بیشتر استراتژی‌های روندی در بازار رنج پشت سر هم ضرر می‌دهند و مشکل اصلی این است که معامله‌گر دیر می‌فهمد بازار جهت ندارد. اندیکاتور چاپینس یا شاخص چاپینس (Choppiness Index) برای همین کار ساخته شد: با یک عدد بین صفر و ۱۰۰ نشان میدهد قیمت در حال رفت و برگشت است یا یک‌طرفه حرکت میکند. در این درس فرمول CHOP را با مثال عددی طلا، معنی سطح ۶۱٫۸ و ۳۸٫۲، تنظیمات برای هر سبک معامله، چهار سیگنال اصلی، استراتژی روی طلا و EURUSD و مقایسه‌ی چاپینس با ADX را می‌بینید. با اسمارت اف ایکس همراه باشید.
اندیکاتور چاپینس چیست؟
اندیکاتور چاپینس یک نوسان‌گر بین صفر و ۱۰۰ است که در پنجرهی جدا زیر نمودار قیمت رسم میشود. کلمه‌ی Choppy در انگلیسی به بازاری گفته میشود که کندل‌هایش روی هم میافتند و قیمت بالا و پایین می‌رود ولی جای خاصی نمی‌رسد. اندیکاتور چاپینس همین حالت را اندازه می‌گیرد. عدد بالا یعنی بازار درهم و رنج است و عدد پایین یعنی قیمت در یک جهت، صعودی یا نزولی، پیش می‌رود. جهت حرکت را باید از خود نمودار قیمت خواند.
سازنده‌ی این اندیکاتور ای. دبلیو. دریس (E.W. Dreiss)، معامله‌گر استرالیایی بازار کالا، است. دریس ایده‌ی آن را از نظریه‌ی آشوب و هندسه‌ی فرکتال گرفت. در این نگاه، مسیری که قیمت طی میکند مثل یک خط ناصاف است. اگر قیمت مستقیم از نقطه‌ی الف به ب برود، طول مسیر با فاصلهی دو نقطه برابر است. اگر قیمت مدام برگردد، طول مسیر چند برابر فاصلهی واقعی میشود. شاخص چاپینس نسبت این دو را با لگاریتم به عددی بین صفر و ۱۰۰ تبدیل میکند.
Choppiness Index جزو اندیکاتورهای تکنیکال گروه فیلتر بازار است و بیشتر برای تشخیص رژیم بازار به کار می‌رود، یعنی اینکه الان وقت ابزار روندی است یا ابزار نوسانی. سطحهای رایج آن ۶۱٫۸ و ۳۸٫۲ هستند که از نسبتهای فیبوناچی گرفته شدهاند. اندیکاتور چاپینس فقط به سقف و کف هر کندل و قیمت بسته شدن نیاز دارد و روی جفت‌ارزهای فارکس، طلا، ارزهای دیجیتال و سهام در هر تایم‌فریمی کار میکند.
فرمول Choppiness Index با مثال عددی
فرمول اندیکاتور چاپینس سه گام و یک ورودی دارد: دوره (n) که پیشفرض آن ۱۴ است.
- مجموع دامنهی واقعی: برای هر کندل دامنهی واقعی (True Range) را حساب کنید، یعنی بزرگ‌ترین مقدار میان سقف منهای کف، فاصلهی سقف تا بسته شدن کندل قبل و فاصلهی کف تا بسته شدن کندل قبل. این همان ATR با دورهی ۱ است. بعد این عدد را برای ۱۴ کندل اخیر جمع بزنید. حاصل، طول مسیری است که قیمت پیموده است.
- دامنهی کل دوره: بالاترین سقف ۱۴ کندل را منهای پایین‌ترین کف همان ۱۴ کندل کنید. حاصل، فاصله‌ای است که قیمت واقعا پوشش داده است.
- عدد چاپینس: عدد گام اول را بر عدد گام دوم تقسیم کنید، لگاریتم مبنای ۱۰ آن را بگیرید، در ۱۰۰ ضرب کنید و بر لگاریتم ۱۴ تقسیم کنید. لگاریتم ۱۴ حدود ۱٫۱۴۶ است.
