تحلیل داوجونز US30

تصویر امروز بازار

داوجونز دوشنبه روی ۵۲٬۳۹۵ واحد بسته شد. سه‌شنبه از ۵۲٬۱۶۸ واحد شروع کرد، کف روز ۵۱٬۹۸۲ واحد بود و روی ۵۲٬۲۳۷ واحد بسته شد که افت ۰٫۳ درصدی است.

تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) سه‌شنبه ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران منتشر شد و برای اکتبر رشد ماهانه ۰٫۴ درصد نشان داد، بالاتر از پیش‌بینی ۰٫۳ درصد. تورم هسته هم ۰٫۳ درصد رشد کرد، در حالی که بازار ۰٫۲ درصد انتظار داشت. بعد از این عدد، بازار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر را تقریبا قطعی می‌داند و بازده اوراق دوساله آمریکا حدود ۱۵ صدم درصد بالا رفت.

قراردادهای آتی آمریکا از بسته شدن سه‌شنبه تا امروز صبح بالا آمده‌اند: آتی نزدک (NQ) حدود ۱٫۳ درصد، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۵ درصد و آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۱ درصد مثبت است. با تغییر آتی، قیمت مرجع این تحلیل حدود ۵۲٬۲۸۹ واحد در نظر گرفته شده است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود. امروز در آمریکا روز کهنه‌سربازان است؛ بازار سهام طبق روال کار می‌کند ولی بازار اوراق قرضه تعطیل است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

افت سه‌شنبه آرام بود و شاخص در تمام روز بالای ۵۱٬۹۸۲ واحد ماند. این کف بالاتر از قیمت شروع دوشنبه در ۵۱٬۶۴۸ واحد است و ساختار کف‌های بالاتر از جمعه را حفظ کرده است.

محدوده ۵۱٬۹۸۲ تا ۵۲٬۱۰۰ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده است. سطح تصمیم ۵۲٬۵۷۹ واحد است، یعنی سقف دوشنبه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر کف‌های بالاتر از جمعه و افت محدود روز تورم تکیه دارد. هدف ۵۲٬۹۸۰ واحد است، پایین‌تر از بسته شدن ۴ نوامبر در ۵۳٬۳۶۱ واحد.

مرز ابطال ۵۱٬۳۰۰ واحد است، زیر کف‌های جمعه در محدوده ۵۱٬۳۶۷ واحد. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی برگشت این هفته کامل از دست رفته است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۷۴۸ است. مرز ابطال حدود ۱٫۳ برابر و هدف حدود ۰٫۹ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) داوجونز حدود ۵۲ است. آتی داوجونز امروز صبح فقط حدود ۰٫۱ درصد مثبت است و از آتی نزدک خیلی عقب مانده؛ اگر بازار به خاطر افزایش احتمالی نرخ بهره محتاط بماند، شاخص می‌تواند دوباره ناحیه تقاضا را آزمایش کند.

بسته شدن زیر ۵۱٬۹۸۲ واحد اولین نشانه ضعف خریداران است.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای ۵۲٬۵۷۹ واحد در ساعت اول بازار نقدی است. نشانه دوم حفظ رشد آتی‌ها تا لحظه بازگشایی است.

تقویم امروز سبک است. ساعت ۱۳:۱۵ به وقت تهران کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، سخنرانی می‌کند. فردا ساعت ۱۰:۳۰ رشد اقتصادی (GDP) انگلستان و ساعت ۱۷:۰۰ مدعیان بیکاری آمریکا منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.