تحلیل داوجونز US30

تصویر امروز بازار

داوجونز جمعه روی ۵۱٬۲۹۱ واحد بسته شد. دوشنبه از ۵۱٬۶۴۸ واحد شروع کرد، تا ۵۲٬۵۷۹ واحد بالا رفت و روی ۵۲٬۳۹۵ واحد بسته شد که رشد ۲٫۱۵ درصدی است.

در همان روز اس‌اند‌پی ۵۰۰ با رشد ۲٫۳۵ درصدی بهترین روز خود از آوریل را ثبت کرد. داوجونز ۲٫۱۵ درصد و نزدک کامپوزیت ۲٫۷۴ درصد بالا رفتند، هرچند سهم انویدیا افت کرد. دوشنبه رئیس‌جمهور آمریکا احتمال حمله دوباره به ایران را کم‌رنگ کرد و قیمت نفت تند پایین آمد. نفت وست تگزاس در بازار آتی با افت ۴٫۴ درصدی روی ۸۶٫۸۵ دلار بسته شد.

قراردادهای آتی آمریکا امروز صبح نسبت به بسته شدن دوشنبه کمی بالاترند: آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳۶ درصد، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۱۹ درصد و آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۱۴ درصد مثبت است. با تغییر آتی، قیمت مرجع این تحلیل حدود ۵۲٬۵۸۳ واحد در نظر گرفته شده است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود، یک ساعت بعد از انتشار عدد تورم.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

رشد دوشنبه از همان بازگشایی شروع شد و شاخص تقریبا بدون اصلاح جدی تا سقف روز رفت. اصلاح‌های ساعت‌های پایانی بالای ۵۲٬۲۸۰ واحد متوقف شدند.

محدوده ۵۲٬۲۸۰ تا ۵۲٬۳۷۰ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده است؛ کف‌های ساعت‌های پایانی دوشنبه. سطح تصمیم ۵۲٬۵۷۹ واحد است، یعنی سقف دوشنبه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر رشد قوی دوشنبه و مثبت بودن آتی‌ها در معاملات امروز تکیه دارد. هدف ۵۳٬۱۳۰ واحد است، پایین‌تر از بسته شدن ۴ نوامبر در ۵۳٬۳۶۱ واحد که پیش از ریزش پنجشنبه گذشته ثبت شد.

مرز ابطال ۵۱٬۷۴۰ واحد است، کمی بالاتر از قیمت شروع دوشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی بیشتر رشد دوشنبه از دست رفته است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۷۰۷ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) داوجونز حدود ۴۳ است. اگر تورم امروز بالاتر از پیش‌بینی بیاید، انتظار کاهش نرخ بهره کم می‌شود و بخشی از رشد دوشنبه می‌تواند در همان ساعت‌های اول بازار پس داده شود.

بسته شدن زیر ۵۲٬۲۸۰ واحد اولین نشانه ضعف خریداران است.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای ۵۲٬۵۷۹ واحد در ساعت اول بازار نقدی است. نشانه دوم واکنش بازار به عدد تورم است که یک ساعت پیش از بازگشایی منتشر می‌شود.

ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، سخنرانی می‌کند. ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) منتشر می‌شود. پیش‌بینی تورم سالانه ۳٫۹ درصد در برابر ۳٫۷ درصد ماه قبل و پیش‌بینی تورم هسته سالانه ۲٫۸ درصد در برابر ۲٫۶ درصد است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.