تحلیل داوجونز US30

تصویر امروز بازار

دوشنبه بازار سهام آمریکا بیشتر رشد ساعت‌های اول را پس داد: نزدک ۱۰۰ حدود ۱٫۳۹ درصد و اس‌اند‌پی ۵۰۰ حدود ۰٫۵۱ درصد پایین‌تر بسته شد و داوجونز با رشد ۰٫۴۱ درصدی هم بیش از ۴۴۰ واحد زیر سقف روز ماند. داوجونز روز را روی ۵۱٬۹۸۹ واحد بست که نسبت به جمعه رشد ۰٫۴۱ درصدی است. سقف جلسه ۵۲٬۴۳۰ و کف آن ۵۱٬۹۸۷ واحد بود.

قراردادهای آتی این شاخص‌ها امروز صبح هم پایین‌تر از بسته شدن دوشنبه معامله می‌شوند: آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۲۶ درصد، آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۲۱ درصد و آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۴۵ درصد منفی است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

سقف‌های داوجونز از چهارشنبه پایین آمده‌اند: ۵۲٬۶۳۹ چهارشنبه، ۵۲٬۴۱۱ پنجشنبه و ۵۲٬۴۳۰ دوشنبه. جمعه شاخص تا ۵۱٬۵۶۹ واحد پایین رفت.

محدوده ۵۲٬۲۵۰ تا ۵۲٬۴۳۰ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ همان محدوده‌ای که دوشنبه فروشنده از آن وارد شد. سطح تصمیم ۵۱٬۹۲۵ واحد است، یعنی کف میانه جلسه جمعه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر سقف‌های پایین‌تر و منفی بودن آتی‌ها تکیه دارد. هدف ۵۱٬۵۴۰ واحد است، زیر کف جمعه.

مرز ابطال ۵۲٬۶۵۰ واحد است، کنار سقف چهارشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی ساختار نزولی شکسته است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۵۰۶ است. مرز ابطال حدود ۱٫۳ برابر و هدف حدود ۰٫۹ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

داوجونز در دو روز اخیر از نزدک و اس‌اند‌پی قوی‌تر بوده است. اگر بعد از بازگشایی بالای ۵۲٬۴۳۰ واحد بسته شود، سقف‌های هفته گذشته دوباره در مسیر خریدار قرار می‌گیرد.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رفتار شاخص در نیم ساعت اول بعد از بازگشایی است. نشانه دوم نتایج انتخابات کنگره است که از بامداد چهارشنبه به وقت تهران روشن می‌شود و می‌تواند حرکت تندی در شاخص‌ها بسازد.

امروز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران گزارش فرصت‌های شغلی آمریکا (JOLTS) منتشر می‌شود که پیش‌بینی آن ۷٫۱۵ میلیون است. امروز انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا برگزار می‌شود و نتایج آن از بامداد چهارشنبه به وقت تهران مشخص می‌شود. چهارشنبه تورم مقدماتی منطقه یورو، پنجشنبه تصمیم نرخ بهره بانک انگلستان و جمعه گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.