تحلیل نزدک ۱۰۰ US100

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به چهارشنبه است. نزدک ۱۰۰ چهارشنبه از ۲۹٬۷۳۲ واحد شروع کرد، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تا ۲۹٬۶۱۸ واحد پایین رفت و ساعت ۲۲:۰۰ به ۲۹٬۸۴۹ واحد رسید. شاخص روز را روی ۲۹٬۸۱۳ واحد بست که نسبت به سه‌شنبه رشد ۰٫۵۵ درصدی است.

در معاملات آتی از ساعت پایانی چهارشنبه، آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳ درصد بالاتر، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۳ درصد پایین‌تر و آتی نزدک (NQ) حدود ۱٫۲ درصد پایین‌تر معامله می‌شود. مایکروسافت و آلفابت چهارشنبه بعد از بسته شدن بازار گزارش فصلی دادند؛ سهم مایکروسافت در معاملات بعد از بازار حدود ۳ درصد بالا رفت و سهم آلفابت حدود ۱۰ درصد افت کرد. با تعدیل آتی، قیمت مرجع این تحلیل حدود ۲۹٬۴۵۵ واحد است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

نزدک از کف جمعه در ۲۸٬۸۲۶ واحد سه روز پشت سر هم بالا رفت، اما سقف چهارشنبه زیر سقف ۲۱ اکتبر در ۲۹٬۹۲۸ واحد ماند. قیمت مرجع امروز زیر کف چهارشنبه و نزدیک کف سه‌شنبه است.

محدوده ۲۹٬۶۱۸ تا ۲۹٬۷۲۰ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ کف چهارشنبه و سقف سه‌شنبه.

سطح تصمیم ۲۹٬۳۴۱ واحد است، یعنی کف سه‌شنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن بعد از بازگشایی یعنی همه رشد سه‌شنبه و چهارشنبه پس داده شده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر افت آتی بعد از گزارش آلفابت تکیه دارد. هدف ۲۹٬۰۵۰ واحد است، نزدیک کف دوشنبه در ۲۹٬۰۱۲ واحد.

مرز ابطال ۳۰٬۰۰۰ واحد است، بالای سقف ۲۱ اکتبر. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی بازار افت آلفابت را نادیده گرفته است. فاصله‌ها بر پایه میانگین دامنه نوسان روزانه (ATR) چیده شده که حالا حدود ۴۷۱ است: مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۹ برابر این دامنه از قیمت فعلی دور است.

سناریوی مقابل

سهم مایکروسافت بعد از گزارش بالاتر معامله می‌شود و وزن زیادی در نزدک دارد. اگر خرید روی مایکروسافت و دیگر سهام بزرگ افت آلفابت را جبران کند و شاخص بالای ۲۹٬۷۲۰ واحد بماند، سقف ۲۱ اکتبر دوباره آزمایش می‌شود.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن زیر ۲۹٬۳۴۱ واحد بعد از بازگشایی است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران رشد اقتصادی فصل سوم آمریکا (GDP) و تورم هسته مصرفی (Core PCE) منتشر می‌شود و ساعت ۱۶:۴۵ بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را اعلام می‌کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.