بعضی معامله‌گران صبح پشت نمودار می‌نشینند، چند معامله باز می‌کنند و پیش از خواب همه را می‌بندند. به این سبک دی تریدینگ می‌گویند. در این درس سطح متوسط می‌بینیم دی تریدینگ با اسکالپ و سوئینگ چه فرقی دارد، کدام ساعت‌ها و جفت ارزها برایش مناسب‌اند، سه روش رایج ورود کدام‌اند و با کدام پنج قاعده می‌شود ضرر روزانه را مهار کرد. با اسمارت اف ایکس همراه باشید.
دی تریدینگ چیست؟
دی تریدینگ (Day Trading) یا معامله‌ی روزانه سبکی است که در آن هر معامله در همان روزی که باز شده بسته می‌شود. معامله‌گر روزانه هیچ پوزیشنی را تا روز بعد نگه نمی‌دارد. پوزیشن به معامله‌ای می‌گویند که باز شده و هنوز بسته نشده است.
مدت هر معامله از چند دقیقه تا چند ساعت است و هدف سود معمولاً بین ۱۵ تا ۶۰ پیپ در جفت ارزهای اصلی قرار می‌گیرد. پیپ کوچک‌ترین واحد رایج حرکت قیمت در فارکس است و در درس پیپ توضیح داده شده است.
در دی تریدینگ هر روز از صفر شروع می‌شود. سود و زیان همان روز قطعی می‌شود و هیچ معامله‌ای شب را باز نمی‌ماند.
تفاوت دی تریدینگ با اسکالپ و سوئینگ
این سه سبک در مدت نگه‌داری معامله با هم فرق دارند و همین فرق، هزینه و فشار روانی هر کدام را تعیین می‌کند.
| ویژگی | اسکالپینگ | دی تریدینگ | سوئینگ |
|---|---|---|---|
| مدت هر معامله | چند ثانیه تا چند دقیقه | چند دقیقه تا چند ساعت | چند روز تا چند هفته |
| تایم فریم ورود | ۱ و ۵ دقیقه | ۵ دقیقه تا ۱ ساعت | ۴ ساعته و روزانه |
| تعداد معامله در روز | ۱۰ تا ۵۰ | ۱ تا ۵ | کمتر از ۱ |
| هدف سود معمول | ۳ تا ۱۰ پیپ | ۱۵ تا ۶۰ پیپ | ۱۰۰ پیپ به بالا |
| هزینه‌ی نگه‌داری شبانه | ندارد | ندارد | دارد |
معامله‌گر روزانه نسبت به اسکالپر معامله‌ی کمتری می‌گیرد و هدف بزرگ‌تری دارد، پس سهم اسپرد از سودش کوچک‌تر است. نسبت به سوئینگ تریدر هم زمان بیشتری پای نمودار می‌گذراند و نتیجه را زودتر می‌بیند. جزئیات دو سبک دیگر در درس‌های اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ آمده است.
چرا معامله‌گر روزانه شب پوزیشن باز نمی‌گذارد؟
دو دلیل اصلی وجود دارد. دلیل اول ریسک شبانه است. وقتی معامله‌گر خواب است، یک خبر سیاسی یا تصمیم ناگهانی بانک مرکزی می‌تواند قیمت را ده‌ها پیپ جابه‌جا کند و او فرصتی برای واکنش ندارد.
دلیل دوم هزینه است. بروکر برای هر شب نگه‌داری پوزیشن مبلغی به نام سوآپ کم یا اضافه می‌کند. کسی که همه‌ی معامله‌ها را پیش از پایان روز می‌بندد، این هزینه را نمی‌پردازد.
در فارکس روز معاملاتی ساعت ۱۷ به وقت نیویورک عوض می‌شود. این لحظه در نیمه‌ی اول سال حدود ۰۰:۳۰ بامداد به وقت تهران است و در نیمه‌ی دوم سال یک ساعت دیرتر. اسپرد در دقیقه‌های نزدیک به آن باز می‌شود و بهتر است معامله‌ها زودتر بسته شده باشند.
بهترین ساعت دی تریدینگ به وقت ایران
دی تریدینگ به حرکت نیاز دارد و حرکت در ساعت‌هایی شکل می‌گیرد که بانک‌ها و صندوق‌های بزرگ فعال‌اند. بازار فارکس به سه نوبت کاری اصلی تقسیم می‌شود که به هر کدام سشن می‌گویند: آسیا، لندن و نیویورک.
