تحلیل نزدک ۱۰۰ US100

تصویر امروز بازار

نزدک ۱۰۰ چهارشنبه روی ۲۸٬۴۳۷ واحد بسته شده بود. پنجشنبه از ۲۸٬۰۷۸ واحد شروع کرد، تا ۲۶٬۶۰۶ واحد ریخت و روی ۲۶٬۶۳۰ واحد بسته شد که افت ۶٫۳۶ درصدی است. شاخص حالا حدود ۱۵ درصد پایین‌تر از سقف ۹۰ روزه ۳۱٬۳۶۱ واحدی است؛ افت بیش از ۱۰ درصد از سقف در اصطلاح بازار اصلاح نامیده می‌شود.

فروش از سهام مرتبط با هوش مصنوعی شروع شد؛ معامله‌گران نگران‌اند که بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای، ساخت مراکز داده کندتر شود. سهام سازندگان تراشه بدترین روز خود از دوران کرونا را ثبت کردند و هر ۱۱ بخش شاخص اس‌اند‌پی منفی بسته شدند.

قراردادهای آتی آمریکا امروز صبح نسبت به بسته شدن پنجشنبه این‌طور معامله می‌شوند: آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۷ درصد مثبت، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۱۳ درصد منفی و آتی داوجونز (YM) حدود ۱ درصد منفی. با تغییر آتی نزدک، قیمت مرجع این تحلیل حدود ۲۶٬۸۱۹ واحد در نظر گرفته شده است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

نزدک پنجشنبه دو بار به محدوده ۲۶٬۶۰۶ تا ۲۶٬۶۱۸ واحد رسید و هر دو بار بالای آن ماند؛ یک کف دوقلو در پایین‌ترین رقم ۹۰ روز اخیر. برگشت عصر تا ۲۷٬۰۶۱ واحد رسید.

محدوده ۲۶٬۶۰۶ تا ۲۶٬۷۰۰ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ همان کف دوقلو. سطح تصمیم ۲۷٬۰۶۱ واحد است، یعنی سقف برگشت عصر پنجشنبه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر کف دوقلو و مثبت بودن آتی نزدک تکیه دارد. بعد از چنین ریزشی بازار معمولا دست کم بخشی از افت را پس می‌گیرد. هدف ۲۷٬۳۰۰ واحد است، بالای سقف برگشت عصر پنجشنبه.

مرز ابطال ۲۶٬۲۰۰ واحد است، زیر کف دوقلو. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی فروش ادامه دارد و کف تازه ساخته شده است. میانگین نوسان روزانه (ATR) این نماد حدود ۵۳۴ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۹ برابر این دامنه با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد؛ در هفته‌ای که چند داده مهم اقتصادی پشت سر هم منتشر می‌شود، این فاصله اهمیت بیشتری دارد.

سناریوی مقابل

سناریوی صعودی در خلاف جهت یک ریزش بزرگ است و ریسک بالایی دارد. نگرانی از کند شدن ساخت مراکز داده با یک روز برگشت از بین نمی‌رود و فروش سهام سازندگان تراشه ممکن است ادامه پیدا کند. اگر شاخص زیر ۲۶٬۶۰۶ واحد بسته شود، سناریوی صعودی کنار می‌رود.

نشانه‌های تایید

نشانه اول سهام سازندگان تراشه است که پنجشنبه بیشترین افت را داشتند. نشانه دوم ماندن آتی نزدک در محدوده مثبت تا بازگشایی بازار نقدی است.

امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) با پیش‌بینی ۶۵ هزار شغل در برابر ۲۹ هزار شغل ماه قبل منتشر می‌شود. پیش‌بینی نرخ بیکاری ۴٫۲ درصد و پیش‌بینی رشد ماهانه دستمزد ساعتی ۰٫۳ درصد است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.