مثال روی طلا در تایمفریم یک ساعته: فرض کنید دامنهی واقعی هر کندل به‌طور متوسط ۵ دلار است، پس مجموع ۱۴ کندل ۷۰ دلار میشود. در حالت اول قیمت بین ۴۰۰۰ و ۴۰۱۳ دلار رفت و برگشت کرده و دامنهی کل ۱۳ دلار است. نسبت ۷۰ به ۱۳ حدود ۵٫۳۸ است و لگاریتم آن ۰٫۷۳۱. حاصل ضرب در ۱۰۰ و تقسیم بر ۱٫۱۴۶ عدد ۶۳٫۸ را میدهد که بالای ۶۱٫۸ است. در حالت دوم قیمت با همان ۷۰ دلار حرکت کندل به کندل، از ۴۰۰۰ تا ۴۰۴۰ دلار بالا رفته است. نسبت ۱٫۷۵ میشود، لگاریتم ۰٫۲۴۳ و چاپینس ۲۱٫۲. طول مسیر در هر دو حالت یکی است و فاصلهی سقف تا کف عدد چاپینس را تعیین میکند.
دو حد ریاضی فرمول هم به فهم آن کمک میکند. اگر همه‌ی کندلها پشت سر هم بدون هم‌پوشانی بالا بروند، مجموع دامنه‌ها با دامنهی کل برابر میشود، نسبت ۱ است و چاپینس صفر. اگر هر کندل به‌تنهایی کل محدوده را بپوشاند، مجموع دامنه‌ها ۱۴ برابر دامنهی کل میشود و چاپینس به ۱۰۰ می‌رسد. در عمل عدد بیشتر وقت‌ها بین ۳۰ و ۷۰ می‌ماند. اگر با دامنهی واقعی آشنا نیستید، درس اندیکاتور ATR را ببینید.
تنظیمات چاپینس برای اسکالپ، روزانه و سوئینگ
تنظیمات چاپینس سه بخش دارد: دوره (Length)، سطح بالا و سطح پایین. پیشفرض شبیهساز اسمارت اف ایکس دورهی ۱۴ با سطحهای ۶۱٫۸ و ۳۸٫۲ است و نسخه‌ی داخلی تریدینگ‌ویو هم همین اعداد را دارد. بعضی نسخه‌ها یک گزینه‌ی Offset هم دارند که خط را چند کندل جابه‌جا میکند؛ آن را روی صفر بگذارید.
دوره تعیین میکند اندیکاتور چاپینس پنجرهی چند کندلی را بسنجد. دورهی کوتاه زودتر به شروع یا پایان رنج واکنش میدهد و نوسان بیشتری دارد. دورهی بلند تصویر کلی‌تری میدهد و تغییر وضعیت بازار را دیرتر نشان میدهد. در تصویر بالا روی یک نمودار، دورهی ۱۴ در ۲۲ کندل بالای ۶۱٫۸ بود، در حالی که دورهی ۲۸ فقط ۱۱ کندل به آن سطح رسید.
| سبک معامله | تایمفریم رایج | تنظیم پیشنهادی | توضیح |
|---|---|---|---|
| اسکالپ | ۱ تا ۵ دقیقه | CHOP 9 تا 10 | تشخیص سریع رنج‌های کوتاه پیش از اخبار و سشن‌ها |
| روزانه | ۱۵ دقیقه تا ۱ ساعته | CHOP 14 (پیشفرض شبیهساز) | تعادل میان سرعت و پایداری، سطح‌ها ۶۱٫۸ و ۳۸٫۲ |
| سوئینگ | ۴ ساعته و روزانه | CHOP 20 تا 28 | فازهای چند روزه‌ی رنج و روند را جدا میکند |
| فیلتر سخت‌گیرانه | همه‌ی تایم‌فریم‌ها | CHOP 14 با سطح ۶۰ و ۴۰ | منطقهی خنثی کوچک‌تر و تغییر وضعیت زودتر |
اگر دوره را عوض کردید، تا وقتی چند ده معامله با تنظیم تازه تمرین نکرده‌اید سطح‌ها را تغییر ندهید. سطحهای ۶۱٫۸ و ۳۸٫۲ با دوره‌های مختلف معنی خود را حفظ میکنند، چون فرمول با تقسیم بر لگاریتم دوره، عدد را نرمال میکند.
