ماشین‌حساب پیوت پوینت

پیوت پوینت یک سطح آماده است که از سقف و کف و قیمت بسته‌شدن روز قبل ساخته می‌شود و همراهش سه حمایت و سه مقاومت برای روز جاری به دست می‌آید. مزیتش این است که محاسبه‌اش قطعی است و همه به یک عدد می‌رسند، پس تعداد زیادی معامله‌گر همان سطح‌ها را روی نمودار می‌بینند.

فرمول پیوت پوینت کلاسیک

نقطه‌ی مرکزی از میانگین سه عدد به دست می‌آید: سقف، کف و قیمت بسته‌شدن روز قبل، تقسیم بر سه. بقیه‌ی سطح‌ها از همین نقطه و دامنه‌ی روز قبل ساخته می‌شوند:

• مقاومت اول: دو برابر نقطه‌ی پیوت منهای کف دیروز.
• حمایت اول: دو برابر نقطه‌ی پیوت منهای سقف دیروز.
• مقاومت دوم: نقطه‌ی پیوت به‌علاوه‌ی دامنه‌ی دیروز.
• حمایت دوم: نقطه‌ی پیوت منهای دامنه‌ی دیروز.
• سطح‌های سوم: یک دامنه فراتر از سطح‌های دوم، برای روزهای پرنوسان.

نسخه‌ی فیبوناچی

در این نسخه نقطه‌ی مرکزی همان است و فقط فاصله‌ی سطح‌ها با ضریب‌های فیبوناچی ساخته می‌شود: ۰٫۳۸۲ و ۰٫۶۱۸ و ۱٫۰۰۰ از دامنه‌ی روز قبل. نتیجه معمولاً سطح‌های نزدیک‌تری به قیمت می‌دهد و برای بازارهای کم‌نوسان مناسب‌تر است.

کدام بهتر است؟ هیچ‌کدام ذاتاً برتر نیست. کلاسیک قدیمی‌تر و رایج‌تر است و همین باعث می‌شود چشم‌های بیشتری روی سطح‌هایش باشد. اگر تازه شروع کرده‌اید، با کلاسیک بمانید.

پیوت پوینت را چطور بخوانیم؟

سه برداشت رایج از این سطح‌ها وجود دارد:

• جهت روز. قیمت بالای نقطه‌ی مرکزی معمولاً سوگیری صعودی روز خوانده می‌شود و پایین آن نزولی.
• هدف. سطح‌های مقاومت و حمایت به‌عنوان هدف‌های منطقی برای بستن معامله استفاده می‌شوند.
• ناحیه‌ی واکنش. برخورد قیمت به این سطح‌ها اغلب با مکث یا برگشت همراه است، مخصوصاً وقتی با ساختار خود نمودار هم‌پوشانی داشته باشد.

نکته‌ی مهم این است که پیوت پوینت سیگنال ورود نمی‌دهد. یک نقشه‌ی سطح است، نه یک استراتژی کامل. ورود باید از تاییدیه‌ی پرایس اکشن روی همان سطح بیاید.

کدام کندل را مبنا بگیریم؟

یک نکته‌ی عملی برای بازار فارکس: چون این بازار ساعت مشخصی برای بسته شدن ندارد، سطح‌ها به منطقه‌ی زمانی سرور بروکر شما بستگی دارند. دو بروکر با ساعت بسته‌شدن متفاوت، پیوت پوینت کمی متفاوتی می‌دهند. برای همین همیشه از داده‌ی همان پلتفرمی استفاده کنید که در آن معامله می‌کنید.

خطاهای رایج

• گرفتن سقف و کف از تایم‌فریم اشتباه. برای پیوت روزانه باید سقف و کف کل روز قبل را بردارید، نه یک کندل چهار ساعته.
• معامله فقط با پیوت. این سطح‌ها بدون تاییدیه، دقتی بهتر از حدس ندارند.
• به‌روز نکردن سطح‌ها. سطح‌های دیروز امروز اعتبار ندارند و باید هر روز از نو ساخته شوند.
• ندیدن هم‌پوشانی. وقتی یک سطح پیوت پوینت با سقف قبلی یا عدد رند هم‌جهت می‌شود، اعتبارش چند برابر است.

