تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به پنجشنبه است. اس‌اند‌پی پنجشنبه با شکاف منفی روی ۷٬۶۹۹٫۶۱ واحد باز شد، تا ۷٬۷۳۲٫۲۱ واحد بالا رفت و کف روز را در ۷٬۶۹۰٫۹۴ واحد ثبت کرد. شاخص روز را روی ۷٬۷۲۰٫۳۹ واحد بست که نسبت به چهارشنبه افت ۰٫۳ درصدی است.

در معاملات آتی از ساعت پایانی پنجشنبه، آتی داوجونز (YM) تقریبا بدون تغییر، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۹ درصد پایین‌تر و آتی نزدک (NQ) حدود ۱٫۹ درصد پایین‌تر معامله می‌شود. آمازون پنجشنبه بعد از بسته شدن بازار گزارش فصلی داد و سهم آن در معاملات شبانه حدود ۷ درصد پایین‌تر است. با تعدیل آتی، قیمت مرجع این تحلیل حدود ۷٬۶۵۴ واحد است که زیر کف پنجشنبه قرار می‌گیرد.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

اس‌اند‌پی بعد از جمعه گذشته سه روز پیاپی کف بالاتر ساخت و چهارشنبه تا ۷٬۷۵۸٫۴۳ واحد بالا رفت. پنجشنبه اولین روزی بود که سقف و کف هر دو پایین‌تر از روز قبل نشستند.

محدوده ۷٬۶۹۰٫۹۴ تا ۷٬۷۰۲٫۹۴ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ کف پنجشنبه و سقف ۲۲ اکتبر که بعد از بازگشایی با شکاف منفی بالای قیمت می‌ماند.

سطح تصمیم ۷٬۶۳۷٫۳۶ واحد است، یعنی کف ۲۲ اکتبر. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن بعد از بازگشایی یعنی فروشنده کف جمعه گذشته را هدف گرفته است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر افت آتی‌ها و شکست کف پنجشنبه در بازگشایی تکیه دارد. هدف ۷٬۶۰۰ واحد است، زیر کف جمعه گذشته در ۷٬۶۱۲٫۰۷ واحد.

مرز ابطال ۷٬۷۳۵ واحد است، بالای سقف پنجشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی شکاف بازگشایی کامل پر شده و خریدار کنترل را دارد. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۶۹٫۵۵ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

شکاف‌های بازگشایی بعد از گزارش‌های فصلی گاهی در همان ساعت‌های اول پر می‌شوند و کف‌های این هفته هنوز بالاتر از کف هفته گذشته است. اگر شاخص بعد از بازگشایی بالای ۷٬۷۰۲٫۹۴ واحد بسته شود، سقف پنجشنبه دوباره آزمایش می‌شود.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن زیر ۷٬۶۳۷٫۳۶ واحد است. نشانه دوم رفتار نزدک است که بیشترین افت آتی را دارد. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران شاخص هزینه اشتغال آمریکا (ECI) و رشد اقتصادی ماهانه کانادا منتشر می‌شود و بازار نقدی سهام آمریکا ساعت ۱۷:۰۰ باز می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.