تحلیل بازار امروز؛ طلا، فارکس، بیت کوین و داوجونز

مرکز تحلیل بازار اسمارت اف ایکس کارت‌های تحلیل پنج بازار را در یک صفحه جمع می‌کند: فارکس و دلار بازار آزاد، گروه طلا و فلزات و نفت، ارزهای دیجیتال، شاخص‌های سهام و سهام بزرگ آمریکا. هر کارت جهت احتمالی قیمت در سه روز آینده را همراه سطح تصمیم، هدف اول و سطح ابطال نشان می‌دهد. متن زیر توضیح می‌دهد این عددها چطور ساخته می‌شوند و هنگام خواندن تحلیل بازار امروز به چه نکته‌هایی باید توجه کرد.

اگر وقت ندارید، این بخش را بخوانید

کارت‌های تحلیل بازار در این صفحه صبح هر روز معاملاتی، از دوشنبه تا جمعه، منتشر می‌شوند و هر کدام برای سه روز معاملاتی بعد نوشته شده‌اند. جهت هر نماد اول از نمودار خود همان نماد خوانده می‌شود و بعد با تصویر کلان، یعنی نرخ بهره، ارزش دلار و خبرهای مهم هفته، سنجیده می‌شود. فاصله‌ی هدف و سطح ابطال از روی نوسان واقعی بازار تعیین می‌شود تا برای نماد کم‌نوسان و پرنوسان به یک اندازه منطقی بماند.

اگر شاخص RSI با جهت نمودار هم‌خوان نباشد، تحلیل خنثی اعلام می‌شود. نتیجه‌ی هر تحلیل بعد از پایان افق سه‌روزه ثبت می‌شود و در کارنامه می‌ماند، حتی وقتی خود تحلیل از فهرست برداشته شده باشد.

تحلیل روزانه بازار چیست و کارت تحلیل را چطور بخوانید

تحلیل روزانه بازار یعنی بررسی تازه‌ی نمودار هر نماد در شروع روز و نوشتن یک سناریوی مشخص برای چند روز آینده. خروجی این کار سناریوی محتمل‌تر است که مرزهای روشنی دارد و با رسیدن قیمت به هر کدام از آن مرزها نتیجه‌اش روشن می‌شود. این سناریو در قالب کارت‌هایی یکسان منتشر می‌شود تا بتوانید نمادهای مختلف را کنار هم مقایسه کنید.

چهار عدد هر کارت تحلیل

• جهت: صعودی، نزولی یا خنثی. جهت خنثی به این معناست که نشانه‌های نمودار با هم هم‌خوان نیستند و سطحی برای دنبال کردن پیشنهاد نمی‌شود.
• سطح تصمیم: قیمتی که تا وقتی بازار در سمت پیش‌بینی‌شده‌ی آن بماند، سناریوی تحلیل معتبر است.
• هدف اول: نزدیک‌ترین قیمتی که در صورت درست بودن سناریو انتظار رسیدن به آن می‌رود.
• سطح ابطال: قیمتی که عبور از آن سناریو را از اعتبار می‌اندازد.

این چهار عدد را همیشه با هم بخوانید. هدف اول بدون سطح ابطال تصویر ناقصی از ریسک سناریو می‌دهد.

فاصله‌ی سطح‌ها بر پایه‌ی ATR

ATR یا میانگین دامنه‌ی واقعی، میانگین فاصله‌ی سقف و کف قیمت در چند روز اخیر است و نشان می‌دهد هر نماد به‌طور معمول چقدر جابه‌جا می‌شود. در کارت‌های این صفحه سطح ابطال ۱ تا ۱٫۶ برابر ATR و هدف اول ۰٫۶ تا ۱٫۵ برابر ATR با قیمت فاصله دارد. با این قاعده، سطح‌های بیت کوین که نوسان زیادی دارد دورتر از سطح‌های دلار/فرانک قرار می‌گیرند و احتمال شکسته شدن سطح‌ها با نوسان عادی یک روز کمتر می‌شود.

