تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

تصویر امروز بازار

دوشنبه بازار سهام آمریکا بیشتر رشد ساعت‌های اول را پس داد: نزدک ۱۰۰ حدود ۱٫۳۹ درصد و اس‌اند‌پی ۵۰۰ حدود ۰٫۵۱ درصد پایین‌تر بسته شد و داوجونز با رشد ۰٫۴۱ درصدی هم بیش از ۴۴۰ واحد زیر سقف روز ماند. اس‌اند‌پی ۵۰۰ روز را روی ۷٬۵۴۱٫۴ واحد بست که نسبت به جمعه افت ۰٫۵۱ درصدی است. سقف جلسه ۷٬۶۶۲٫۲۳ و کف آن ۷٬۵۳۹٫۳۸ واحد بود.

قراردادهای آتی این شاخص‌ها امروز صبح هم پایین‌تر از بسته شدن دوشنبه معامله می‌شوند: آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۲۶ درصد، آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۲۱ درصد و آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۴۵ درصد منفی است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

شاخص از سقف چهارشنبه در ۷٬۷۵۸٫۴۳ واحد بیش از ۲۰۰ واحد افت کرده است. دوشنبه تا ۷٬۶۶۲٫۲۳ واحد برگشت، اما بسته شدن روز تقریبا روی کف جلسه بود.

محدوده ۷٬۶۰۰ تا ۷٬۶۲۰ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده. سطح تصمیم ۷٬۵۲۷٫۵۶ واحد است، یعنی کف جمعه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر بسته شدن ضعیف دوشنبه و منفی بودن آتی‌ها تکیه دارد. هدف ۷٬۴۸۰ واحد است، زیر کف سه ماهه در ۷٬۵۰۴٫۷۸ واحد.

مرز ابطال ۷٬۶۴۰ واحد است، بالای سقف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی فروشنده کنترل را از دست داده است. فاصله‌ها بر پایه میانگین دامنه نوسان روزانه (ATR) چیده شده که حالا حدود ۷۷٫۲۶ است: مرز ابطال حدود ۱٫۳ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این دامنه از قیمت فعلی دور است.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) اس‌اند‌پی حدود ۴۰ است. کف سه ماهه یک حمایت مهم است و اگر قیمت آن را جارو کند و بالای ۷٬۵۲۷٫۵۶ واحد برگردد، برگشت به ناحیه عرضه محتمل می‌شود.

نشانه‌های تایید

نشانه اول نزدک است که دوشنبه بیشترین افت را داشت. نشانه دوم نتایج انتخابات کنگره است که از بامداد چهارشنبه به وقت تهران مشخص می‌شود.

امروز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران گزارش فرصت‌های شغلی آمریکا (JOLTS) منتشر می‌شود که پیش‌بینی آن ۷٫۱۵ میلیون است. امروز انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا برگزار می‌شود و نتایج آن از بامداد چهارشنبه به وقت تهران مشخص می‌شود. چهارشنبه تورم مقدماتی منطقه یورو، پنجشنبه تصمیم نرخ بهره بانک انگلستان و جمعه گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.