تحلیل اس اند پی ۵۰۰ US500

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به چهارشنبه است. اس‌اند‌پی ۵۰۰ چهارشنبه از ۷٬۷۳۵٫۵۶ واحد شروع کرد، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تا ۷٬۷۱۸٫۳۷ واحد پایین رفت و ساعت ۲۲:۰۰ به ۷٬۷۵۸٫۴۳ واحد رسید. شاخص روز را روی ۷٬۷۴۳٫۹۸ واحد بست که نسبت به سه‌شنبه رشد ۰٫۲۸ درصدی است.

در معاملات آتی از ساعت پایانی چهارشنبه، آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳ درصد بالاتر، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۳ درصد پایین‌تر و آتی نزدک (NQ) حدود ۱٫۲ درصد پایین‌تر معامله می‌شود. مایکروسافت و آلفابت چهارشنبه بعد از بسته شدن بازار گزارش فصلی دادند؛ سهم مایکروسافت در معاملات بعد از بازار حدود ۳ درصد بالا رفت و سهم آلفابت حدود ۱۰ درصد افت کرد. با تعدیل آتی، قیمت مرجع این تحلیل حدود ۷٬۷۲۱ واحد است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

شاخص از کف جمعه در ۷٬۶۱۲٫۰۷ واحد سه روز پشت سر هم بالا رفت، اما سقف چهارشنبه هنوز زیر سقف ۲۱ اکتبر در ۷٬۷۷۰٫۴ واحد ماند. قیمت مرجع امروز کمی زیر کف چهارشنبه است.

محدوده ۷٬۷۴۳ تا ۷٬۷۵۸٫۴۳ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ بسته شدن و سقف چهارشنبه.

سطح تصمیم ۷٬۷۱۸٫۳۷ واحد است، یعنی کف چهارشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن بعد از بازگشایی یعنی افت آتی در بازار نقدی هم تایید شده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر افت آتی بعد از گزارش آلفابت و ناتوانی شاخص در عبور از سقف ۲۱ اکتبر تکیه دارد. هدف ۷٬۶۷۰ واحد است، زیر کف دوشنبه و سه‌شنبه.

مرز ابطال ۷٬۸۰۵ واحد است، بالای سقف ۲۱ اکتبر. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی خریدار افت آلفابت را جذب کرده است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۷۱٫۸۱ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۷ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

رشد مایکروسافت بعد از گزارش و ثبات داوجونز نشان می‌دهد فروش فقط روی چند سهم متمرکز است. اگر شاخص بعد از بازگشایی بالای ۷٬۷۵۸٫۴۳ واحد بماند، سقف ۲۱ اکتبر دوباره آزمایش می‌شود.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن زیر ۷٬۷۱۸٫۳۷ واحد بعد از بازگشایی است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران رشد اقتصادی فصل سوم آمریکا (GDP) و تورم هسته مصرفی (Core PCE) منتشر می‌شود و ساعت ۱۶:۴۵ بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را اعلام می‌کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.