تحلیل شاخص دلار DXY

تصویر امروز بازار

شاخص دلار (DXY) سه‌شنبه از ۱۰۱٫۴۸۸ تا ۱۰۲٫۴۱ واحد بالا رفت و روی ۱۰۲٫۲۱۷ واحد بسته شد. امروز صبح در محدوده باریک ۱۰۲٫۲۱ تا ۱۰۲٫۳۰ واحد معامله می‌شود.

تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) سه‌شنبه ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران منتشر شد و برای اکتبر رشد ماهانه ۰٫۴ درصد نشان داد، بالاتر از پیش‌بینی ۰٫۳ درصد. تورم هسته هم ۰٫۳ درصد رشد کرد، در حالی که بازار ۰٫۲ درصد انتظار داشت. بعد از این عدد، بازار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر را تقریبا قطعی می‌داند و بازده اوراق دوساله آمریکا حدود ۱۵ صدم درصد بالا رفت.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

کف سه‌شنبه در ۱۰۱٫۴۸۸ واحد پیش از انتشار تورم ثبت شد و بعد از آن شاخص در سه موج تا ۱۰۲٫۴۱ واحد بالا رفت. اصلاح شبانه کوتاه بود و قیمت بالای ۱۰۲٫۲۰۶ واحد ماند.

محدوده ۱۰۲٫۲۰۶ تا ۱۰۲٫۲۱۹ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده است؛ کف شب گذشته و کف امروز صبح. سطح تصمیم ۱۰۲٫۴۱ واحد است، یعنی سقف سه‌شنبه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر قیمت‌گذاری افزایش نرخ بهره در دسامبر تکیه دارد. هدف ۱۰۲٫۸ واحد است، بالاتر از سقف ۲۸ اکتبر در ۱۰۲٫۴۹۱ واحد.

مرز ابطال ۱۰۱٫۴۸ واحد است، کمی زیر کف سه‌شنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی بازار واکنش به تورم را کامل پس داده است. فاصله‌ها بر پایه میانگین دامنه نوسان روزانه (ATR) چیده شده که حالا حدود ۰٫۵۶ است: مرز ابطال حدود ۱٫۵ برابر و هدف حدود ۰٫۹ برابر این دامنه از قیمت فعلی دور است.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) دلار حدود ۵۶ است. شاخص از اواخر اکتبر چند بار به محدوده ۱۰۲٫۴ تا ۱۰۲٫۵ واحد رسیده و هر بار برگشته است؛ این محدوده مقاومت جدی است.

بسته شدن زیر ۱۰۲٫۲۰۶ واحد اولین نشانه ضعف خریداران است.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای ۱۰۲٫۴۱ واحد است. نشانه دوم رفتار یورو کنار کف سه‌شنبه است، چون یورو بیشترین وزن را در این شاخص دارد.

بازار اوراق قرضه آمریکا امروز به خاطر روز کهنه‌سربازان تعطیل است و نقدینگی دلار ممکن است کمتر از روزهای عادی باشد. تقویم امروز سبک است. ساعت ۱۳:۱۵ به وقت تهران کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، سخنرانی می‌کند. فردا ساعت ۱۰:۳۰ رشد اقتصادی (GDP) انگلستان و ساعت ۱۷:۰۰ مدعیان بیکاری آمریکا منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.