چرا این روش هنوز کار می‌کند؟

دلیلش پیشگویی نیست، هماهنگی است. چون فرمول ثابت و عمومی است، بخش بزرگی از معامله‌گران روزانه دقیقاً همین اعداد را روی نمودار دارند. وقتی گروه بزرگی به یک سطح مشترک واکنش نشان می‌دهند، خود آن واکنش سطح را معنادار می‌کند.

به همین دلیل پیوت پوینت در بازارهای پرنقدینگی مثل جفت‌ارزهای اصلی و طلا بهتر جواب می‌دهد تا در نمادهای کم‌حجم که مشارکت‌کننده‌ی کمتری دارند.

یک مثال عددی کامل

فرض کنید EUR/USD دیروز سقف ۱٫۱۰۸۰، کف ۱٫۰۹۶۰ و بسته‌شدن ۱٫۱۰۴۰ داشته است. دامنه‌ی روز صد و بیست پیپ بوده. نقطه‌ی مرکزی از میانگین این سه عدد حدود ۱٫۱۰۲۷ در می‌آید.

با فرمول کلاسیک، مقاومت اول حدود ۱٫۱۰۹۴ و حمایت اول حدود ۱٫۰۹۷۴ می‌شود. مقاومت دوم به ۱٫۱۱۴۷ و حمایت دوم به ۱٫۰۹۰۷ می‌رسد. یعنی اگر قیمت امروز بالای ۱٫۱۰۲۷ باز شود، سوگیری روز صعودی خوانده می‌شود و اولین هدف منطقی حوالی ۱٫۱۰۹۴ است.

حالا همین اعداد را با روش فیبوناچی بسازید. سطح‌ها نزدیک‌تر در می‌آیند، چون به‌جای دو برابر کردن، ضریب‌های ۰٫۳۸۲ و ۰٫۶۱۸ روی دامنه اعمال می‌شوند. مقایسه‌ی این دو نسخه کنار هم به شما می‌گوید کدام سطح‌ها در هر دو روش تقریباً یکجا می‌افتند؛ همان‌ها معمولاً معتبرترند.

ترکیب با ابزارهای دیگر

پیوت پوینت وقتی بیشترین ارزش را دارد که تنها استفاده نشود. سه ترکیب رایج و کارآمد وجود دارد.

اول با ساختار بازار: اگر یک سطح مقاومت پیوت دقیقاً روی سقف قبلی نمودار بیفتد، آن ناحیه دو دلیل مستقل برای واکنش دارد. دوم با حجم و نقدینگی: سطح‌هایی که در ساعت‌های شلوغ بازار لمس می‌شوند واکنش تمیزتری می‌دهند تا سطح‌هایی که در ساعت‌های خلوت آسیایی زده می‌شوند. سوم با تقویم اقتصادی: در روزهای انتشار خبرهای مهم، دامنه‌ی روز می‌تواند چند برابر عادی شود و سطح‌های سوم که معمولاً دور به نظر می‌رسند به بازی می‌آیند.

ابزارهای مرتبط

• تحلیل روزانه: سطح‌های کلیدی هر نماد، هر روز صبح
• ماشین‌حساب حجم معامله: وقتی سطح ورود و حد ضرر مشخص شد
• ماشین‌حساب سود و زیان
• فیبوناچی اصلاحی: ضریب‌هایی که در نسخه‌ی فیبوناچی به کار می‌روند
• تحلیل روزانه: سطح‌های کلیدی هر روز روی هجده نماد
• همه‌ی ماشین‌حساب‌ها

تعریف استاندارد این ابزار را در Investopedia هم می‌توانید ببینید.