- شروع سشن لندن. حدود ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ به وقت تهران. حجم معامله ناگهان بالا می‌رود و محدوده‌ی آرام سشن آسیا اغلب در همین ساعت شکسته می‌شود.
- هم‌پوشانی لندن و نیویورک. حدود ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به وقت تهران. دو مرکز بزرگ بازار هم‌زمان بازند، اسپرد در کمترین حد است و بیشتر خبرهای اقتصادی آمریکا در همین بازه منتشر می‌شود.
- سشن آسیا. از نیمه‌شب تا صبح به وقت تهران. جفت ارزهای اروپایی در این ساعت‌ها کم‌تحرک‌اند و برای معامله‌ی روزانه فرصت کمتری می‌دهند.
این ساعت‌ها در نیمه‌ی دوم سال میلادی که اروپا و آمریکا ساعت زمستانی دارند یک ساعت دیرتر می‌شود. جدول کامل در درس ساعت کاری فارکس آمده و برای زمان خبرها می‌توانید تقویم اقتصادی را ببینید.
کدام جفت ارزها برای دی تریدینگ مناسب‌اند؟
معامله‌گر روزانه به دو ویژگی نیاز دارد: اسپرد کم و حرکت روزانه‌ی کافی. اسپرد فاصله‌ی قیمت خرید و فروش است و هزینه‌ی اصلی هر معامله حساب می‌شود.
- EUR/USD و USD/JPY. کمترین اسپرد بازار را دارند و در روز عادی ۶۰ تا ۱۰۰ پیپ حرکت می‌کنند.
- GBP/USD. حرکت روزانه‌ی بزرگ‌تری دارد و اسپردش کمی بیشتر است.
- طلا (XAU/USD). دامنه‌ی روزانه‌ی بزرگی دارد و حد ضرر در آن باید بازتر گذاشته شود.
جفت ارزهای کم‌معامله با اسپرد چند ده پیپی برای این سبک مناسب نیستند، چون هزینه‌ی ورود بخش بزرگی از هدف سود را می‌گیرد.
قاعده‌ی ساده: اسپرد نباید از ۱۰ درصد هدف سود بیشتر باشد. با هدف ۲۰ پیپی، اسپرد بالاتر از ۲ پیپ معامله را از نظر هزینه ضعیف می‌کند.
سه روش رایج دی تریدینگ
بیشتر استراتژی‌های روزانه شکلی از یکی از این سه روش‌اند.
۱. شکست محدوده‌ی ابتدای سشن
سقف و کف قیمت در ساعت‌های آرام پیش از لندن را علامت می‌زنید. وقتی یک کندل ۱۵ دقیقه‌ای بیرون از این محدوده بسته شد، در جهت شکست وارد می‌شوید و حد ضرر را داخل محدوده می‌گذارید. خطر اصلی این روش شکست‌های ناموفق است که در درس شکست جعلی توضیح داده شده است.
۲. پولبک در روند روز
جهت روند را در نمودار ۱ ساعته یا ۴ ساعته مشخص می‌کنید. بعد در نمودار ۵ یا ۱۵ دقیقه منتظر می‌مانید قیمت کمی خلاف روند برگردد و در پایان این برگشت، هم‌جهت با روند وارد می‌شوید. قواعد تشخیص این برگشت‌ها در درس پولبک آمده است.
۳. برگشت از لبه‌ی محدوده
در روزهایی که بازار بدون جهت میان یک سقف و کف رفت‌وبرگشت می‌کند، نزدیک کف می‌خرید و نزدیک سقف می‌فروشید. این روش در روزهای خبری بزرگ کار نمی‌کند، چون محدوده‌ها با انتشار خبر شکسته می‌شوند.
تایم فریم مناسب دی تریدینگ
معامله‌گر روزانه معمولاً با سه تایم فریم کار می‌کند و هر کدام یک وظیفه دارد.
- ۴ ساعته یا روزانه برای جهت. روند کلی و سطوح مهم حمایت و مقاومت را نشان می‌دهد.
- ۱ ساعته برای ساختار روز. مشخص می‌کند قیمت امروز در کدام بخش از روند بزرگ‌تر قرار دارد.
- ۵ یا ۱۵ دقیقه برای ورود. نقطه‌ی دقیق ورود و جای حد ضرر از این نمودار به دست می‌آید.
ورود بدون نگاه به تایم فریم بالاتر یعنی معامله خلاف جهت بازیگران بزرگ‌تر. روال کامل در درس تحلیل چند تایم فریمی آمده است.
