سوئینگ تریدینگ چیست؟ | آموزش ورود، حد ضرر و ۶ اشتباه رایج

بیشتر معامله‌گران ایرانی شغل تمام‌وقت دارند و نمی‌توانند ساعت‌ها پای نمودار بنشینند. همین یک محدودیت، انتخاب سبک را تا حد زیادی مشخص می‌کند. سوئینگ تریدینگ سبکی است که در آن معامله چند روز تا چند هفته باز می‌ماند و تصمیم‌ها روی نمودار روزانه گرفته می‌شوند، پس بیست دقیقه در روز برای اجرای درست آن کافی است. در این درس سطح متوسط می‌بینیم یک موقعیت سوئینگ چه ساختاری دارد، ورود و حد ضرر و هدف کجا تعیین می‌شوند، هزینه‌ی باز ماندن معامله در طول شب چقدر است، و برنامه‌ی هفتگی یک معامله‌گر این سبک چه شکلی است. با اسمارت اف ایکس همراه باشید.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یعنی گرفتن یک موج کامل از حرکت بازار، از نقطه‌ای که اصلاح تمام می‌شود تا جایی که حرکت جدید توان خودش را از دست می‌دهد.

واژه‌ی سوئینگ به همان موج‌های میان دو نقطه‌ی چرخش قیمت اشاره دارد. بازار در هیچ روندی مستقیم حرکت نمی‌کند، بلکه یک موج پیشروی و یک موج اصلاح می‌سازد و این الگو تکرار می‌شود. معامله‌گر این سبک تلاش می‌کند در پایان موج اصلاح وارد شود و بخش اصلی موج بعدی را بگیرد.

همین تعریف، سه ویژگی سوئینگ تریدینگ را مشخص می‌کند: معامله در طول شب باز می‌ماند، حد ضرر فاصله‌ی نسبتا بزرگی دارد، و تعداد معامله‌ها در ماه کم است. شناخت ساختار موج‌ها در درس ساختار بازار پایه‌ی این سبک است.

مقایسه با سبک‌های دیگر معامله‌گری

تفاوت اصلی سبک‌ها در مدت نگهداری معامله و زمانی است که باید پای نمودار بگذارید.

اسکالپ چند ثانیه تا چند دقیقه طول می‌کشد و تمام جلسه‌ی معاملاتی توجه می‌خواهد. معامله‌ی روزانه تا پایان همان روز بسته می‌شود و چند ساعت حضور لازم دارد. سوئینگ تریدینگ دو روز تا چند هفته طول می‌کشد و با یک بررسی روزانه‌ی کوتاه اداره می‌شود. معامله‌ی پوزیشن ماه‌ها باز می‌ماند و هفته‌ای یک بار بازبینی کافی است.

هزینه‌ها هم متفاوتند. در سبک‌های پرتکرار، اسپرد و کمیسیون بزرگ‌ترین دشمن سود هستند و در سوئینگ تریدینگ، بهره‌ی شبانه جای آن‌ها را می‌گیرد. ویژگی‌های سبک پرتکرار در درس اسکالپینگ بررسی شده است.

این سبک برای چه کسی مناسب است؟

سوئینگ تریدینگ به کسی می‌خورد که وقت محدود و صبر نسبتا بالایی دارد.

اگر شغل ثابتی دارید و فقط شب‌ها به نمودار می‌رسید، این سبک با برنامه‌ی شما جور درمی‌آید. اگر از دیدن معامله‌ای که سه روز در سود شناور مانده و هنوز به هدف نرسیده کلافه می‌شوید، این سبک فشار روانی زیادی به شما وارد می‌کند.

یک نکته‌ی مهم درباره‌ی سرمایه هم هست. چون حد ضرر در سوئینگ تریدینگ فاصله‌ی بزرگ‌تری دارد، حجم معامله کوچک‌تر می‌شود و برای اینکه سود هر معامله معنادار باشد، به سرمایه‌ی متناسب نیاز دارید. کار با حساب بسیار کوچک در این سبک، معمولا به وسوسه‌ی افزایش حجم و شکستن قواعد ریسک ختم می‌شود.