تحلیل خنثی و نقش RSI

RSI یا شاخص قدرت نسبی، سرعت حرکت‌های اخیر قیمت و قدرت آن‌ها را روی عددی بین صفر تا صد نشان می‌دهد. گاهی ساختار نمودار صعودی است، ولی RSI از ضعیف شدن خریداران خبر می‌دهد. در چنین حالتی تحلیل به‌جای انتخاب یک طرف، خنثی اعلام می‌شود. کارت خنثی هم اطلاعات مفیدی دارد و به شما می‌گوید بازار آن نماد فعلا جهت روشنی ندارد.

زمان انتشار و افق سه‌روزه

تاریخ بالای هر کارت را نگاه کنید. تحلیلی که دوشنبه منتشر شده، تا پایان چهارشنبه اعتبار دارد و بعد از آن نتیجه‌اش سنجیده می‌شود. شنبه و یکشنبه بازارهای جهانی تعطیل‌اند و تحلیل تازه‌ای منتشر نمی‌شود. هر تحلیل هم‌زمان در کانال تلگرام اسمارت اف ایکس هم فرستاده می‌شود.

تحلیل فارکس و دلار بازار آزاد

در مرکز تحلیل بازار، بخش فارکس چهار جفت‌ارز اصلی را پوشش می‌دهد: یورو/دلار، پوند/دلار، دلار/ین و دلار/فرانک. کارت دلار بازار آزاد ایران هم در همین بخش قرار دارد. قیمت این نماد بیشتر به عامل‌های داخلی وابسته است و بهتر است کارت آن را جدا از جفت‌ارزهای جهانی بخوانید. برای دیدن همه‌ی کارت‌های این گروه به صفحه‌ی تحلیل فارکس و دلار بروید.

جفت‌ارزهای اصلی و ساعت‌های پرنوسان

جفت‌ارزها در ساعت‌های هم‌پوشانی سشن لندن و نیویورک بیشترین حجم معامله را دارند. ساعت سشن‌های فارکس به وقت تهران کمک می‌کند بدانید سطح‌های کارت در چه ساعتی بیشتر در معرض آزمون قرار می‌گیرند.

دلار بازار آزاد

قیمت روز دلار و نمودار آن در صفحه‌ی قیمت دلار آزاد به‌روز می‌شود. سطح‌های کارت این نماد را کنار همین قیمت بخوانید.

تحلیل طلا، فلزات گرانبها و نفت

گروه فلزات و انرژی پنج کارت دارد: انس طلا، طلای ۱۸ عیار، نقره، نفت WTI و نفت برنت. انس طلا به نرخ بهره‌ی آمریکا و ارزش دلار حساس است. قیمت طلای ۱۸ عیار در ایران هم علاوه بر انس به نرخ دلار بازار آزاد بستگی دارد. جزئیات این گروه در صفحه‌ی تحلیل طلا آمده و قیمت لحظه‌ای در صفحه‌ی قیمت طلا دیده می‌شود.

نفت و بازار انرژی

نفت به تصمیم‌های کشورهای تولیدکننده، آمار ذخایر آمریکا و رشد اقتصادی جهان واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل کارت‌های WTI و برنت گاهی در روزهایی که طلا آرام است، حرکت تندی دارند.

تحلیل بیت کوین و اتریوم

بخش ارز دیجیتال دو نماد اصلی این بازار را دنبال می‌کند: بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH). این بازار هفت روز هفته و بیست‌وچهار ساعته باز است، ولی کارت‌های تحلیل بازار کریپتو هم مثل بقیه‌ی گروه‌ها فقط در روزهای کاری منتشر می‌شوند. برای خواندن کارت‌ها و توضیح روش به صفحه‌ی تحلیل بیت کوین سر بزنید.

ابزارهای کنار تحلیل کریپتو

قیمت لحظه‌ای ده‌ها ارز در جدول قیمت ارزهای دیجیتال فهرست شده است. شاخص ترس و طمع هم نشان می‌دهد فضای کلی بازار به سمت هیجان خرید رفته یا به سمت نگرانی.

