تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

تصویر امروز بازار

اس‌اند‌پی ۵۰۰ جمعه روی ۷٬۳۷۶٫۸۶ واحد بسته شد. دوشنبه از ۷٬۴۲۲٫۲۴ واحد شروع کرد، تا ۷٬۵۷۷٫۳۹ واحد بالا رفت و روی ۷٬۵۴۹٫۹۴ واحد بسته شد که رشد ۲٫۳۵ درصدی است.

در همان روز اس‌اند‌پی ۵۰۰ با رشد ۲٫۳۵ درصدی بهترین روز خود از آوریل را ثبت کرد. داوجونز ۲٫۱۵ درصد و نزدک کامپوزیت ۲٫۷۴ درصد بالا رفتند، هرچند سهم انویدیا افت کرد. دوشنبه رئیس‌جمهور آمریکا احتمال حمله دوباره به ایران را کم‌رنگ کرد و قیمت نفت تند پایین آمد. نفت وست تگزاس در بازار آتی با افت ۴٫۴ درصدی روی ۸۶٫۸۵ دلار بسته شد.

قراردادهای آتی آمریکا امروز صبح نسبت به بسته شدن دوشنبه کمی بالاترند: آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳۶ درصد، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۱۹ درصد و آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۱۴ درصد مثبت است. با تغییر آتی، قیمت مرجع این تحلیل حدود ۷٬۵۶۴٫۳ واحد در نظر گرفته شده است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود، یک ساعت بعد از انتشار عدد تورم.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

کف پنجشنبه گذشته در ۷٬۳۵۰٫۳۵ واحد پایین‌ترین رقم بیست روز اخیر است و شاخص دو جلسه بعد از آن بالاتر ماند. دوشنبه سقف جمعه در ۷٬۴۴۴٫۲ واحد از همان بازگشایی پشت سر گذاشته شد.

محدوده ۷٬۵۲۲ تا ۷٬۵۴۱ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده است. سطح تصمیم ۷٬۵۷۷٫۳۹ واحد است، یعنی سقف دوشنبه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر شکست سقف جمعه و رشد گسترده بازار در روز دوشنبه تکیه دارد. هدف ۷٬۶۴۵ واحد است، پایین‌تر از بسته شدن ۴ نوامبر در ۷٬۶۸۸٫۶۲ واحد.

مرز ابطال ۷٬۴۴۰ واحد است، زیر سقف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی شاخص به محدوده معاملات پیش از رشد دوشنبه برگشته است. فاصله‌ها بر پایه میانگین دامنه نوسان روزانه (ATR) چیده شده که حالا حدود ۱۰۰٫۸۳ است: مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این دامنه از قیمت فعلی دور است.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) اس‌اند‌پی حدود ۳۵ است و هنوز از ریزش هفته گذشته پایین مانده. رشد دوشنبه تا حد زیادی به افت نفت تکیه داشت و اگر قیمت نفت برگردد یا تورم بالا بیاید، این پشتوانه ضعیف می‌شود.

بسته شدن زیر ۷٬۵۲۲ واحد اولین نشانه ضعف خریداران است.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای ۷٬۵۷۷٫۳۹ واحد در ساعت اول بازار نقدی است. نشانه دوم واکنش بازار به عدد تورم است که یک ساعت پیش از بازگشایی منتشر می‌شود.

ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، سخنرانی می‌کند. ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) منتشر می‌شود. پیش‌بینی تورم سالانه ۳٫۹ درصد در برابر ۳٫۷ درصد ماه قبل و پیش‌بینی تورم هسته سالانه ۲٫۸ درصد در برابر ۲٫۶ درصد است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.