تحلیل نزدک ۱۰۰ US100

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به پنجشنبه است. نزدک پنجشنبه با شکاف منفی روی ۲۹٬۴۲۱ واحد باز شد، تا ۲۹٬۵۱۸ واحد بالا رفت و کف روز را در ۲۹٬۲۵۷ واحد ثبت کرد. شاخص روز را روی ۲۹٬۴۰۳ واحد بست که نسبت به چهارشنبه افت ۱٫۳۸ درصدی است.

در معاملات آتی از ساعت پایانی پنجشنبه، آتی داوجونز (YM) تقریبا بدون تغییر، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۹ درصد پایین‌تر و آتی نزدک (NQ) حدود ۱٫۹ درصد پایین‌تر معامله می‌شود. آمازون پنجشنبه بعد از بسته شدن بازار گزارش فصلی داد و سهم آن در معاملات شبانه حدود ۷ درصد پایین‌تر است. با تعدیل آتی، قیمت مرجع این تحلیل حدود ۲۸٬۸۴۴ واحد است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

نزدک چهارشنبه تا ۲۹٬۸۴۹ واحد بالا رفت و پنجشنبه بعد از گزارش آلفابت با شکاف منفی باز شد. قیمت مرجع امروز به کف‌های ۲۲ و ۲۳ اکتبر در ۲۸٬۸۵۵ و ۲۸٬۸۲۶ واحد رسیده است.

محدوده ۲۹٬۲۵۷ تا ۲۹٬۳۴۱ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ کف پنجشنبه و کف سه‌شنبه که بالای قیمت مرجع می‌مانند.

سطح تصمیم ۲۸٬۸۲۶ واحد است، یعنی کف جمعه گذشته. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن بعد از بازگشایی یعنی کف دوقلوی هفته گذشته شکسته است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر دو شکاف منفی پیاپی بعد از گزارش‌های آلفابت و آمازون تکیه دارد. هدف ۲۸٬۵۰۰ واحد است، زیر کف دوقلوی هفته گذشته.

مرز ابطال ۲۹٬۴۰۰ واحد است، محدوده بسته شدن پنجشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی شکاف امروز کامل پر شده است. فاصله‌ها بر پایه میانگین دامنه نوسان روزانه (ATR) چیده شده که حالا حدود ۴۵۴ است: مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این دامنه از قیمت فعلی دور است.

سناریوی مقابل

کف دوقلوی ۲۸٬۸۵۵ و ۲۸٬۸۲۶ واحد هفته گذشته خریدار را دو بار به بازار آورد. اگر این کف بعد از بازگشایی نگه دارد و قیمت بالای ۲۹٬۳۴۱ واحد بسته شود، شکاف امروز پر می‌شود.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن زیر ۲۸٬۸۲۶ واحد است. نشانه دوم رفتار آمازون در ساعت اول معاملات است؛ ادامه افت این سهم بیشترین اثر را روی نزدک دارد. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران شاخص هزینه اشتغال آمریکا (ECI) و رشد اقتصادی ماهانه کانادا منتشر می‌شود و بازار نقدی سهام آمریکا ساعت ۱۷:۰۰ باز می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.