تحلیل داوجونز و شاخص‌های آمریکا

در بخش شاخص‌های مرکز تحلیل بازار چهار نماد بررسی می‌شوند: داوجونز (US30)، اس‌اند‌پی ۵۰۰، نزدک ۱۰۰ و شاخص دلار (DXY). داوجونز سی شرکت بزرگ صنعتی و خدماتی آمریکا را در بر می‌گیرد و نزدک بیشتر به شرکت‌های فناوری وابسته است. کارت‌های این گروه در صفحه‌ی تحلیل داوجونز و قیمت روز در صفحه‌ی قیمت داوجونز است.

شاخص دلار و اثر آن بر کارت‌های دیگر

شاخص دلار (DXY) ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی از شش ارز اصلی می‌سنجد که یورو بیشترین وزن را در آن دارد. چون طلا، نفت و بیشتر جفت‌ارزها به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، جهت کارت DXY روی تقریبا همه‌ی کارت‌های دیگر اثر می‌گذارد.

تحلیل سهام آمریکا

تحلیل بازار سهام آمریکا روی چهار سهم بزرگ تمرکز دارد که هر روز کارت جداگانه می‌گیرند: اپل، مایکروسافت، آمازون و تسلا. حرکت این سهم‌ها معمولا با جهت نزدک هماهنگ است، ولی در فصل گزارش‌های مالی شرکت‌ها هر سهم می‌تواند مسیر خودش را برود. کارت‌ها و توضیحات بیشتر در صفحه‌ی تحلیل سهام آمریکا منتشر می‌شوند.

فصل گزارش سود شرکت‌ها

شرکت‌های آمریکایی هر سه ماه یک بار نتیجه‌ی مالی خود را اعلام می‌کنند. در روز انتشار گزارش، نوسان سهم ممکن است چند برابر ATR معمول آن شود و سطح‌های کارت زودتر از انتظار لمس شوند.

بازارهای مالی چطور روی هم اثر می‌گذارند

یک خبر مهم اقتصادی معمولا چند بازار را هم‌زمان جابه‌جا می‌کند. وقتی رابطه‌ی این بازارها را بشناسید، تحلیل بازارهای مالی را به‌صورت یک تصویر واحد می‌بینید و کارت‌های ناهماهنگ زودتر به چشمتان می‌آیند.

دلار و طلا

قیمت جهانی طلا به دلار است. وقتی شاخص دلار بالا می‌رود، طلا برای خریدارانی که با ارزهای دیگر خرید می‌کنند گران‌تر می‌شود و معمولا فشار فروش بر آن بیشتر می‌شود. این رابطه همیشگی نیست و در دوره‌های بحران ممکن است دلار و طلا هم‌زمان بالا بروند، چون هر دو دارایی امن به حساب می‌آیند.

نرخ بهره، شاخص‌های سهام و کریپتو

فدرال رزرو آمریکا (Fed) با تغییر نرخ بهره هزینه‌ی پول را کم یا زیاد می‌کند. انتظار افزایش نرخ بهره معمولا شاخص‌های سهام، به‌خصوص نزدک، و بازار ارز دیجیتال را تحت فشار قرار می‌دهد، چون سرمایه‌گذاران در این شرایط سراغ دارایی‌های کم‌ریسک‌تر می‌روند. سال ۲۰۲۲ که فدرال رزرو نرخ بهره را با سرعتی کم‌سابقه بالا برد، نمونه‌ی روشنی از این اثر بود.

فضای ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی

به دوره‌ای که سرمایه به سمت سهام و کریپتو می‌رود، فضای ریسک‌پذیری (Risk-on) می‌گویند. در فضای ریسک‌گریزی (Risk-off) سرمایه به سمت دارایی‌های امن مثل طلا، ین ژاپن و فرانک سوئیس حرکت می‌کند. اگر کارت داوجونز صعودی و کارت دلار/ین نزولی باشد، این دو کارت از دو فضای متفاوت خبر می‌دهند و بهتر است با احتیاط بیشتری خوانده شوند.