ساختار یک موقعیت سوئینگ

در این سبک هر تایم فریم وظیفه‌ی مشخص خودش را دارد و وظیفه‌ها با هم مخلوط نمی‌شوند.

1. نمودار هفتگی. جهت کلان بازار و سطوحی که چند ماه اعتبار دارند از اینجا خوانده می‌شود.
2. نمودار روزانه. روند فعلی، ناحیه‌ی ورود و محل حد ضرر روی این نمودار مشخص می‌شود. این تایم فریم، خانه‌ی اصلی سوئینگ تریدینگ است.
3. نمودار چهار ساعته. فقط برای زمان‌بندی دقیق ورود، پس از اینکه ناحیه از قبل انتخاب شده باشد.

شرط ورود ساده است: قیمت پس از یک موج پیشروی به ناحیه‌ی حمایت یا محدوده‌ی اصلاح فیبوناچی برگشته و نشانه‌ی بازگشت داده باشد. اگر اصلاح از عمق منطقی خودش عبور کند یا ساختار روند روی نمودار روزانه بشکند، سناریو باطل است و معامله‌ای در کار نیست. روش رسم سطوح اصلاح در درس فیبوناچی اصلاحی و انتخاب تایم فریم مناسب در درس تایم فریم آمده است.

کدام بازارها برای سوئینگ تریدینگ بهترند؟

هر نمادی که روند تمیز و نوسان کافی داشته باشد به این سبک می‌خورد، ولی چند معیار انتخاب را ساده می‌کند.

نوسان روزانه‌ی کافی. نمادی که میانگین دامنه‌ی روزانه‌اش بسیار کوچک است، برای موجی که چند روز طول می‌کشد فضای کافی نمی‌سازد.

هزینه‌ی نگهداری قابل قبول. جفت‌ارزهایی با اختلاف نرخ بهره‌ی زیاد، بهره‌ی شبانه‌ی سنگینی در یک سمت دارند و همان سمت برای معامله‌ی چندهفته‌ای گران تمام می‌شود.

روند تمیز. جفت‌ارزهای اصلی و طلا معمولا موج‌های خواناتری می‌سازند تا نمادهای کم‌معامله. همبستگی میان نمادها را هم در نظر بگیرید تا چند معامله‌ی همزمان شما در عمل یک معامله‌ی بزرگ نباشند؛ این موضوع در درس همبستگی جفت ارزها بررسی شده است.

ورود، حد ضرر و هدف

در سوئینگ تریدینگ هر سه نقطه پیش از باز کردن معامله روی نمودار مشخص می‌شوند.

ورود. داخل ناحیه‌ی اصلاح و پس از دیدن نشانه‌ی بازگشت روی نمودار چهار ساعته یا روزانه. سفارش در انتظار هم گزینه‌ی خوبی است، چون شما را از نشستن پای نمودار بی‌نیاز می‌کند. انواع این سفارش‌ها در درس انواع سفارش در فارکس توضیح داده شده است.

حد ضرر. آن طرف کف یا سقف موج قبلی، با کمی فاصله‌ی اضافه برای نوسان معمول. گذاشتن حد ضرر دقیقا روی نقطه‌ی چرخش، آن را در معرض برداشت نقدینگی قرار می‌دهد.

هدف. اولین هدف منطقی، سقف یا کف پیشین همان روند است. هدف دوم می‌تواند سطح بزرگ‌تر روی نمودار هفتگی باشد. نسبت سود به زیان در این سبک معمولا از دو به یک شروع می‌شود، چون تعداد معامله‌ها کم است و باید هر برد، چند باخت را پوشش دهد.

مدیریت ریسک و اندازه‌ی حجم

فاصله‌ی بزرگ‌تر حد ضرر در سوئینگ تریدینگ، حجم معامله را کوچک می‌کند و این دقیقا همان چیزی است که باید اتفاق بیفتد.

