تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به جمعه است. اس‌اند‌پی ۵۰۰ جمعه با شکاف منفی روی ۷٬۶۳۱٫۰۷ واحد باز شد، تا ۷٬۵۲۷٫۵۶ واحد پایین رفت و روز را روی ۷٬۵۸۰٫۰۷ واحد بست که نسبت به پنجشنبه افت ۱٫۸۲ درصدی است.

جمعه بازار سهام آمریکا با فروش سنگین بسته شد: نزدک ۱۰۰ حدود ۳٫۴۶ درصد، اس‌اند‌پی ۵۰۰ حدود ۱٫۸۲ درصد و داوجونز حدود ۱٫۰۹ درصد افت کرد. قراردادهای آتی این شاخص‌ها امروز بالاتر از بسته شدن جمعه معامله می‌شوند: آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۴۸ درصد، آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۸۶ درصد و آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳۷ درصد مثبت است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

اس‌اند‌پی چهارشنبه گذشته تا ۷٬۷۵۸٫۴۳ واحد بالا رفته بود و جمعه با شکاف قیمتی به زیر کف دو هفته اخیر رسید. شاخص در ساعت پایانی جمعه از کف روز حدود ۶۰ واحد برگشت.

محدوده ۷٬۵۲۷٫۵۶ تا ۷٬۵۵۰ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ کف جمعه.

سطح تصمیم ۷٬۵۸۸٫۷۷ واحد است، سقف ساعت پایانی جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن بعد از بازگشایی یعنی برگشت ادامه دارد.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر برگشت از کف جمعه و مثبت بودن آتی‌ها تکیه دارد. هدف ۷٬۶۴۰ واحد است، بالای قیمت بازگشایی و سقف جمعه؛ یعنی بخشی از شکاف قیمتی جمعه پر می‌شود.

مرز ابطال ۷٬۴۹۰ واحد است، زیر کف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی فروشنده دوباره کنترل را به دست گرفته است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۷۷٫۲۶ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

شکاف قیمتی جمعه نشان می‌دهد فروش با حجم زیاد وارد بازار شده است. اگر شاخص بعد از بازگشایی زیر ۷٬۵۲۷٫۵۶ واحد بسته شود، محدوده ۷٬۴۵۰ واحد در مسیر فروشنده قرار می‌گیرد.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن بالای ۷٬۵۸۸٫۷۷ واحد بعد از بازگشایی است. نشانه دوم نزدک ۱۰۰ است که جمعه بیشترین افت را داشت. با پایان ساعت تابستانی آمریکا، بازار نقدی سهام این کشور از امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

امروز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا (ISM) منتشر می‌شود که پیش‌بینی آن ۵۴٫۵ و برابر رقم ماه قبل است. این هفته پرخبر است: انتخابات کنگره آمریکا سه‌شنبه برگزار می‌شود، تورم مقدماتی منطقه یورو چهارشنبه و تصمیم نرخ بهره بانک انگلستان پنجشنبه اعلام می‌شود و جمعه گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.