تحلیل نزدک ۱۰۰ US100

تصویر امروز بازار

نزدک ۱۰۰ جمعه روی ۲۶٬۹۹۰ واحد بسته شد. دوشنبه از ۲۷٬۲۶۳ واحد شروع کرد، تا ۲۸٬۰۲۶ واحد بالا رفت و روی ۲۷٬۹۰۸ واحد بسته شد که رشد ۳٫۴ درصدی است.

در همان روز اس‌اند‌پی ۵۰۰ با رشد ۲٫۳۵ درصدی بهترین روز خود از آوریل را ثبت کرد. داوجونز ۲٫۱۵ درصد و نزدک کامپوزیت ۲٫۷۴ درصد بالا رفتند، هرچند سهم انویدیا افت کرد. دوشنبه رئیس‌جمهور آمریکا احتمال حمله دوباره به ایران را کم‌رنگ کرد و قیمت نفت تند پایین آمد. نفت وست تگزاس در بازار آتی با افت ۴٫۴ درصدی روی ۸۶٫۸۵ دلار بسته شد.

قراردادهای آتی آمریکا امروز صبح نسبت به بسته شدن دوشنبه کمی بالاترند: آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳۶ درصد، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۱۹ درصد و آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۱۴ درصد مثبت است. با تغییر آتی، قیمت مرجع این تحلیل حدود ۲۷٬۹۴۷ واحد در نظر گرفته شده است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود، یک ساعت بعد از انتشار عدد تورم.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

کف پنجشنبه گذشته در ۲۶٬۶۰۶ واحد پایین‌ترین رقم سه ماه اخیر بود. دوشنبه شاخص از سقف جمعه در ۲۷٬۳۱۶ واحد گذشت و تا نزدیک ۲۸ هزار واحد بالا رفت.

محدوده ۲۷٬۸۰۰ تا ۲۷٬۸۴۰ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده است؛ کف‌های ساعت‌های پایانی دوشنبه. سطح تصمیم ۲۸٬۰۲۶ واحد است، یعنی سقف دوشنبه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر برگشت تند از کف سه‌ماهه و مثبت بودن آتی نزدک تکیه دارد. هدف ۲۸٬۴۳۰ واحد است، نزدیک بسته شدن ۴ نوامبر در ۲۸٬۴۳۷ واحد.

مرز ابطال ۲۷٬۱۹۰ واحد است، زیر کف دوشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی رشد دوشنبه کامل برگشته است. میانگین نوسان روزانه (ATR) این نماد حدود ۶۳۱ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این دامنه با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد؛ در هفته‌ای که چند داده مهم اقتصادی پشت سر هم منتشر می‌شود، این فاصله اهمیت بیشتری دارد.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) نزدک حدود ۳۱ است و هنوز به اشباع فروش نزدیک است. سهم انویدیا دوشنبه با وجود رشد بازار افت کرد و اگر فشار فروش روی سهام هوش مصنوعی برگردد، نزدک بیشتر از دو شاخص دیگر آسیب می‌بیند.

بسته شدن زیر ۲۷٬۸۰۰ واحد اولین نشانه ضعف خریداران است.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای ۲۸٬۰۲۶ واحد در ساعت اول بازار نقدی است. نشانه دوم واکنش بازار به عدد تورم است که یک ساعت پیش از بازگشایی منتشر می‌شود.

ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، سخنرانی می‌کند. ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) منتشر می‌شود. پیش‌بینی تورم سالانه ۳٫۹ درصد در برابر ۳٫۷ درصد ماه قبل و پیش‌بینی تورم هسته سالانه ۲٫۸ درصد در برابر ۲٫۶ درصد است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.