدن ۴۰۳۸، بالاترین قیمت ۴۰۶۲، پایین‌ترین قیمت ۴۰۳۴ و بسته شدن ۴۰۳۶ دلار.
- بدنه ۲ دلار است و سایه بالا ۲۴ دلار، یعنی سایه دوازده برابر بدنه است.
- سایه پایین فقط ۲ دلار است و قیمت ۱۲ دلار بالاتر از مقاومت ۴۰۵۰ رفته و برگشته است.
هر چهار شرط برقرار است. کندل بعدی نزولی است و در ۴۰۲۶ دلار بسته می‌شود، یعنی زیر کف شوتینگ استار در ۴۰۳۴. تایید گرفته شده است.
ورود. فروش در ۴۰۲۶ دلار، روی بسته شدن کندل تایید.
حد ضرر. ۴۰۶۵ دلار، سه دلار بالاتر از سقف سایه. فاصله تا ورود ۳۹ دلار است.
هدف. حمایت ۳۹۵۰ دلار، یعنی کفی که صعود از آنجا شروع شده بود. فاصله تا ورود ۷۶ دلار است.
- حساب ۱۰ هزار دلاری با ریسک یک درصد یعنی حداکثر ۱۰۰ دلار ضرر در این معامله.
- در طلا هر ۰٫۰۱ لات برای هر یک دلار حرکت قیمت حدود یک دلار سود یا ضرر می‌سازد. با ۳۹ دلار فاصله، هر ۰٫۰۱ لات ۳۹ دلار ریسک دارد.
- ۱۰۰ تقسیم بر ۳۹ حدود ۲٫۵ می‌شود، پس حجم مناسب ۰٫۰۲ لات است و ضرر احتمالی ۷۸ دلار.
- سود در هدف حدود ۱۵۲ دلار و نسبت ریسک به ریوارد حدود ۱ به ۱٫۹ است.
معامله‌گری که منتظر تایید نمی‌ماند و با سفارش فروش استاپ در ۴۰۳۳ وارد می‌شد، با همان حد ضرر ۳۲ دلار ریسک داشت و نسبتش به حدود ۱ به ۲٫۶ می‌رسید. قیمت بهتر است، ولی احتمال اینکه کندل بعدی سبز شود و حد ضرر بخورد هم بیشتر است.
شش اشتباه رایج در معامله با کندل شوتینگ استار
- ورود بدون تایید. فروش در لحظه‌ای که کندل هنوز بسته نشده است. تا پایان کندل، سایه بلند ممکن است به یک کندل سبز بزرگ تبدیل شود.
- بی‌توجهی به روند قبلی. این کندل بدون یک صعود قبلی معنای برگشتی ندارد و در میانه یک رنج فقط نوسان عادی است.
- معامله دور از مقاومت. وقتی هیچ سطح مهمی در کار نیست، احتمال ادامه صعود بعد از کندل بالاست.
- حد ضرر داخل سایه. قیمت اغلب دوباره بخشی از سایه بالا را لمس می‌کند. حد ضرر باید بالاتر از سقف کامل سایه باشد.
- اشتباه با چکش وارونه. همین شکل در کف روند نزولی پیام صعودی دارد و فروش روی آن خلاف جهت است.
- تایم فریم خیلی کوچک. در نمودار یک دقیقه‌ای ده‌ها کندل با این شکل پیدا می‌شود که بیشترشان معنایی ندارند.
نکات کلیدی این درس
- کندل شوتینگ استار یک کندل برگشتی نزولی با سایه بالای بلند و بدنه کوچک در پایین است.
- سایه بالا باید دست کم دو برابر بدنه باشد و سایه پایین خیلی کوتاه یا صفر.
- این کندل فقط پس از روند صعودی و ترجیحا روی یک مقاومت اعتبار دارد.
- همین شکل در کف روند نزولی چکش وارونه نام دارد و پیام صعودی می‌دهد.
- کندل تایید زیر کف شوتینگ استار، بیشتر سیگنال‌های کاذب را حذف می‌کند.
- حد ضرر بالای سقف سایه و هدف نزدیک‌ترین حمایت پایین‌تر است.
اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی
اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.
برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:
- بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
- رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
- تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
- پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.
💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:
- تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
- ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com
جمع‌بندی
کندل شوتینگ استار داستان یک صعود ناموفق را روایت می‌کند: خریداران قیمت را بالا می‌برند و فروشندگان تا پایان کندل آن را پایین برمی‌گردانند. این کندل وقتی ارزش معامله دارد که پس از یک روند صعودی روشن، روی یک مقاومت مهم و در تایم فریم چهار ساعته یا بالاتر تشکیل شود و کندل بعدی زیر کف آن بسته شود. حد ضرر بالای سقف سایه و هدف نزدیک‌ترین حمایت، یک طرح معامله ساده و قابل اندازه‌گیری می‌سازند. اگر این کندل را کنار کندل چکش، پین بار و دوجی تمرین کنید، خواندن رفتار خریداران و فروشندگان در سقف و کف روندها برایتان بسیار راحت‌تر می‌شود.
سوالات متداول درباره کندل شوتینگ استار
۵ سوالکندل شوتینگ استار صعودی است یا نزولی؟
نزولی. این کندل در سقف روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان می‌دهد فروشندگان صعود همان کندل را پس گرفته‌اند، پس احتمال برگشت یا اصلاح قیمت به پایین را بالا می‌برد.
فرق شوتینگ استار با چکش وارونه چیست؟
شکل هر دو یکی است. شوتینگ استار در سقف روند صعودی تشکیل می‌شود و پیام نزولی دارد؛ چکش وارونه در کف روند نزولی تشکیل می‌شود و پیام صعودی دارد.
آیا رنگ بدنه شوتینگ استار مهم است؟
اهمیت کمی دارد. بدنه قرمز فشار فروش را کمی قوی‌تر نشان می‌دهد، ولی کندل با بدنه سبز هم اگر چهار شرط را داشته باشد معتبر است.
حد ضرر کندل شوتینگ استار کجا قرار می‌گیرد؟
کمی بالاتر از سقف سایه بالای کندل. در طلا معمولا چند دلار و در جفت ارزها چند پیپ فاصله می‌گذارند تا نوسان عادی حد ضرر را فعال نکند.
شوتینگ استار در کدام تایم فریم معتبرتر است؟
در تایم فریم چهار ساعته، روزانه و هفتگی. در تایم فریم‌های خیلی کوچک این شکل زیاد تکرار می‌شود و بیشتر نمونه‌ها سیگنال کاذب هستند.
