تحلیل نزدک ۱۰۰ US100

تصویر امروز بازار

نزدک ۱۰۰ دوشنبه روی ۲۷٬۹۰۸ واحد بسته شد. سه‌شنبه از ۲۷٬۶۵۰ واحد شروع کرد، کف روز ۲۷٬۴۲۱ واحد بود و روی ۲۷٬۷۴۱ واحد بسته شد که افت ۰٫۶ درصدی است.

تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) سه‌شنبه ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران منتشر شد و برای اکتبر رشد ماهانه ۰٫۴ درصد نشان داد، بالاتر از پیش‌بینی ۰٫۳ درصد. تورم هسته هم ۰٫۳ درصد رشد کرد، در حالی که بازار ۰٫۲ درصد انتظار داشت. بعد از این عدد، بازار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر را تقریبا قطعی می‌داند و بازده اوراق دوساله آمریکا حدود ۱۵ صدم درصد بالا رفت.

قراردادهای آتی آمریکا از بسته شدن سه‌شنبه تا امروز صبح بالا آمده‌اند: آتی نزدک (NQ) حدود ۱٫۳ درصد، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۵ درصد و آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۱ درصد مثبت است. با تغییر آتی، قیمت مرجع این تحلیل حدود ۲۸٬۱۱۲ واحد در نظر گرفته شده است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود. امروز در آمریکا روز کهنه‌سربازان است؛ بازار سهام طبق روال کار می‌کند ولی بازار اوراق قرضه تعطیل است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

کف پنجشنبه گذشته در ۲۶٬۶۰۶ واحد پایین‌ترین رقم سه ماه اخیر است. سه‌شنبه شاخص بالاتر از این کف ماند و با رشد شبانه آتی‌ها، قیمت مرجع از سقف دوشنبه در ۲۸٬۰۲۶ واحد هم بالاتر رفته است.

محدوده ۲۷٬۴۲۱ تا ۲۷٬۵۴۱ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده است؛ کف‌های سه‌شنبه. سطح تصمیم ۲۸٬۳۰۸ واحد است، یعنی سقف ۳ نوامبر.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر رشد تند آتی نزدک در معاملات شبانه و دفاع خریداران از کف‌های سه‌شنبه تکیه دارد. هدف ۲۸٬۷۰۰ واحد است، کمی پایین‌تر از سقف ۴ نوامبر در ۲۸٬۸۳۰ واحد.

مرز ابطال ۲۷٬۳۳۰ واحد است، زیر کف سه‌شنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی رشد شبانه کامل برگشته و شاخص زیر کف روز تورم رفته است. میانگین نوسان روزانه (ATR) این نماد حدود ۶۶۰ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۹ برابر این دامنه با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد؛ بعد از روز پرنوسانی مثل سه‌شنبه، این فاصله اهمیت بیشتری دارد.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) نزدک حدود ۴۱ است. سهم انویدیا سه‌شنبه هم زیر فشار ماند و نزدک به بازده اوراق حساس‌تر از دو شاخص دیگر است؛ رشد شبانه آتی‌ها ممکن است در ساعت اول بازار نقدی آزمایش شود.

بسته شدن زیر ۲۷٬۴۲۱ واحد اولین نشانه ضعف خریداران است.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای ۲۸٬۳۰۸ واحد در ساعت اول بازار نقدی است. نشانه دوم حفظ رشد آتی‌ها تا لحظه بازگشایی است.

تقویم امروز سبک است. ساعت ۱۳:۱۵ به وقت تهران کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، سخنرانی می‌کند. فردا ساعت ۱۰:۳۰ رشد اقتصادی (GDP) انگلستان و ساعت ۱۷:۰۰ مدعیان بیکاری آمریکا منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.