تحلیل داوجونز US30

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به چهارشنبه است. داوجونز چهارشنبه از ۵۲٬۳۴۰ واحد شروع کرد، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران کف روز را در ۵۲٬۳۴۰ واحد ثبت کرد و ساعت ۲۰:۰۰ به ۵۲٬۶۳۹ واحد رسید. شاخص روز را روی ۵۲٬۴۸۰ واحد بست که نسبت به سه‌شنبه رشد ۰٫۱۹ درصدی است.

در معاملات آتی از ساعت پایانی چهارشنبه، آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳ درصد بالاتر، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۳ درصد پایین‌تر و آتی نزدک (NQ) حدود ۱٫۲ درصد پایین‌تر معامله می‌شود. مایکروسافت و آلفابت چهارشنبه بعد از بسته شدن بازار گزارش فصلی دادند؛ سهم مایکروسافت در معاملات بعد از بازار حدود ۳ درصد بالا رفت و سهم آلفابت حدود ۱۰ درصد افت کرد. سهم مایکروسافت در داوجونز وزن دارد و آلفابت عضو این شاخص نیست. با تعدیل آتی، قیمت مرجع این تحلیل حدود ۵۲٬۶۴۸ واحد است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

کف‌های روزانه داوجونز از جمعه در محدوده ۵۲٬۰۶۰ تا ۵۲٬۳۴۰ واحد مانده و چهارشنبه کف روز بالاتر از سه روز قبل نشست.

محدوده ۵۲٬۳۴۰ تا ۵۲٬۳۸۳ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ کف چهارشنبه و بسته شدن سه‌شنبه.

سطح تصمیم ۵۲٬۶۳۹ واحد است، یعنی سقف چهارشنبه. ماندن قیمت بالای آن بعد از بازگشایی یعنی رشد معاملات آتی در بازار نقدی هم تایید شده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر کف‌های بالاتر و رشد آتی تکیه دارد. هدف ۵۳٬۰۰۰ واحد است، بالاتر از سقف پنجشنبه گذشته در ۵۲٬۹۳۳ واحد.

مرز ابطال ۵۲٬۰۵۰ واحد است، زیر کف‌های این هفته و کف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی کف چندروزه شکسته است. میانگین نوسان روزانه (ATR) این نماد حدود ۵۰۳ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۷ برابر این دامنه با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد؛ در روزی که داده‌های مهم آمریکا و نرخ بهره اروپا منتشر می‌شود، این فاصله اهمیت بیشتری دارد.

سناریوی مقابل

افت سهام فناوری بعد از گزارش آلفابت می‌تواند به کل بازار سرایت کند. اگر داوجونز بعد از بازگشایی زیر ۵۲٬۳۴۰ واحد بسته شود، محدوده ۵۲٬۰۶۰ واحد آزمایش می‌شود.

نشانه‌های تایید

نشانه اول ماندن قیمت بالای ۵۲٬۶۳۹ واحد بعد از بازگشایی است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران رشد اقتصادی فصل سوم آمریکا (GDP) و تورم هسته مصرفی (Core PCE) منتشر می‌شود و ساعت ۱۶:۴۵ بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را اعلام می‌کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.