روش خواندن شاخص چاپینس
برای خواندن اندیکاتور چاپینس نمودار آن را به سه منطقه تقسیم کنید و بعد به شیب خط نگاه کنید:
- بالای ۶۱٫۸: بازار درهم است. کندلها روی هم میافتند و قیمت در یک محدوده‌ی تنگ می‌چرخد. در این منطقه ابزارهای روندی مثل تقاطع میانگین‌ها سیگنال کاذب زیاد می‌دهند. ماندن طولانی در این منطقه یعنی بازار در حال جمع شدن است و معمولا یک حرکت تند در راه است.
- زیر ۳۸٫۲: قیمت با جهت مشخص حرکت میکند و کندلها کمتر روی هم میافتند. این منطقه وقت ابزارهای روندی است. اگر چاپینس مدتی طولانی خیلی پایین بماند، مثلا زیر ۳۰، انرژی روند در حال مصرف شدن است و احتمال یک دورهی استراحت بالا می‌رود.
- بین ۳۸٫۲ و ۶۱٫۸: منطقهی گذار است. بازار نه رنج کامل دارد و نه روند تمیز. در این منطقه جهت حرکت خط چاپینس مهمتر از عدد آن است.
شیب خط هم اطلاعات میدهد. چاپینس صعودی یعنی کندلها بیشتر روی هم میافتند و حرکت فعلی، چه بالا و چه پایین، در حال کند شدن است. چاپینس نزولی یعنی قیمت دارد از محدوده‌ی قبلی بیرون می‌رود. افت تند خط از بالای ۶۰ به زیر ۴۵ در دو یا سه کندل یکی از روشن‌ترین نشانه‌های شروع حرکت روندی است. یادتان باشد که شاخص چاپینس هم در روند صعودی و هم در روند نزولی پایین می‌آید، پس جهت معامله را همیشه از قیمت بگیرید.
سیگنال خرید و فروش با اندیکاتور چاپینس
اندیکاتور چاپینس نقش فیلتر دارد و برای ساختن سیگنال کنار شکست قیمت یا یک ابزار جهت‌دار می‌نشیند. چهار الگوی زیر رایج‌ترین روش‌های تبدیل آن به سیگنال هستند:
- شکست رنج بعد از چاپینس بالا: وقتی چاپینس چند کندل بالای ۶۱٫۸ مانده است، محدوده را با سقف و کف همان کندلها علامت بزنید. بسته شدن کندل بالای سقف محدوده سیگنال خرید و بسته شدن زیر کف سیگنال فروش است. افت هم‌زمان چاپینس شکست را تایید میکند.
- عبور به زیر ۳۸٫۲: وقتی خط از منطقهی گذار به زیر ۳۸٫۲ می‌رسد، روند تثبیت شده است. اگر قیمت بالای میانگین متحرک است در جهت خرید و اگر زیر آن است در جهت فروش، روی پولبک‌ها وارد شوید.
- برگشت از کف: وقتی چاپینس بعد از یک روند طولانی زیر ۳۰ می‌رود و بعد شروع به بالا آمدن میکند، روند خسته شده است. این سیگنال برای خروج با سود یا بستن بخشی از معامله مناسب است؛ ورود خلاف روند تایید جداگانه‌ای از قیمت لازم دارد.
- فیلتر استراتژی نوسانی: وقتی چاپینس بالای ۶۱٫۸ است، خرید در کف محدوده و فروش در سقف محدوده با تایید RSI یا استوکاستیک منطقی‌تر از دنبال کردن شکست‌های کوچک است.