کارنامه‌ی تحلیل‌ها و شفافیت نتیجه‌ها

یک سایت تحلیل بازار وقتی قابل سنجش است که نتیجه‌ی تحلیل‌های گذشته‌اش در دسترس باشد. به همین دلیل هر کارت بعد از پایان افق سه‌روزه امتیاز می‌گیرد و نتیجه‌ی آن در کارنامه‌ی مرکز تحلیل ثبت می‌شود.

نتیجه‌ی هر تحلیل چطور ثبت می‌شود

برای هر کارت بررسی می‌شود که قیمت در طول سه روز ابتدا به هدف اول رسیده یا از سطح ابطال عبور کرده است. کارتی که به هیچ‌کدام از این دو سطح نرسیده باشد، نتیجه‌ی جداگانه‌ای می‌گیرد. کارت‌های خنثی هم در کارنامه می‌مانند تا تصویر کامل باشد.

بایگانی هفت‌روزه

تحلیل‌های قدیمی‌تر از ۷ روز از فهرست صفحه برداشته می‌شوند تا کارت‌های تازه شلوغ نشوند. این حذف روی کارنامه اثری ندارد و امتیاز هر تحلیل بعد از برداشته شدن کارت هم سر جایش می‌ماند.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در تحلیل بازار

دو روش اصلی برای تحلیل بازار وجود دارد و کارت‌های این صفحه از هر دو استفاده می‌کنند. ترتیب کار ثابت است: اول نمودار، بعد تصویر کلان.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال فقط به رفتار قیمت روی نمودار نگاه می‌کند. ساختار سقف‌ها و کف‌ها، سطح‌های حمایت و مقاومت (قیمت‌هایی که بازار قبلا در آن‌ها برگشته) و شاخص‌هایی مثل RSI و ATR از ابزارهای این روش‌اند. جهت هر کارت از همین مرحله به دست می‌آید. اگر با این مفاهیم آشنا نیستید، درس‌های آموزش تحلیل از پایه شروع می‌کنند.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال عامل‌هایی را بررسی می‌کند که عرضه و تقاضای یک دارایی را تغییر می‌دهند: نرخ بهره، تورم، اشتغال، رشد اقتصادی و سود شرکت‌ها. در تحلیل بازار این صفحه، نتیجه‌ی بررسی فاندامنتال جهت نمودار را عوض نمی‌کند و فقط نشان می‌دهد آن جهت با شرایط کلان هم‌سو است یا با آن فاصله دارد.

نقش تقویم اقتصادی

خبرهای پراثر زمان مشخصی دارند. فدرال رزرو هر سال هشت جلسه‌ی FOMC برگزار می‌کند که زمان‌بندی‌اش در سایت فدرال رزرو منتشر شده است. گزارش تورم آمریکا (CPI) هر ماه از سوی اداره‌ی آمار کار آمریکا اعلام می‌شود و گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) معمولا اولین جمعه‌ی هر ماه منتشر می‌شود. پیش از خواندن تحلیل بازار امروز، تقویم اقتصادی را نگاه کنید. اگر قیمت نزدیک سطح تصمیم باشد و خبر مهمی در راه باشد، احتمال شکسته شدن سطح‌ها بیشتر است. توضیح هر گزارش و اثر معمول آن بر بازارها در صفحه‌ی گزارش‌های مهم اقتصادی آمده است.

روال خواندن تحلیل بازار امروز در چند قدم

برای اینکه از کارت‌های تحلیل بازار امروز استفاده‌ی درستی ببرید، یک ترتیب ثابت کمک می‌کند. این روال چند دقیقه بیشتر وقت نمی‌گیرد:

• تاریخ کارت را ببینید و مطمئن شوید افق سه‌روزه‌ی آن هنوز تمام نشده است.
• قیمت فعلی نماد را در صفحه‌ی قیمت‌ها با سطح تصمیم مقایسه کنید. اگر قیمت از هدف اول گذشته باشد، بخش زیادی از حرکت پیش‌بینی‌شده اتفاق افتاده است.
• کارت شاخص دلار را کنار کارت نماد مورد نظرتان بگذارید. بیشتر نمادهای این صفحه به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند و جهت DXY روی آن‌ها اثر مستقیم دارد.
• تقویم اقتصادی همان روز را نگاه کنید و ساعت خبرهای پراثر را یادداشت کنید.
• فاصله‌ی قیمت تا سطح ابطال را با ریسکی که برای حساب خود پذیرفته‌اید بسنجید.

