تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

تصویر امروز بازار

سه‌شنبه نزدک ۱۰۰ حدود ۰٫۶۸ درصد و اس‌اند‌پی ۵۰۰ حدود ۰٫۳۷ درصد بالاتر بسته شد و داوجونز حدود ۰٫۳۸ درصد افت کرد. اس‌اند‌پی ۵۰۰ روز را روی ۷٬۵۶۸٫۹۲ واحد بست که نسبت به دوشنبه رشد ۰٫۳۶ درصدی است. سقف جلسه ۷٬۵۹۴٫۶۱ و کف آن ۷٬۵۴۵٫۳۹ واحد بود.

بعد از اعلام نتایج اولیه، قراردادهای آتی آمریکا امروز صبح نسبت به بسته شدن سه‌شنبه این‌طور معامله می‌شوند: آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۷۴ درصد منفی، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۳۷ درصد منفی و آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۱۹ درصد مثبت. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

سقف‌های شاخص پله‌پله پایین آمده‌اند: ۷٬۷۵۸٫۴۳ واحد چهارشنبه گذشته، ۷٬۶۶۲٫۲۳ واحد دوشنبه و ۷٬۵۹۴٫۶۱ واحد سه‌شنبه.

محدوده ۷٬۵۸۸٫۷۱ تا ۷٬۵۹۴٫۶۲ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ سقف سه‌شنبه. سطح تصمیم ۷٬۵۲۷٫۵۶ واحد است، یعنی کف جمعه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر سقف‌های پایین‌تر و افت آتی‌ها بعد از انتخابات تکیه دارد. هدف ۷٬۴۸۰ واحد است، زیر کف جمعه.

مرز ابطال ۷٬۶۴۰ واحد است، بالای سقف جمعه در ۷٬۶۳۷٫۴۸ واحد. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی زنجیره سقف‌های پایین‌تر شکسته است. فاصله‌ها بر پایه میانگین دامنه نوسان روزانه (ATR) چیده شده که حالا حدود ۸۰٫۵۱ است: مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این دامنه از قیمت فعلی دور است.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) اس‌اند‌پی حدود ۳۷ است و به ناحیه اشباع فروش نزدیک می‌شود. در تاریخچه انتخابات میان‌دوره‌ای، واکنش اول بازار گاهی در چند روز بعد جبران شده است. اگر قیمت بعد از بازگشایی بالای ۷٬۵۹۴٫۶۲ واحد بسته شود، سقف جمعه در مسیر خریدار قرار می‌گیرد.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رفتار شاخص کنار کف جمعه بعد از بازگشایی است. نشانه دوم نزدک است که امروز بیشترین فشار را دارد. بر پایه نتایج اولیه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را به دست آورده‌اند و رسانه‌های آمریکایی پیش‌بینی می‌کنند سنا هم به دست آن‌ها بیفتد. کنگره‌ای که در اختیار حزب مخالف رئیس‌جمهور باشد، معمولا تصویب سیاست‌های مالی تازه را کند می‌کند.

امروز ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران تورم مقدماتی منطقه یورو با پیش‌بینی ۴ درصد و ساعت ۱۸:۳۰ شاخص مدیران خرید بخش خدمات آمریکا (ISM) با پیش‌بینی ۵۴٫۸ منتشر می‌شود. پنجشنبه ساعت ۱۵:۳۰ بانک انگلستان تصمیم نرخ بهره را اعلام می‌کند و جمعه ساعت ۱۷:۰۰ گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) با پیش‌بینی ۶۵ هزار شغل منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.