استراتژی چاپینس با مثال روی طلا و EURUSD
یک استراتژی ساده با اندیکاتور چاپینس برای تایمفریم یک ساعته این قواعد را دارد. اول، دست‌کم ۱۰ کندل بگذرد که چاپینس در بیشتر آن‌ها بالای ۶۱٫۸ بوده است. دوم، محدوده را با بالاترین سقف و پایین‌ترین کف همان کندلها مشخص کنید. سوم، با بسته شدن یک کندل بیرون محدوده وارد شوید. چهارم، حد ضرر را وسط محدوده و هدف را ۱٫۵ برابر ریسک بگذارید. پنجم، اگر چاپینس دوباره بالای ۶۱٫۸ برگشت، زودتر خارج شوید.
مثال طلا (XAU/USD) در تصویر بالا: قیمت حدود ۳۰ کندل بین ۳۹۹۴ و ۴۰۰۸ دلار رفت و برگشت کرد و چاپینس در ۲۱ کندل بالای ۶۱٫۸ بود و تا ۷۲ هم رسید. کندل بعدی بالای ۴۰۰۸ بسته شد و ورود خرید در حدود ۴۰۰۹ دلار انجام شد. حد ضرر وسط محدوده یعنی ۴۰۰۰ دلار است، پس ریسک حدود ۹ دلار و هدف ۱ به ۱٫۵ حدود ۴۰۲۲ دلار میشود. در همان کندل ورود، چاپینس از ۷۱٫۵ به ۶۰ افتاد و کمی بعد به ۱۸ رسید. قیمت هم پس از چند کندل به هدف ۴۰۲۲ رسید.
مثال EURUSD با داده‌ی واقعی شبیهساز: در روز سوم نوامبر ۲۰۲۶ قیمت در تایمفریم یک ساعته بین ۱٫۱۱۷۸ و ۱٫۱۲۰۸ حرکت کرد و چاپینس از عصر تا پایان روز بیشتر وقت‌ها بین ۶۰ و ۶۳ بود و تا ۶۳٫۳ هم رسید. آخرین کندل روز به وقت گرینویچ در ۱٫۱۲۱۱ بالای سقف محدوده بسته شد. با حد ضرر وسط محدوده در ۱٫۱۱۹۳، ریسک ۱۸ پیپ و هدف ۱ به ۱٫۵ در ۱٫۱۲۳۸ بود. دو کندل بعد قیمت تا ۱٫۱۲۶۴ بالا رفت و چاپینس به ۳۲ رسید. این مثال‌ها برای فهم قواعد هستند و هیچ استراتژی‌ای سود را تضمین نمی‌کند.
ترکیب اندیکاتور چاپینس با اندیکاتورهای دیگر
چون اندیکاتور چاپینس جهت ندارد، بهترین کاربردش کنار یک ابزار جهت‌دار و یک ابزار حد ضرر است. این ترکیب‌ها رایج‌اند:
- چاپینس با میانگین متحرک یا سوپرترند: سیگنالهای ابزار روندی را فقط وقتی بپذیرید که چاپینس زیر ۵۰ است. این قاعده بیشتر تقاطع‌های کاذب را در رنج حذف میکند. فهرست ابزارهای جهت‌دار را در صفحه‌ی اندیکاتورهای تشخیص روند ببینید.
- چاپینس با باند بولینگر: باریک شدن باند بولینگر هم‌زمان با چاپینس بالای ۶۱٫۸ نشان میدهد بازار هم کم‌نوسان است و هم درهم. این ترکیب پیش از شکست‌های بزرگ زیاد دیده میشود.
- چاپینس با ADX: وقتی چاپینس زیر ۳۸٫۲ است و ADX از ۲۵ بالاتر می‌رود، دو ابزار با دو روش متفاوت روند را تایید کرده‌اند.
- چاپینس با کانال دانچیان: شکست سقف یا کف ۲۰ کندلی دانچیان بعد از یک دورهی چاپینس بالا، همان منطق سیستم‌های شکست را با یک فیلتر اضافه دارد.
- چاپینس با ATR: حد ضرر را با فاصلهی ۱ تا ۱٫۵ برابر ATR از نقطه‌ی ورود یا پشت وسط محدوده بگذارید.
