تحلیل داوجونز US30

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به پنجشنبه است. داوجونز پنجشنبه با شکاف منفی روی ۵۲٬۰۹۱ واحد باز شد که کف روز هم همان ماند. شاخص تا ۵۲٬۴۱۱ واحد بالا رفت و روز را روی ۵۲٬۳۴۸ واحد بست که نسبت به چهارشنبه افت ۰٫۲۵ درصدی است.

در معاملات آتی از ساعت پایانی پنجشنبه، آتی داوجونز (YM) تقریبا بدون تغییر، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۹ درصد پایین‌تر و آتی نزدک (NQ) حدود ۱٫۹ درصد پایین‌تر معامله می‌شود. آمازون پنجشنبه بعد از بسته شدن بازار گزارش فصلی داد و سهم آن در معاملات شبانه حدود ۷ درصد پایین‌تر است. آمازون، اپل و مایکروسافت هر سه عضو داوجونز هستند. با تعدیل آتی، قیمت مرجع این تحلیل حدود ۵۲٬۳۰۰ واحد است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

سقف‌های روزانه داوجونز از ۲۲ اکتبر زیر ۵۲٬۹۳۳ واحد مانده‌اند: ۵۲٬۷۰۲ واحد در جمعه، ۵۲٬۶۳۹ واحد در چهارشنبه و ۵۲٬۴۱۱ واحد در پنجشنبه که پایین‌ترین سقف این هفته است.

محدوده ۵۲٬۴۱۱ تا ۵۲٬۴۸۳ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ سقف پنجشنبه و سقف سه‌شنبه.

سطح تصمیم ۵۲٬۰۹۱ واحد است، یعنی کف پنجشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن بعد از بازگشایی یعنی فروشنده کف جمعه گذشته را هدف گرفته است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر سقف‌های پایین‌تر و افت سهام عضو این شاخص بعد از گزارش‌ها تکیه دارد. هدف ۵۱٬۹۵۰ واحد است، زیر کف جمعه گذشته در ۵۲٬۰۶۰ واحد.

مرز ابطال ۵۲٬۸۵۰ واحد است، بالای همه سقف‌های بعد از ۲۲ اکتبر. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی ساختار سقف‌های پایین‌تر شکسته است. میانگین نوسان روزانه (ATR) این نماد حدود ۴۸۹ است. مرز ابطال حدود ۱٫۱ برابر و هدف حدود ۰٫۷ برابر این دامنه با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد؛ در روز پایانی هفته که جابه‌جایی پیش از تعطیلی زیاد است، این فاصله اهمیت بیشتری دارد.

سناریوی مقابل

آتی داوجونز در روزی که آتی نزدک نزدیک ۲ درصد افت دارد تقریبا بی‌تغییر مانده و این اختلاف نشان می‌دهد فشار فروش بیشتر روی سهام فناوری متمرکز است. اگر شاخص بعد از بازگشایی بالای ۵۲٬۴۸۳ واحد بسته شود، محدوده ۵۲٬۶۴۰ واحد در مسیر خریدار قرار می‌گیرد.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن زیر ۵۲٬۰۹۱ واحد بعد از بازگشایی است. نشانه دوم رفتار سهم آمازون در ساعت اول معاملات است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران شاخص هزینه اشتغال آمریکا (ECI) و رشد اقتصادی ماهانه کانادا منتشر می‌شود و بازار نقدی سهام آمریکا ساعت ۱۷:۰۰ باز می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.