تحلیل داوجونز US30

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به جمعه است. داوجونز جمعه روی ۵۲٬۳۸۹ واحد باز شد که سقف روز هم همان بود. شاخص تا ۵۱٬۵۶۹ واحد پایین رفت و روز را روی ۵۱٬۷۷۵ واحد بست که نسبت به پنجشنبه افت ۱٫۰۹ درصدی است.

جمعه بازار سهام آمریکا با فروش سنگین بسته شد: نزدک ۱۰۰ حدود ۳٫۴۶ درصد، اس‌اند‌پی ۵۰۰ حدود ۱٫۸۲ درصد و داوجونز حدود ۱٫۰۹ درصد افت کرد. قراردادهای آتی این شاخص‌ها امروز بالاتر از بسته شدن جمعه معامله می‌شوند: آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۴۸ درصد، آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۸۶ درصد و آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳۷ درصد مثبت است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

داوجونز در دو هفته اخیر بین ۵۲٬۰۶۰ و ۵۲٬۹۳۳ واحد نوسان می‌کرد و جمعه کف این محدوده را شکست. با این حال شاخص در دو ساعت پایانی جمعه از کف روز حدود ۲۰۰ واحد برگشت.

محدوده ۵۱٬۵۶۹ تا ۵۱٬۷۰۰ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ کف جمعه.

سطح تصمیم ۵۱٬۹۲۵ واحد است که جمعه یک کف کوتاه‌مدت بود و حالا مقاومت است. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن بعد از بازگشایی یعنی برگشت ادامه دارد.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر برگشت از کف جمعه و مثبت بودن آتی‌ها تکیه دارد. هدف ۵۲٬۳۰۰ واحد است، کنار بسته شدن پنجشنبه در ۵۲٬۳۴۸ واحد.

مرز ابطال ۵۱٬۲۰۰ واحد است، زیر کف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی ریزش جمعه ادامه پیدا کرده است. میانگین نوسان روزانه (ATR) این نماد حدود ۵۰۶ است. مرز ابطال حدود ۱٫۱ برابر و هدف حدود ۱ برابر این دامنه با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد؛ در هفته‌ای که چند داده مهم اقتصادی پشت سر هم منتشر می‌شود، این فاصله اهمیت بیشتری دارد.

سناریوی مقابل

جمعه کف دو هفته اخیر شکست و این شکست می‌تواند شروع یک اصلاح عمیق‌تر باشد. اگر شاخص بعد از بازگشایی زیر ۵۱٬۵۶۹ واحد بسته شود، محدوده ۵۱ هزار واحد در مسیر فروشنده قرار می‌گیرد.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رفتار شاخص در نیم ساعت اول بعد از بازگشایی و بسته شدن بالای ۵۱٬۹۲۵ واحد است. با پایان ساعت تابستانی آمریکا، بازار نقدی سهام این کشور از امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

امروز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا (ISM) منتشر می‌شود که پیش‌بینی آن ۵۴٫۵ و برابر رقم ماه قبل است. این هفته پرخبر است: انتخابات کنگره آمریکا سه‌شنبه برگزار می‌شود، تورم مقدماتی منطقه یورو چهارشنبه و تصمیم نرخ بهره بانک انگلستان پنجشنبه اعلام می‌شود و جمعه گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.