روش محاسبه ثابت است: درصد ریسک هر معامله را مشخص کنید، مبلغ ریسک را از موجودی حساب حساب کنید و آن را بر فاصله‌ی حد ضرر تقسیم کنید تا حجم به دست بیاید. با این کار، معامله‌ای با حد ضرر صد پیپی و معامله‌ای با حد ضرر سیصد پیپی، ریسک ریالی یکسانی خواهند داشت.

سه قاعده‌ی تکمیلی هم در این سبک ارزش دارند: سقف گذاشتن برای مجموع ریسک باز در یک زمان، کم کردن حجم برای معامله‌ای که آخر هفته باز می‌ماند، و پرهیز از افزودن به موقعیت زیان‌ده. جزئیات محاسبه در درس مدیریت ریسک و حد ضرر آمده است.

هزینه‌ی باز ماندن معامله در طول شب

این بخش، تفاوت اقتصادی اصلی سوئینگ تریدینگ با سبک‌های کوتاه‌مدت است.

بهره‌ی شبانه. هر شب که معامله باز بماند، مبلغی به حساب اضافه یا از آن کم می‌شود و در یکی از شب‌های هفته سه برابر محاسبه می‌شود. در معامله‌ی چندهفته‌ای این عدد به بخش قابل توجهی از سود تبدیل می‌شود. سازوکار آن در درس سوآپ در فارکس توضیح داده شده است.

شکاف پایان هفته. بازار جمعه بسته و دوشنبه باز می‌شود و می‌تواند دورتر از حد ضرر شما باز شود. در این حالت معامله در همان قیمت باز شدن بسته می‌شود و زیان از مقداری که پیش‌بینی کرده بودید بیشتر خواهد بود.

داده‌های اقتصادی. معامله‌ی چندروزه حتما از چند رویداد مهم عبور می‌کند. پیش از ورود، تقویم اقتصادی را نگاه کنید و بدانید معامله‌ی شما با کدام رویدادها روبه‌رو خواهد شد. مدیریت این ساعت‌ها در درس معامله در زمان اخبار آمده است.

مدیریت معامله‌ی باز

پس از ورود، بیشترین آسیب از دخالت بی‌دلیل می‌آید. سه روش استاندارد برای اداره‌ی معامله وجود دارد.

رها کردن تا حد ضرر یا هدف. ساده‌ترین و از نظر آماری قابل اتکاترین روش، چون دقیقا همان چیزی است که در آزمون استراتژی سنجیده‌اید.

خروج پله‌ای. بستن بخشی از معامله در هدف اول و انتقال حد ضرر به نقطه‌ی ورود. فشار روانی را کم می‌کند و میانگین سود را هم پایین می‌آورد.

حد ضرر دنبال‌کننده. جابه‌جا کردن حد ضرر زیر هر کف جدید روی نمودار روزانه. برای روندهای پرقدرت مناسب است و در بازار پرنوسان، معامله را زودتر از موعد می‌بندد. هر روشی را انتخاب کردید، پیش از ورود انتخابش کنید و در میانه‌ی معامله تغییرش ندهید.

برنامه‌ی هفتگی یک سوئینگ تریدر

کل اجرای این سبک در حدود بیست دقیقه در روز جا می‌شود، به شرط داشتن نظم.

• آخر هفته. بررسی نمودار هفتگی و روزانه‌ی چند نماد منتخب، علامت زدن سطوح و نوشتن سناریوی هفته.
• هر روز پس از بسته شدن کندل روزانه. نگاه کوتاه به سطوح فعال، بررسی سفارش‌های در انتظار و به‌روزرسانی حد ضرر معامله‌های باز.
• هنگام ورود. ثبت دلیل ورود، حد ضرر، هدف و درصد ریسک در ژورنال معاملاتی.
• پس از خروج. مقایسه‌ی نتیجه با سناریوی اولیه و نوشتن یک درس از آن معامله.

بزرگ‌ترین آسیب به این سبک از نگاه کردن مداوم به نمودار در طول روز می‌آید. نوسان‌های داخل روز در تصمیم‌های سوئینگ تریدینگ نقشی ندارند و دیدنشان فقط وسوسه‌ی بستن زودهنگام معامله را زیاد می‌کند.

