تحلیل داوجونز US30

تصویر امروز بازار

داوجونز چهارشنبه حدود ۳ درصد رشد کرده بود و روی ۵۳٬۳۶۱ واحد بسته شد. پنجشنبه از ۵۳٬۶۸۴ تا ۵۳٬۷۱۶ واحد بالا رفت، بعد تا ۵۱٬۴۹۲ واحد ریخت و روی ۵۱٬۵۲۸ واحد بسته شد که افت ۳٫۴۴ درصدی است.

پنجشنبه اس‌اند‌پی ۵۰۰ حدود ۴٫۳۶ درصد افت کرد که بدترین روز آن از آوریل ۲۰۲۵ به این طرف است. داوجونز حدود ۳٫۴۴ درصد و نزدک ۱۰۰ حدود ۶٫۴ درصد پایین‌تر بسته شد. فروش از سهام مرتبط با هوش مصنوعی شروع شد؛ معامله‌گران نگران‌اند که بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای، ساخت مراکز داده کندتر شود. سهام سازندگان تراشه بدترین روز خود از دوران کرونا را ثبت کردند و هر ۱۱ بخش شاخص اس‌اند‌پی منفی بسته شدند.

قراردادهای آتی آمریکا امروز صبح نسبت به بسته شدن پنجشنبه این‌طور معامله می‌شوند: آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۷ درصد مثبت، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۱۳ درصد منفی و آتی داوجونز (YM) حدود ۱ درصد منفی. با تغییر آتی داوجونز، قیمت مرجع این تحلیل حدود ۵۱٬۰۰۲ واحد در نظر گرفته شده است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

افت پنجشنبه تقریبا بدون مکث بود و تنها برگشت جدی آن عصر همان روز تا ۵۱٬۹۰۶ واحد رسید. شاخص روی کف روز بسته شد و کف ۳ نوامبر در ۵۱٬۵۹۸ واحد را هم از دست داد.

محدوده ۵۱٬۵۷۷ تا ۵۱٬۶۸۱ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ آخرین برگشت پیش از بسته شدن. سطح تصمیم ۵۱٬۴۹۲ واحد است، یعنی کف پنجشنبه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر بسته شدن روی کف روز و منفی بودن آتی داوجونز تکیه دارد. هدف ۵۰٬۵۶۰ واحد است، کمی بالاتر از کف ۹۰ روزه در ۵۰٬۵۵۲ واحد.

مرز ابطال ۵۱٬۷۲۰ واحد است، بالای ناحیه عرضه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی بازار بخشی از ریزش پنجشنبه را جبران کرده است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۵۹۳ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۷ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

داوجونز در یک روز بیش از ۲ هزار واحد افت کرده و چنین روزهایی گاهی با برگشت کوتاه در جلسه بعد همراه می‌شوند. آتی نزدک امروز صبح مثبت است و اگر خریداران سهام فناوری برگردند، داوجونز هم کمتر زیر فشار می‌ماند. بسته شدن بالای ۵۱٬۶۸۱ واحد اولین نشانه ضعف فروشنده است.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رفتار شاخص در یک ساعت اول بازار نقدی است. نشانه دوم واکنش بازار به گزارش اشتغال است که یک ساعت پیش از بازگشایی منتشر می‌شود.

امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) با پیش‌بینی ۶۵ هزار شغل در برابر ۲۹ هزار شغل ماه قبل منتشر می‌شود. پیش‌بینی نرخ بیکاری ۴٫۲ درصد و پیش‌بینی رشد ماهانه دستمزد ساعتی ۰٫۳ درصد است. ساعت ۱۸:۳۰ هم شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان با پیش‌بینی ۴۸٫۱ منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.