تحلیل داوجونز US30

تصویر امروز بازار

داوجونز پنجشنبه بیش از ۱٬۸۰۰ واحد ریخت و روی ۵۱٬۵۲۸ واحد بسته شد. جمعه از ۵۱٬۰۸۴ واحد شروع کرد، تا ۵۰٬۹۹۸ واحد پایین رفت، بعد تا ۵۱٬۶۶۷ واحد برگشت و روی ۵۱٬۲۹۱ واحد بسته شد که افت ۰٫۴۶ درصدی است.

جمعه بعد از ریزش سنگین پنجشنبه، نزدک ۱۰۰ حدود ۱٫۳۵ درصد و اس‌اند‌پی ۵۰۰ حدود ۰٫۳ درصد بالاتر بسته شدند، اما داوجونز حدود ۰٫۵ درصد افت کرد.

قراردادهای آتی آمریکا امروز صبح نسبت به بسته شدن جمعه مثبت معامله می‌شوند: آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۶ درصد، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۳ درصد و آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۲ درصد بالاتر است. با تغییر آتی داوجونز، قیمت مرجع این تحلیل حدود ۵۱٬۶۰۴ واحد در نظر گرفته شده است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

کف جمعه در ۵۰٬۹۹۸ واحد در نیم ساعت اول بازار ثبت شد و بعد از آن شاخص دیگر به آن رقم برنگشت. کف عصر جمعه در ۵۱٬۳۶۷ واحد بالاتر از کف صبح ماند؛ یعنی فروشنده بعد از ریزش پنجشنبه دیگر نتوانست قیمت را پایین‌تر ببرد.

محدوده ۵۱٬۲۹۰ تا ۵۱٬۴۰۰ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ محدوده بسته شدن جمعه. سطح تصمیم ۵۱٬۶۶۷ واحد است، یعنی سقف جمعه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر کف بالاتر عصر جمعه و رشد آتی داوجونز در معاملات امروز تکیه دارد. هدف ۵۲٬۱۳۵ واحد است، بالاتر از سقف ۳ نوامبر در ۵۱٬۹۳۸ واحد.

مرز ابطال ۵۰٬۷۹۰ واحد است، زیر کف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی ریزش پنجشنبه ادامه پیدا کرده و شاخص به سمت کف ۹۰ روزه در ۵۰٬۵۵۲ واحد می‌رود. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۷۰۷ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) داوجونز حدود ۴۳ است. گزارش قوی اشتغال جمعه انتظار کاهش نرخ بهره را کم کرد و اگر تورم فردا هم بالاتر از پیش‌بینی بیاید، فشار فروش روی سهام برمی‌گردد. بسته شدن زیر ۵۱٬۲۹۰ واحد اولین نشانه این حالت است.

نشانه‌های تایید

نشانه اول عبور از سقف جمعه در ۵۱٬۶۶۷ واحد در یک ساعت اول بازار نقدی است. نشانه دوم همراهی اس‌اند‌پی و نزدک است.

امروز داده مهم اقتصادی از آمریکا منتشر نمی‌شود و ساعت ۲۰:۵۵ به وقت تهران اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، سخنرانی می‌کند. فردا سه‌شنبه ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) منتشر می‌شود. پیش‌بینی تورم سالانه ۳٫۹ درصد در برابر ۳٫۷ درصد ماه قبل و پیش‌بینی تورم هسته سالانه ۲٫۸ درصد در برابر ۲٫۶ درصد است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.