تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

تصویر امروز بازار

اس‌اند‌پی ۵۰۰ دوشنبه روی ۷٬۵۴۹٫۹۴ واحد بسته شد. سه‌شنبه از ۷٬۵۱۳٫۰۹ واحد شروع کرد، کف روز ۷٬۴۷۰٫۴۳ واحد بود و روی ۷٬۵۲۰٫۹۳ واحد بسته شد که افت ۰٫۳۸ درصدی است.

تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) سه‌شنبه ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران منتشر شد و برای اکتبر رشد ماهانه ۰٫۴ درصد نشان داد، بالاتر از پیش‌بینی ۰٫۳ درصد. تورم هسته هم ۰٫۳ درصد رشد کرد، در حالی که بازار ۰٫۲ درصد انتظار داشت. بعد از این عدد، بازار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر را تقریبا قطعی می‌داند و بازده اوراق دوساله آمریکا حدود ۱۵ صدم درصد بالا رفت.

قراردادهای آتی آمریکا از بسته شدن سه‌شنبه تا امروز صبح بالا آمده‌اند: آتی نزدک (NQ) حدود ۱٫۳ درصد، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۵ درصد و آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۱ درصد مثبت است. با تغییر آتی، قیمت مرجع این تحلیل حدود ۷٬۵۵۸٫۵ واحد در نظر گرفته شده است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود. امروز در آمریکا روز کهنه‌سربازان است؛ بازار سهام طبق روال کار می‌کند ولی بازار اوراق قرضه تعطیل است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

کف پنجشنبه گذشته در ۷٬۳۵۰٫۳۵ واحد پایین‌ترین رقم بیست روز اخیر است. سه‌شنبه شاخص بعد از افت تا ۷٬۴۷۰٫۴۳ واحد در ساعت‌های پایانی دوباره بالا آمد و نزدیک سقف آخر روز بسته شد.

محدوده ۷٬۴۷۰٫۴۳ تا ۷٬۴۸۸ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده است. سطح تصمیم ۷٬۵۷۷٫۳۹ واحد است، یعنی سقف دوشنبه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر برگشت ساعت‌های پایانی سه‌شنبه و رشد آتی‌ها در معاملات شبانه تکیه دارد. هدف ۷٬۶۵۰ واحد است، پایین‌تر از بسته شدن ۴ نوامبر در ۷٬۶۸۸٫۶۲ واحد.

مرز ابطال ۷٬۴۲۰ واحد است، زیر قیمت شروع دوشنبه در ۷٬۴۲۲٫۲۴ واحد. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی همه رشد این هفته از دست رفته است. فاصله‌ها بر پایه میانگین دامنه نوسان روزانه (ATR) چیده شده که حالا حدود ۱۰۷٫۹۵ است: مرز ابطال حدود ۱٫۳ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این دامنه از قیمت فعلی دور است.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) اس‌اند‌پی حدود ۴۶ است. احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر برای ارزش‌گذاری سهام منفی است و اگر بازده اوراق دوباره بالا برود، رشد شبانه آتی‌ها می‌تواند در بازار نقدی پس داده شود.

بسته شدن زیر ۷٬۴۷۰٫۴۳ واحد اولین نشانه ضعف خریداران است.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای ۷٬۵۷۷٫۳۹ واحد در ساعت اول بازار نقدی است. نشانه دوم حفظ رشد آتی‌ها تا لحظه بازگشایی است.

تقویم امروز سبک است. ساعت ۱۳:۱۵ به وقت تهران کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، سخنرانی می‌کند. فردا ساعت ۱۰:۳۰ رشد اقتصادی (GDP) انگلستان و ساعت ۱۷:۰۰ مدعیان بیکاری آمریکا منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.