تحلیل نزدک ۱۰۰ US100

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به جمعه است. نزدک ۱۰۰ جمعه با شکاف منفی روی ۲۸٬۶۰۵ واحد باز شد، تا ۲۸٬۰۹۳ واحد پایین رفت و روز را روی ۲۸٬۳۸۵ واحد بست که نسبت به پنجشنبه افت ۳٫۴۶ درصدی است.

جمعه بازار سهام آمریکا با فروش سنگین بسته شد: نزدک ۱۰۰ حدود ۳٫۴۶ درصد، اس‌اند‌پی ۵۰۰ حدود ۱٫۸۲ درصد و داوجونز حدود ۱٫۰۹ درصد افت کرد. قراردادهای آتی این شاخص‌ها امروز بالاتر از بسته شدن جمعه معامله می‌شوند: آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۴۸ درصد، آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۸۶ درصد و آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳۷ درصد مثبت است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

نزدک چهارشنبه گذشته تا ۲۹٬۸۴۹ واحد بالا رفته بود. پنجشنبه سقف پایین‌تری ساخت و جمعه با شکاف قیمتی بزرگ به زیر همه کف‌های دو هفته اخیر رسید. شاخص در ساعت پایانی جمعه از کف روز بیش از ۳۰۰ واحد برگشت.

محدوده ۲۸٬۰۹۳ تا ۲۸٬۲۰۰ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ کف جمعه.

سطح تصمیم ۲۸٬۴۲۸ واحد است، سقف ساعت پایانی جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن بعد از بازگشایی یعنی برگشت ادامه دارد.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر برگشت از کف جمعه و مثبت بودن آتی نزدک تکیه دارد. هدف ۲۸٬۷۵۰ واحد است، بالای سقف جمعه در ۲۸٬۷۱۳ واحد.

مرز ابطال ۲۷٬۷۸۰ واحد است، زیر کف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی ریزش جمعه ادامه پیدا کرده است. فاصله‌ها بر پایه میانگین دامنه نوسان روزانه (ATR) چیده شده که حالا حدود ۵۲۲ است: مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۷ برابر این دامنه از قیمت فعلی دور است.

سناریوی مقابل

افت جمعه سنگین‌ترین افت روزانه نزدک در هفته‌های اخیر بود و شاخص قدرت نسبی روزانه آن حدود ۳۵ است. اگر شاخص بعد از بازگشایی زیر ۲۸٬۰۹۳ واحد بسته شود، محدوده ۲۷٬۵۰۰ واحد در مسیر فروشنده قرار می‌گیرد.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن بالای ۲۸٬۴۲۸ واحد بعد از بازگشایی است. نشانه دوم رفتار سهم آمازون است که جمعه بعد از گزارش فصلی با شکاف منفی باز شد. با پایان ساعت تابستانی آمریکا، بازار نقدی سهام این کشور از امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

امروز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا (ISM) منتشر می‌شود که پیش‌بینی آن ۵۴٫۵ و برابر رقم ماه قبل است. این هفته پرخبر است: انتخابات کنگره آمریکا سه‌شنبه برگزار می‌شود، تورم مقدماتی منطقه یورو چهارشنبه و تصمیم نرخ بهره بانک انگلستان پنجشنبه اعلام می‌شود و جمعه گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.