تحلیل نزدک ۱۰۰ US100

تصویر امروز بازار

دوشنبه بازار سهام آمریکا بیشتر رشد ساعت‌های اول را پس داد: نزدک ۱۰۰ حدود ۱٫۳۹ درصد و اس‌اند‌پی ۵۰۰ حدود ۰٫۵۱ درصد پایین‌تر بسته شد و داوجونز با رشد ۰٫۴۱ درصدی هم بیش از ۴۴۰ واحد زیر سقف روز ماند. نزدک ۱۰۰ روز را روی ۲۷٬۹۹۰ واحد بست که نسبت به جمعه افت ۱٫۳۹ درصدی است. سقف جلسه ۲۸٬۷۵۳ و کف آن ۲۷٬۹۶۷ واحد بود که پایین‌ترین رقم ۹۰ روز اخیر است.

قراردادهای آتی این شاخص‌ها امروز صبح هم پایین‌تر از بسته شدن دوشنبه معامله می‌شوند: آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۲۶ درصد، آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۲۱ درصد و آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۴۵ درصد منفی است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

نزدک از سقف چهارشنبه در ۲۹٬۸۴۹ واحد حدود ۶ درصد افت کرده است. کف‌ها از چهارشنبه هر روز پایین‌تر آمده‌اند و کف جمعه در ۲۸٬۰۹۳ واحد هم دوشنبه شکست.

محدوده ۲۸٬۳۰۰ تا ۲۸٬۴۵۰ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ کف شکسته‌شده جمعه. سطح تصمیم ۲۷٬۹۶۷ واحد است، یعنی کف دوشنبه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر کف‌های پایین‌تر و ضعف سهام بزرگ فناوری تکیه دارد. هدف ۲۷٬۵۶۰ واحد است.

مرز ابطال ۲۸٬۷۲۰ واحد است، بالای سقف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی کف دوشنبه کف کوتاه‌مدت بوده است. میانگین نوسان روزانه (ATR) این نماد حدود ۵۲۲ است. مرز ابطال حدود ۱٫۴ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این دامنه با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد؛ در هفته‌ای که چند داده مهم اقتصادی پشت سر هم منتشر می‌شود، این فاصله اهمیت بیشتری دارد.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) نزدک حدود ۳۵ است و به ناحیه اشباع فروش نزدیک می‌شود. پس از سه روز افت پشت سر هم، برگشت کوتاه دور از انتظار نیست. اگر شاخص بالای ۲۸٬۴۵۰ واحد بسته شود، سناریوی نزولی ضعیف می‌شود.

نشانه‌های تایید

نشانه اول مایکروسافت و اپل هستند که دوشنبه بیش از ۱٫۸ درصد افت کردند. نشانه دوم رفتار بیت‌کوین است که در هفته‌های اخیر همراه نزدک حرکت کرده است.

امروز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران گزارش فرصت‌های شغلی آمریکا (JOLTS) منتشر می‌شود که پیش‌بینی آن ۷٫۱۵ میلیون است. امروز انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا برگزار می‌شود و نتایج آن از بامداد چهارشنبه به وقت تهران مشخص می‌شود. چهارشنبه تورم مقدماتی منطقه یورو، پنجشنبه تصمیم نرخ بهره بانک انگلستان و جمعه گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.