تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

تصویر امروز بازار

اس‌اند‌پی ۵۰۰ چهارشنبه روی ۷٬۶۸۸٫۶۲ واحد بسته شده بود. پنجشنبه از ۷٬۶۷۸٫۷۲ واحد شروع کرد، تا ۷٬۳۵۰٫۳۵ واحد ریخت و روی ۷٬۳۵۳٫۷۳ واحد بسته شد که افت ۴٫۳۶ درصدی است.

فروش از سهام مرتبط با هوش مصنوعی شروع شد؛ معامله‌گران نگران‌اند که بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای، ساخت مراکز داده کندتر شود. سهام سازندگان تراشه بدترین روز خود از دوران کرونا را ثبت کردند و هر ۱۱ بخش شاخص اس‌اند‌پی منفی بسته شدند.

قراردادهای آتی آمریکا امروز صبح نسبت به بسته شدن پنجشنبه این‌طور معامله می‌شوند: آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۷ درصد مثبت، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۱۳ درصد منفی و آتی داوجونز (YM) حدود ۱ درصد منفی. با تغییر آتی اس‌اند‌پی، قیمت مرجع این تحلیل حدود ۷٬۳۴۴٫۲ واحد در نظر گرفته شده است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

شاخص پنجشنبه کف ۳۰ اکتبر در ۷٬۵۲۷٫۵۶ واحد را شکست و تا حدود ۳۶ واحد بالاتر از کف ۹۰ روزه ۷٬۳۱۳٫۹۲ واحدی پایین رفت. تنها برگشت روز عصر تا ۷٬۴۳۱٫۰۸ واحد رسید و فروشنده دوباره قیمت را تا کف روز پایین برد.

بسته شدن روی کف روز نشان می‌دهد فروشنده تا آخرین دقیقه فعال بوده است.

محدوده ۷٬۳۶۹٫۵ تا ۷٬۳۹۱٫۵ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ آخرین برگشت پیش از بسته شدن. سطح تصمیم ۷٬۳۵۰٫۳۵ واحد است، یعنی کف پنجشنبه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر شکست کف ۳۰ اکتبر و بسته شدن روی کف روز تکیه دارد. هدف ۷٬۲۷۰ واحد است، پایین‌تر از کف ۹۰ روزه.

مرز ابطال ۷٬۴۴۰ واحد است، بالای سقف برگشت عصر پنجشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی فروشنده کنترل را از دست داده است. فاصله‌ها بر پایه میانگین دامنه نوسان روزانه (ATR) چیده شده که حالا حدود ۸۳٫۴۳ است: مرز ابطال حدود ۱٫۱ برابر و هدف حدود ۰٫۹ برابر این دامنه از قیمت فعلی دور است.

سناریوی مقابل

افت بیش از ۴ درصدی در یک روز معمولا فروشنده را خسته می‌کند و آتی نزدک امروز صبح مثبت است. اگر گزارش اشتغال نگرانی از رکود را کم کند، برگشت تا محدوده ۷٬۴۵۰ واحد محتمل می‌شود. بسته شدن بالای ۷٬۳۹۱٫۵ واحد اولین نشانه این برگشت است.

نشانه‌های تایید

نشانه اول نزدک است که بیشترین افت را داشت و امروز در آتی‌ها جلوتر از بقیه است. نشانه دوم شاخص دلار است که همزمان با ریزش سهام بالا رفته است.

امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) با پیش‌بینی ۶۵ هزار شغل در برابر ۲۹ هزار شغل ماه قبل منتشر می‌شود. پیش‌بینی نرخ بیکاری ۴٫۲ درصد و پیش‌بینی رشد ماهانه دستمزد ساعتی ۰٫۳ درصد است. ساعت ۱۸:۳۰ هم شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان با پیش‌بینی ۴۸٫۱ منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.