چاپینس بهتر است یا ADX
رقیب اصلی شاخص چاپینس اندیکاتور ADX است، چون هر دو قدرت روند را بدون جهت می‌سنجند. ADX را ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ معرفی کرد و از اختلاف DI+ و DI- و دو بار هموارسازی ساخته میشود. اندیکاتور چاپینس هموارسازی ندارد و مستقیم از نسبت طول مسیر به دامنهی کل به دست می‌آید. نکته‌ی مهم برای تازه‌کارها: جهت عدد در این دو برعکس است. ADX بالا یعنی روند قوی و چاپینس بالا یعنی بازار رنج.
| ویژگی | شاخص چاپینس (CHOP) | ADX |
|---|---|---|
| عدد بالا یعنی | بازار رنج و درهم | روند قوی |
| سطحهای رایج | ۶۱٫۸ و ۳۸٫۲ | ۲۰ و ۲۵ و ۴۰ |
| سرعت واکنش | سریع، بدون هموارسازی | کند، با دو بار هموارسازی |
| خطوط | یک خط | ADX همراه DI+ و DI- |
| بهترین کاربرد | تشخیص بازار رنج و انتظار شکست | سنجش قدرت روند جاری و جهت آن با DI |
در عمل اندیکاتور چاپینس شروع و پایان رنج را زودتر نشان میدهد و ADX در روندهای طولانی پایدارتر است. اگر سبک شما شکست محدوده است، چاپینس مناسب‌تر است و اگر دنبال سوار شدن بر روندهای چند روزه هستید، ADX با DI+ و DI- اطلاعات بیشتری میدهد. برخی معاملهگران هر دو را کنار هم می‌گذارند. ابزار دیگری با نام نزدیک، یعنی Chop Zone، را با چاپینس اشتباه نگیرید. Chop Zone با زاویهی شیب میانگین نمایی کار میکند، نتیجه را با ستونهای رنگی نشان میدهد و فرمولش با Choppiness Index فرق دارد.
مزایا و معایب اندیکاتور چاپینس
| مزایا | معایب |
|---|---|
| تشخیص بازار رنج با یک عدد ساده بین صفر و ۱۰۰ | جهت روند را مشخص نمی‌کند |
| واکنش سریع به شروع و پایان رنج، بدون هموارسازی | در منطقهی بین ۳۸٫۲ و ۶۱٫۸ اطلاعات کمی میدهد |
| فقط یک ورودی دارد و تنظیمش ساده است | با یک کندل بزرگ خبری ناگهان جابه‌جا میشود |
| سطح‌ها در همه‌ی دوره‌ها و نمادها معنی یکسان دارند | در متاتریدر به‌صورت پیشفرض نصب نیست |
| فیلتر خوب برای حذف سیگنالهای کاذب ابزارهای روندی | مثل همه‌ی اندیکاتورها بر پایه‌ی قیمت گذشته است و آینده را پیش‌بینی نمی‌کند |
۵ اشتباه رایج در استفاده از اندیکاتور چاپینس
- خرید با پایین آمدن چاپینس: افت چاپینس یعنی شروع روند، ولی روند ممکن است نزولی باشد. جهت را همیشه از شکست قیمت بگیرید.
- معامله‌ی شکست زودهنگام: ورود قبل از بسته شدن کندل بیرون محدوده، شما را در شکست‌های کاذب گرفتار میکند. صبر کنید کندل بسته شود.
- فروش فقط به‌خاطر چاپینس بالا: عدد بالای ۶۱٫۸ فقط می‌گوید بازار رنج است؛ جهت معامله را شکست سقف یا کف محدوده تعیین میکند.
- تغییر مدام دوره: جابه‌جا کردن دوره بین ۷ و ۳۰ برای اینکه نمودار گذشته زیباتر شود، نتیجه‌ی آزمون را بی‌اعتبار میکند. یک دوره را انتخاب کنید و با آن تمرین کنید.
- نادیده گرفتن اخبار: یک کندل تند خبری دامنهی کل را ناگهان بزرگ میکند و چاپینس را پایین می‌آورد، در حالی که بازار شاید دوباره رنج شود. پیش از اخبار مهم تقویم اقتصادی را چک کنید.
