تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

تصویر امروز بازار

اس‌اند‌پی ۵۰۰ پنجشنبه حدود ۴٫۴ درصد افت کرد و روی ۷٬۳۵۳٫۷۳ واحد بسته شد. جمعه از ۷٬۳۷۷٫۶۵ واحد شروع کرد، تا ۷٬۴۴۴٫۲ واحد بالا رفت و روی ۷٬۳۷۶٫۸۶ واحد بسته شد که رشد ۰٫۳۱ درصدی است.

جمعه بعد از ریزش سنگین پنجشنبه، نزدک ۱۰۰ حدود ۱٫۳۵ درصد و اس‌اند‌پی ۵۰۰ حدود ۰٫۳ درصد بالاتر بسته شدند، اما داوجونز حدود ۰٫۵ درصد افت کرد.

قراردادهای آتی آمریکا امروز صبح نسبت به بسته شدن جمعه مثبت معامله می‌شوند: آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۶ درصد، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۳ درصد و آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۲ درصد بالاتر است. با تغییر آتی اس‌اند‌پی، قیمت مرجع این تحلیل حدود ۷٬۴۰۱٫۲ واحد در نظر گرفته شده است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

کف پنجشنبه در ۷٬۳۵۰٫۳۵ واحد و کف جمعه در ۷٬۳۶۹٫۵۵ واحد ثبت شد؛ یعنی شاخص در جلسه دوم بالاتر از کف ریزش ماند. کف ۹۰ روزه در ۷٬۳۱۳٫۹۲ واحد هم دست نخورد.

محدوده ۷٬۳۶۹٫۵ تا ۷٬۳۸۰ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ کف‌های جمعه. سطح تصمیم ۷٬۴۴۴٫۲ واحد است، یعنی سقف جمعه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر کف بالاتر جمعه و رشد آتی‌ها در معاملات امروز تکیه دارد. هدف ۷٬۴۷۷ واحد است، بالاتر از سقف جمعه.

مرز ابطال ۷٬۲۸۵ واحد است، زیر کف پنجشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی شاخص به کف ۹۰ روزه رسیده و ریزش ادامه دارد. فاصله‌ها بر پایه میانگین دامنه نوسان روزانه (ATR) چیده شده که حالا حدود ۱۰۰٫۸۳ است: مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این دامنه از قیمت فعلی دور است.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) اس‌اند‌پی حدود ۳۵ است. برگشت جمعه فقط بخش کوچکی از ریزش پنجشنبه را جبران کرد و شاخص هنوز حدود ۴ درصد زیر بسته شدن چهارشنبه است. اگر شاخص زیر ۷٬۳۶۹٫۵ واحد بسته شود، احتمال آزمایش کف ۹۰ روزه بالا می‌رود.

نشانه‌های تایید

نشانه اول عبور از ۷٬۴۴۴٫۲ واحد است. نشانه دوم رفتار سهام بزرگ فناوری است که پنجشنبه آغازگر ریزش بودند.

فردا سه‌شنبه ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) منتشر می‌شود. پیش‌بینی تورم سالانه ۳٫۹ درصد در برابر ۳٫۷ درصد ماه قبل و پیش‌بینی تورم هسته سالانه ۲٫۸ درصد در برابر ۲٫۶ درصد است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.