اگر در قدم سوم دیدید کارت دلار با کارت نماد شما ناهماهنگ است، این ناهماهنگی را نشانه‌ی ضعف سناریو بدانید. تحلیل بازار وقتی بیشترین کاربرد را دارد که کارت‌های مرتبط یک داستان را تعریف کنند. برای نمونه، کارت نزولی DXY در کنار کارت صعودی طلا و یورو/دلار تصویری هماهنگ می‌سازد. همین کارت نزولی کنار کارت نزولی طلا، به احتمال زیاد یعنی عامل دیگری مثل نرخ بهره یا خبر خاص طلا در کار است.

یک عادت مفید دیگر، مرور کارت‌های روزهای قبل است. چون نتیجه‌ی همه‌ی کارت‌ها ثبت می‌شود، می‌توانید ببینید تحلیل بازار در هر گروه نماد چند بار به هدف رسیده و در کدام بازارها سطح ابطال بیشتر لمس شده است. این مرور کمک می‌کند برای هر بازار انتظار واقع‌بینانه‌تری داشته باشید.

نکته‌های ریسک هنگام استفاده از تحلیل بازار

هیچ تحلیلی آینده را با قطعیت نشان نمی‌دهد. کارت‌های این صفحه سناریوهایی احتمالی‌اند و چند نکته در استفاده از آن‌ها اهمیت دارد:

• تحلیل‌های این صفحه آموزشی‌اند و توصیه‌ی خرید یا فروش به حساب نمی‌آیند.
• سطح ابطال بخشی از خود تحلیل است. عبور قیمت از این سطح یعنی سناریو کنار گذاشته شده و دیگر نباید بر اساس آن تصمیم گرفت.
• در ساعت انتشار خبرهای مهم، فاصله‌ی قیمت خرید و فروش (اسپرد) باز می‌شود و قیمت ممکن است بدون توقف از روی سطح‌ها بپرد.
• اندازه‌ی هر معامله باید با موجودی حساب و فاصله‌ی سطح ابطال متناسب باشد. ماشین‌حساب‌های معامله‌گری حجم مناسب را برای ریسک دلخواه شما حساب می‌کنند.
• کارت‌های چند نماد هم‌جهت را جدا جدا نشمارید. سه کارت صعودی روی یورو/دلار، پوند/دلار و انس طلا در عمل هر سه به ضعف دلار وابسته‌اند.

معامله با اهرم

در بروکرهای فارکس بیشتر این نمادها با اهرم معامله می‌شوند. اهرم سود و زیان را با هم بزرگ می‌کند و یک حرکت کوچک خلاف جهت می‌تواند بخش بزرگی از سرمایه را از بین ببرد. پیش از انتخاب بروکر، وضعیت مجوز و شرایط معاملاتی آن را در فهرست بروکرهای فارکس مقایسه کنید.

جمع‌بندی؛ تحلیل بازار با یک روش ثابت برای پنج بازار

مرکز تحلیل بازار اسمارت اف ایکس برای هر نماد، از دلار بازار آزاد تا سهام تسلا، یک روش ثابت به کار می‌برد. جهت از نمودار خود نماد خوانده می‌شود، فاصله‌ی سطح‌ها با ATR تنظیم می‌شود و ناهماهنگی RSI تحلیل را خنثی می‌کند. تصویر کلان در مرحله‌ی بعد این جهت را می‌سنجد. نتیجه‌ی همه‌ی کارت‌ها پس از سه روز در کارنامه ثبت می‌شود تا دقت تحلیل‌ها با عدد قابل بررسی باشد. برای خواندن هر بازار با جزئیات بیشتر، از پیوندهای بخش‌های بالا به صفحه‌ی همان بازار بروید و پیش از هر تصمیم، تقویم اقتصادی هفته را هم ببینید.