هزینه‌های دی تریدینگ و اثر آن بر سود
هر معامله با پرداخت اسپرد و گاهی کمیسیون شروع می‌شود. چون معامله‌گر روزانه در ماه ده‌ها معامله می‌گیرد، این هزینه‌ها روی هم جمع می‌شوند.
یک حساب ساده: سه معامله در روز، ۲۰ روز کاری و اسپرد ۱ پیپ یعنی ۶۰ پیپ هزینه در ماه. با حجم ۰٫۵ لات در EUR/USD هر پیپ ۵ دلار است و هزینه‌ی ماهانه به ۳۰۰ دلار می‌رسد. استراتژی باید پیش از هر سودی این مبلغ را جبران کند.
برای همین نوع حساب و مدل اجرای سفارش در این سبک اهمیت دارد. مقایسه‌ی حساب‌ها در درس مدل اجرای بروکر آمده است.
پنج قاعده‌ی مدیریت ریسک در دی تریدینگ
- ریسک هر معامله حداکثر ۱ درصد حساب. حجم معامله از فاصله‌ی حد ضرر حساب می‌شود و حدسی انتخاب نمی‌شود.
- سقف ضرر روزانه ۳ درصد. با رسیدن به این عدد، پلتفرم را می‌بندید و تا فردا معامله نمی‌کنید.
- حداکثر سه معامله در روز. سقف تعداد جلوی معامله‌ی تلافی‌جویانه پس از ضرر را می‌گیرد.
- بدون معامله در دقیقه‌های خبر. از ۱۵ دقیقه پیش تا ۱۵ دقیقه پس از خبرهای مهم، سفارش تازه‌ای باز نمی‌کنید.
- بستن همه‌ی معامله‌ها پیش از پایان روز. معامله‌ای که به هدف نرسیده با همان نتیجه بسته می‌شود.
محاسبه‌ی حجم بر اساس حد ضرر در درس مدیریت ریسک و حد ضرر توضیح داده شده است.
مثال عددی یک معامله‌ی روزانه
حسابی با موجودی ۵٬۰۰۰ دلار را در نظر بگیرید. ریسک ۱ درصدی یعنی در هر معامله حداکثر ۵۰ دلار.
ساعت ۱۱ به وقت تهران، EUR/USD محدوده‌ی سشن آسیا را به سمت بالا می‌شکند. معامله‌گر در ۱٫۰۸۵۰ می‌خرد، حد ضرر را ۱۵ پیپ پایین‌تر در ۱٫۰۸۳۵ و حد سود را ۳۰ پیپ بالاتر در ۱٫۰۸۸۰ می‌گذارد.
- حجم مجاز: ۵۰ دلار تقسیم بر ۱۵ پیپ، یعنی حدود ۳٫۳ دلار برای هر پیپ که برابر با ۰٫۳۳ لات است.
- اگر حد ضرر بخورد: ۵۰ دلار زیان، یعنی ۱ درصد حساب.
- اگر حد سود بخورد: حدود ۱۰۰ دلار سود، یعنی ۲ درصد حساب.
با نسبت سود به زیان ۲ به ۱، معامله‌گری که از هر سه معامله یکی را ببرد سربه‌سر می‌شود. این رابطه در درس ریسک به ریوارد با جدول آمده است.
برنامه‌ی یک روز دی تریدینگ در چهار قدم
- پیش از بازار. خبرهای امروز را در تقویم اقتصادی ببینید، جهت روند را در نمودار ۴ ساعته مشخص کنید و سطوح مهم را علامت بزنید.
- انتظار برای موقعیت. فقط وقتی معامله کنید که یکی از الگوهای استراتژی شما کامل شده باشد. بیشتر ساعت‌های یک معامله‌گر روزانه به انتظار می‌گذرد.
- اجرا. حجم را حساب کنید، حد ضرر و حد سود را هم‌زمان با سفارش ثبت کنید و پس از ورود، حد ضرر را عقب نبرید.
- پایان روز. معامله‌های باز را ببندید و نتیجه، دلیل ورود و اشتباه‌ها را یادداشت کنید. قالب این یادداشت در درس ژورنال معاملاتی آمده است.
دی تریدینگ برای چه کسانی مناسب است؟
این سبک به روزی دو تا چهار ساعت تمرکز کامل در ساعت‌های فعال بازار نیاز دارد. کسی که شغل تمام‌وقت دارد و عصرها آزاد است، می‌تواند روی هم‌پوشانی لندن و نیویورک کار کند.
معامله‌ی روزانه برای کسی که نمی‌تواند پای نمودار بماند، از ضررهای پشت‌سرهم زود عصبی می‌شود یا با سرمایه‌ی قرضی معامله می‌کند مناسب نیست. چنین فردی با سبک سوئینگ یا پوزیشن تریدینگ نتیجه‌ی آرام‌تری می‌گیرد.
