تحلیل داوجونز US30

تصویر امروز بازار

سه‌شنبه نزدک ۱۰۰ حدود ۰٫۶۸ درصد و اس‌اند‌پی ۵۰۰ حدود ۰٫۳۷ درصد بالاتر بسته شد و داوجونز حدود ۰٫۳۸ درصد افت کرد. داوجونز روز را روی ۵۱٬۷۹۲ واحد بست که نسبت به دوشنبه افت ۰٫۳۸ درصدی است. سقف جلسه ۵۱٬۹۳۸ و کف آن ۵۱٬۵۹۸ واحد بود.

بعد از اعلام نتایج اولیه، قراردادهای آتی آمریکا امروز صبح نسبت به بسته شدن سه‌شنبه این‌طور معامله می‌شوند: آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۷۴ درصد منفی، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۳۷ درصد منفی و آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۱۹ درصد مثبت. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

آتی داوجونز تنها آتی مثبت میان سه شاخص اصلی آمریکاست.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

داوجونز سه‌شنبه تا ۵۱٬۵۹۸ واحد پایین رفت و بالای کف جمعه در ۵۱٬۵۶۹ واحد حمایت شد. این دومین بار در یک هفته است که شاخص از محدوده ۵۱ هزار و ۶۰۰ واحد برمی‌گردد.

خریدار از یک نقطه وارد شده است.

محدوده ۵۱٬۵۹۸ تا ۵۱٬۷۱۲ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ کف دوقلوی جمعه و سه‌شنبه. سطح تصمیم ۵۱٬۹۳۸ واحد است، یعنی قیمت بازگشایی و سقف جلسه سه‌شنبه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر کف دوقلو و مثبت بودن آتی داوجونز بعد از انتخابات تکیه دارد. سهام صنعتی و مالی وزن بیشتری در این شاخص دارند و نگرانی از مقررات تازه برای شرکت‌های فناوری کمتر روی آن اثر می‌گذارد. هدف ۵۲٬۲۸۰ واحد است، کنار سقف‌های جمعه و دوشنبه.

مرز ابطال ۵۱٬۲۸۰ واحد است، زیر کف دوقلو. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی حمایت دو باره‌آزموده شکسته است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۵۱۷ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) داوجونز حدود ۴۸ است و سقف‌های روزانه از هفته گذشته پایین‌تر آمده‌اند. اگر فروش سهام فناوری بعد از بازگشایی گسترده شود و شاخص زیر ۵۱٬۵۹۸ واحد بسته شود، کف دوقلو در مسیر فروشنده قرار می‌گیرد.

این ریسک با بازگشایی بازار نقدی آمریکا روشن‌تر می‌شود.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رفتار شاخص در نیم ساعت اول بعد از بازگشایی است. نشانه دوم فاصله داوجونز و نزدک است. بر پایه نتایج اولیه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را به دست آورده‌اند و رسانه‌های آمریکایی پیش‌بینی می‌کنند سنا هم به دست آن‌ها بیفتد. کنگره‌ای که در اختیار حزب مخالف رئیس‌جمهور باشد، معمولا تصویب سیاست‌های مالی تازه را کند می‌کند.

امروز ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران تورم مقدماتی منطقه یورو با پیش‌بینی ۴ درصد و ساعت ۱۸:۳۰ شاخص مدیران خرید بخش خدمات آمریکا (ISM) با پیش‌بینی ۵۴٫۸ منتشر می‌شود. پنجشنبه ساعت ۱۵:۳۰ بانک انگلستان تصمیم نرخ بهره را اعلام می‌کند و جمعه ساعت ۱۷:۰۰ گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) با پیش‌بینی ۶۵ هزار شغل منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.