شش اشتباه رایج در سوئینگ تریدینگ

1. حد ضرر کوچک برای معامله‌ی بزرگ. فشرده کردن حد ضرر برای گرفتن حجم بیشتر، معامله را در معرض نوسان معمول بازار قرار می‌دهد.
2. ورود بدون اصلاح. پریدن وسط یک موج پرشتاب، فاصله‌ی حد ضرر را بزرگ و نسبت سود به زیان را خراب می‌کند.
3. نادیده گرفتن بهره‌ی شبانه. در معامله‌های چندهفته‌ای این هزینه می‌تواند بخش بزرگی از سود را ببلعد.
4. باز نگه داشتن حجم کامل در آخر هفته. شکاف روز دوشنبه ریسکی است که حد ضرر جلویش را نمی‌گیرد.
5. تغییر روش مدیریت در میانه‌ی معامله. جابه‌جا کردن هدف یا برداشتن حد ضرر، همان تصمیمی است که آمار استراتژی را بی‌معنا می‌کند.
6. معامله‌ی همزمان روی چند نماد همبسته. سه معامله روی نمادهایی که با هم حرکت می‌کنند، در عمل یک معامله با سه برابر ریسک است.

چک‌لیست پیش از هر معامله

پنج پرسشی که در دو دقیقه پاسخ داده می‌شوند و بیشتر ورودهای ضعیف را حذف می‌کنند:

• جهت روند روی نمودار روزانه با جهت معامله‌ی من یکی است؟
• قیمت به ناحیه‌ی اصلاح رسیده و نشانه‌ی بازگشت داده است؟
• حد ضرر پشت کدام سطح قرار می‌گیرد و حجم از روی آن حساب شده است؟
• فاصله تا هدف اول، دست‌کم دو برابر فاصله تا حد ضرر است؟
• در روزهای پیش رو چه رویداد اقتصادی مهمی برای این نماد وجود دارد؟

اگر پاسخ پرسش اول منفی است، بقیه‌ی پرسش‌ها لازم نیست؛ معامله‌ی خلاف روند در این سبک بیشترین نرخ شکست را دارد.

نکات کلیدی این درس

• سوئینگ تریدینگ یعنی گرفتن یک موج کامل در چند روز تا چند هفته.
• خانه‌ی اصلی این سبک، نمودار روزانه است و چهار ساعته فقط برای زمان‌بندی ورود.
• ورود پس از اصلاح انجام می‌شود و حد ضرر آن طرف موج قبلی قرار می‌گیرد.
• فاصله‌ی بزرگ‌تر حد ضرر یعنی حجم کوچک‌تر، با ریسک ریالی ثابت.
• بهره‌ی شبانه و شکاف پایان هفته، دو هزینه‌ی اختصاصی این سبک هستند.
• نسبت سود به زیان معمولا از دو به یک شروع می‌شود.
• اجرای درست آن حدود بیست دقیقه در روز وقت می‌گیرد.

اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی

اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.

برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:

• بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
• رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
• تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
• پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.

💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:

• تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
• ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com

جمع‌بندی

سوئینگ تریدینگ محبوب‌ترین سبک میان کسانی است که شغل دیگری دارند، و دلیلش ساده است: تصمیم‌های مهم فقط یک بار در روز و روی کندل بسته‌شده گرفته می‌شوند. سختی این سبک در تحلیل نیست، در صبر کردن است؛ صبر برای رسیدن قیمت به ناحیه‌ی از پیش تعیین‌شده و صبر برای رسیدن معامله به هدف. برای شروع، یک جفت ارز و طلا را انتخاب کنید، سی موج گذشته‌ی نمودار روزانه‌شان را علامت بزنید و برای هر موج بنویسید ورود منطقی کجا بود و حد ضرر کجا می‌نشست. همین تمرین ساده، چشم شما را برای موج بعدی آماده می‌کند.