پیش از پول واقعی، دست‌کم ۵۰ معامله را در حساب دمو یا در شبیه‌ساز معامله ثبت کنید و نتیجه را بسنجید.
پنج اشتباه رایج در دی تریدینگ
- معامله‌ی تلافی‌جویانه پس از ضرر و بالا بردن حجم برای جبران سریع.
- معامله در ساعت‌های کم‌حجم که قیمت جهت مشخصی ندارد.
- نادیده گرفتن جهت تایم فریم بالاتر و ورود فقط با نمودار ۵ دقیقه.
- جابه‌جا کردن حد ضرر پس از ورود به امید برگشت قیمت.
- تبدیل معامله‌ی روزانه‌ی زیان‌ده به معامله‌ی چندروزه برای فرار از ثبت ضرر.
نکات کلیدی این درس
- در دی تریدینگ هر معامله در همان روز باز و بسته می‌شود و سوآپ شبانه ندارد.
- بهترین بازه به وقت تهران شروع لندن و هم‌پوشانی لندن و نیویورک است.
- سه روش رایج عبارت‌اند از شکست محدوده، پولبک در روند و برگشت از لبه‌ی محدوده.
- جهت از تایم فریم ۴ ساعته و ورود از تایم فریم ۵ یا ۱۵ دقیقه گرفته می‌شود.
- ریسک ۱ درصدی، سقف ضرر روزانه‌ی ۳ درصدی و سقف سه معامله، ستون‌های بقا در این سبک‌اند.
اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی
اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.
برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:
- بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
- رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
- تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
- پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.
💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:
- تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
- ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com
جمع‌بندی
دی تریدینگ سبکی است میان اسکالپ و سوئینگ: معامله‌ها آن‌قدر کوتاه‌اند که شب باز نمانند و آن‌قدر بلند که اسپرد سهم کوچکی از سود باشد. موفقیت در آن به سه عامل بستگی دارد: معامله در ساعت‌های پرحجم، ورود هم‌جهت با تایم فریم بالاتر و پایبندی به سقف ضرر روزانه. برای شروع یک جفت ارز، یک بازه‌ی زمانی و یک روش ورود انتخاب کنید و چهار هفته فقط همان را در حساب آزمایشی اجرا کنید. بعد از روی ژورنال ببینید نتیجه‌ی پس از کسر هزینه مثبت است یا نه.
سوالات متداول درباره دی تریدینگ
۵ سوالبرای دی تریدینگ چقدر سرمایه لازم است؟
حداقل قانونی وجود ندارد و بسیاری از بروکرها با ۱۰۰ دلار حساب باز می‌کنند. با ریسک ۱ درصدی، حسابی که کمتر از ۵۰۰ دلار دارد در هر معامله کمتر از ۵ دلار ریسک می‌کند و حجم لازم برای آن فقط در حساب‌های سنتی یا میکرو پیدا می‌شود.
دی تریدینگ بهتر است یا سوئینگ؟
پاسخ به وقت و روحیه‌ی شما بستگی دارد. دی تریدینگ نتیجه را سریع نشان می‌دهد و ریسک شبانه ندارد، ولی هر روز چند ساعت تمرکز می‌خواهد. سوئینگ با روزی نیم ساعت هم اجرا می‌شود و در عوض معامله چند روز باز می‌ماند.
بهترین تایم فریم برای دی تریدینگ کدام است؟
ترکیب رایج نمودار ۴ ساعته برای جهت، ۱ ساعته برای ساختار روز و ۱۵ دقیقه برای ورود است. معامله‌گرانی که حد ضرر کوتاه‌تری می‌خواهند برای ورود از نمودار ۵ دقیقه استفاده می‌کنند.
معامله‌گر روزانه چند معامله در روز می‌گیرد؟
بیشتر معامله‌گران روزانه بین یک تا پنج معامله در روز دارند. تعداد بیشتر معمولاً نشانه‌ی ورود بدون الگوی کامل است و هزینه‌ی اسپرد را بالا می‌برد.
آیا در دی تریدینگ سوآپ پرداخت می‌شود؟
اگر همه‌ی معامله‌ها پیش از عوض شدن روز معاملاتی بسته شوند، سوآپی کم یا اضافه نمی‌شود. سوآپ فقط به پوزیشن‌هایی تعلق می‌گیرد که در لحظه‌ی تغییر روز باز باشند.