نصب Choppiness Index در متاتریدر و تریدینگ‌ویو
در تریدینگ‌ویو اندیکاتور چاپینس جزو ابزارهای داخلی است و نصب لازم ندارد:
- نمودار نماد مورد نظر را باز کنید و روی دکمه‌ی Indicators در نوار بالا بزنید.
- در کادر جست‌وجو عبارت Choppiness Index یا CHOP را بنویسید.
- گزینه‌ی Choppiness Index (CHOP) را انتخاب کنید تا زیر نمودار اضافه شود.
- روی چرخ‌دنده‌ی کنار نام اندیکاتور بزنید و در زبانه‌ی Inputs دوره را تنظیم کنید. سطحهای بالا و پایین در زبانه‌ی Style قابل تغییرند.
در متاتریدر ۴ و ۵ این اندیکاتور به‌صورت پیشفرض وجود ندارد و باید فایل آن را اضافه کنید:
- نسخه‌ی رایگان Choppiness Index را از کتابخانه‌ی کد MQL5 دانلود کنید. فایل برای متاتریدر ۴ پسوند mq4 یا ex4 و برای متاتریدر ۵ پسوند mq5 یا ex5 دارد.
- در متاتریدر از منوی File گزینه‌ی Open Data Folder را بزنید و فایل را در پوشه‌ی MQL4/Indicators یا MQL5/Indicators کپی کنید.
- در پنجرهی Navigator روی Indicators راست‌کلیک کنید و Refresh را بزنید.
- اندیکاتور را روی نمودار بکشید، دوره را ۱۴ بگذارید و در زبانه‌ی Levels سطحهای ۶۱٫۸ و ۳۸٫۲ را اضافه کنید.
امتحان اندیکاتور چاپینس در شبیهساز رایگان
تصویر بالا نمودار واقعی یک ساعته‌ی EURUSD در شبیهساز اسمارت اف ایکس است. خط بنفش اندیکاتور چاپینس با دورهی ۱۴ است و خط‌چین قرمز و سبز سطحهای ۶۱٫۸ و ۳۸٫۲ هستند. در صعود تند دوم نوامبر، قیمت تا ۱٫۱۲۴۰ بالا رفت و چاپینس تا ۲۳ پایین آمد. همین عدد خیلی پایین نشانه‌ی خستگی حرکت بود و قیمت بعد از آن تا ۱٫۱۱۹۰ برگشت. در سوم نوامبر کندلها روی هم افتادند و خط به بالای ۶۱٫۸ رسید. در چهارم نوامبر شکست محدوده چاپینس را در سه کندل از ۶۳ به ۳۲ رساند. در شبیهساز می‌توانید کندل به کندل جلو بروید و این رفتار را بدون ریسک تمرین کنید. این اندیکاتور را در شبیهساز رایگان امتحان کنید.
نکات کلیدی این درس
- اندیکاتور چاپینس با یک عدد بین صفر و ۱۰۰ نشان میدهد بازار رنج است یا روندی؛ جهت را باید از قیمت گرفت.
- فرمول آن مجموع ATR یک کندلی را بر دامنهی سقف تا کف دوره تقسیم میکند و با لگاریتم نرمال میکند.
- بالای ۶۱٫۸ یعنی بازار درهم و زیر ۳۸٫۲ یعنی بازار روند‌دار؛ پیشفرض دوره ۱۴ است.
- بهترین کاربرد آن فیلتر ابزارهای روندی و انتظار شکست بعد از یک دورهی چاپینس بالاست.
- عدد خیلی پایین بعد از یک روند طولانی نشانه‌ی خستگی حرکت است و برای خروج به کار می‌آید.
- جهت چاپینس برعکس ADX است: ADX بالا یعنی روند و چاپینس بالا یعنی رنج.
اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی
اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.
برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:
- بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
- رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
- تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
- پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.
💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:
- تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
- ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com
جمع‌بندی
اندیکاتور چاپینس یکی از ساده‌ترین راه‌های جدا کردن بازار رنج از بازار روندی است. این شاخص طول مسیری را که قیمت طی کرده با فاصلهی سقف تا کف همان دوره مقایسه میکند و نتیجه را به عددی بین صفر و ۱۰۰ تبدیل میکند. عدد بالای ۶۱٫۸ هشدار میدهد که ابزارهای روندی را کنار بگذارید و منتظر شکست بمانید، و عدد زیر ۳۸٫۲ نشان میدهد وقت دنبال کردن روند است. قوی‌ترین کاربرد آن فیلتر کردن سیگنالهای میانگین متحرک و سوپرترند و انتخاب لحظه‌ی ورود در شکست محدوده است و ضعف اصلی‌اش نداشتن جهت است.
تنظیمات اندیکاتور چاپینس را با تایمفریم خود هماهنگ کنید، جهت را از قیمت بگیرید، حد ضرر را با ATR یا وسط محدوده بگذارید و قواعد را پیش از معامله‌ی واقعی در شبیهساز تمرین کنید. توضیح کامل فرمول و تنظیمات نسخه‌ی تریدینگ‌ویو را در راهنمای انگلیسی Choppiness Index (CHOP) بخوانید.
سوالات متداول درباره اندیکاتور چاپینس
۵ سوالاندیکاتور چاپینس چیست و چه کاربردی دارد؟
اندیکاتور چاپینس یا Choppiness Index نوسانگری بین صفر و ۱۰۰ است که ای. دبلیو. دریس ساخت. این شاخص نشان میدهد بازار رنج و درهم است یا با جهت مشخص حرکت میکند. معاملهگران از آن برای فیلتر کردن سیگنالهای ابزارهای روندی و پیدا کردن فازهای جمع شدن قیمت پیش از شکست استفاده میکنند.
سطح ۶۱٫۸ و ۳۸٫۲ چاپینس یعنی چه؟
این دو سطح از نسبتهای فیبوناچی گرفته شدهاند. وقتی چاپینس بالای ۶۱٫۸ است، کندلها زیاد روی هم میافتند و بازار رنج است. وقتی زیر ۳۸٫۲ است، قیمت با جهت مشخص حرکت میکند و بازار روند دارد. فاصلهی میان این دو سطح منطقهی گذار است و در آن جهت حرکت خط چاپینس مهمتر از عدد آن است.
بهترین تنظیمات چاپینس کدام است؟
پیشفرض رایج و پیشفرض شبیهساز اسمارت اف ایکس دورهی ۱۴ با سطحهای ۶۱٫۸ و ۳۸٫۲ است. برای اسکالپ در تایمفریم ۱ تا ۵ دقیقه دورهی ۹ یا ۱۰ و برای سوئینگ در تایمفریم ۴ ساعته و روزانه دورهی ۲۰ تا ۲۸ رایج است. اگر نماد پرنوسانی مثل طلا را در اخبار معامله میکنید، دورهی بلندتر از پرشهای ناگهانی خط کم میکند. هر تنظیمی را پیش از استفاده در حساب واقعی چند هفته در شبیهساز آزمایش کنید.
تشخیص بازار رنج با چاپینس چطور انجام میشود؟
اگر خط اندیکاتور چاپینس چند کندل پشت سر هم بالای ۶۱٫۸ بماند، بازار رنج است. در این حالت محدوده را علامت بزنید و ابزارهای روندی را کنار بگذارید. افت تند خط به زیر ۴۵ همراه با بسته شدن کندل بیرون محدوده معمولا پایان رنج را نشان میدهد.
تفاوت Choppiness Index و Chop Zone چیست؟
Choppiness Index یک خط بین صفر و ۱۰۰ در پنجرهی جداست که از نسبت مجموع ATR به دامنهی سقف تا کف ساخته میشود. Chop Zone زاویهی شیب میانگین متحرک نمایی را میسنجد و نتیجه را با ستونهای رنگی نشان میدهد. هر دو برای تشخیص رنج به کار میروند، ولی فرمول و ظاهرشان فرق دارد.
