برای انتخاب بهترین بروکر برای کپی ترید، اول نوع سرویس را ببینید که کپی ترید است یا PAMM یا سوشال ترید. در فهرست بالای این صفحه ۱۱ بروکر پذیرای ایرانیان آمده‌اند که در ۲۱ آبان ۱۴۰۵ یکی از این سرویسها را در سایت رسمی خود داشتند. حداقل سرمایه در سرویسهایی که آن را اعلام کردهاند از ۱۰۰ دلار در اوتت مارکتس و وینگو مارکتس تا ۲۰۰ دلار در جی تی سی، اپوفایننس و ترندو است.
فهرست زنده است و با تغییر سرویس هر بروکر به‌روز میشود. این صفحه درباره‌ی انتخاب بروکر است. اگر هنوز با خود مفهوم کپی ترید آشنا نیستید، درس کپی ترید چیست سه مدل اصلی و معیارهای انتخاب مدیر را از پایه توضیح داده است.
بهترین بروکر برای کپی ترید در آبان ۱۴۰۵؛ ۱۱ سرویس
جدول زیر نام سرویس و حداقل سرمایه را از صفحه‌ی رسمی هر بروکر آورده است. هر جا عددی اعلام نشده، همین در جدول نوشته شده است. حداقل سرمایهی سرویس با حداقل واریز حساب معمولی بروکر یکی نیست، پس این دو را با هم اشتباه نگیرید.
| بروکر | سرویس | حداقل سرمایه | هزینه یا کارمزد اعلام‌شده |
|---|---|---|---|
| جی تی سی | PAMM و Copy Trading | ۲۰۰ دلار | کارمزد عملکرد مدیران از ۱۵ تا ۲۵ درصد |
| اوتت مارکتس | Copy Trading روی MT5 | ۱۰۰ دلار | ۴ دلار برای هر لات |
| وینگو مارکتس | Social Trading | ۱۰۰ دلار | کارمزد عملکرد را ارائهدهنده تعیین میکند |
| اپوفایننس | حساب Social Trade | ۲۰۰ دلار | بدون کمیسیون، اسپرد از ۱٫۵ پیپ |
| ترندو | حساب PAMM | ۲۰۰ دلار | ۳ دلار برای هر لات |
| اس تی بی | PAMM | حساب از ۲۰ دلار | کارمزد عملکرد مدیر |
| آلپاری | PAMM | اعلام نشده | کارمزد را هر مدیر تعیین میکند |
| ایکس چیف | PAMM | اعلام نشده | سهم مدیر تا ۵۰٪ سود |
| وان رویال | Copy Trading و PAMM | اعلام نشده | اعلام نشده |
| اینوستیزو | Copy Trading | حساب از ۱۰ دلار | کمیسیون برای ارائهدهنده |
| ویتاورس | Social Trading | اعلام نشده | اعلام نشده |
کپی ترید و PAMM و سوشال ترید در بهترین بروکر برای کپی ترید
سرویسهای فهرست بهترین بروکر برای کپی ترید ظاهرا یک کار میکنند ولی سازوکارشان فرق دارد و همین فرق روی ریسک و برداشت اثر دارد.
کپی ترید
در کپی ترید، پول در حساب خود شما می‌ماند و هر معاملهای که ارائهدهنده باز میکند، با نسبتی که تعیین کرده‌اید در حساب شما هم باز میشود. هر لحظه میتوانید کپی را متوقف کنید یا معاملهای را دستی ببندید. اوتت مارکتس و وینگو مارکتس این سرویس را روی متاتریدر ۵ ارائه می‌دهند.
PAMM
PAMM کوتاه‌شده‌ی Percentage Allocation Money Management است. پول سرمایهگذاران در حساب مدیر جمع میشود و سود و زیان به نسبت سهم هر نفر تقسیم میشود. مدیر از سود درصدی برمی‌دارد. جی تی سی، آلپاری، ایکس چیف، ترندو، اس تی بی و وان رویال PAMM دارند. در این مدل معمولا معامله‌ها در حساب شما دیده نمی‌شوند و فقط نتیجهی دوره‌ای را میبینید.
سوشال ترید
سوشال ترید همان کپی ترید است با یک لایه‌ی اجتماعی: پروفایل عمومی ارائهدهنده، رتبه‌بندی و آمار عملکرد. وینگو مارکتس، اپوفایننس و ویتاورس این نام را برای سرویس خود به کار برده‌اند. ارائهدهنده در این مدل می‌تواند از دنبال‌کننده‌ها کارمزد عملکرد بگیرد.
بررسی ۱۱ گزینه‌ی بهترین بروکر برای کپی ترید
در این بخش هر گزینه‌ی بهترین بروکر برای کپی ترید با جزئیاتی آمده که در صفحه‌ی رسمی همان بروکر دیده شد. تصویر صفحه‌ی هر سرویس هم کنار متن آمده است.
جی تی سی؛ PAMM با جدول عملکرد مدیران
صفحه‌ی PAMM جی تی سی جدولی به نام Verified Performance Leaderboard دارد که برای هر مدیر بازده، بیشترین افت سرمایه، حجم سرمایهی زیر مدیریت، تعداد سرمایهگذار، کارمزد عملکرد و حداقل سرمایه را نشان میدهد. کارمزد عملکرد مدیران در این جدول از ۱۵ تا ۲۵ درصد و حداقل سرمایه از ۲۰۰ تا هزار دلار بود. برای شروع، طبق همین صفحه، باید حساب باز کنید و دستکم ۲۰۰ دلار واریز کنید. درخواست مدیر شدن پس از تکمیل مدارک، ۳ تا ۵ روز کاری بررسی میشود.
اوتت مارکتس؛ کپی ترید روی MT5
اوتت مارکتس سرویس کپی ترید خود را فقط روی متاتریدر ۵ ارائه میدهد و در صفحه‌ی رسمی نوشته دلیل این انتخاب، هماهنگی سریع‌تر معامله‌ها از راه API همین پلتفرم است. حساب Social Trade با ۱۰۰ دلار باز میشود، اسپرد آن از صفر است و ۴ دلار برای هر لات کمیسیون دارد. دنبالکننده می‌تواند هر لحظه کپی را متوقف کند. اوتت مارکتس سایتی است که خود را نماینده‌ی رسمی IB Master برای گروه Otet معرفی میکند.
وینگو مارکتس؛ سوشال ترید با شروع از ۱۰۰ دلار
سوشال ترید وینگو مارکتس روی MT5 کار میکند و طبق پرسش‌های متداول همان صفحه، حداقل سرمایه برای شروع کپی ۱۰۰ دلار است. جدول Elite Performance Board ارائه‌دهنده‌ها را با بازده، تعداد سرمایهگذار، اکوئیتی، بیشترین افت و کارمزد عملکرد رتبه‌بندی میکند. طبق همان صفحه، دنبالکننده عملکرد را لحظه‌ای می‌بیند و هر زمان بخواهد کپی را متوقف میکند.
اپوفایننس؛ حساب Social Trade
اپوفایننس یکی از شش حساب خود را به سوشال ترید اختصاص داده است. حساب Social Trade با ۲۰۰ دلار باز میشود، کمیسیون ندارد و اسپرد آن از ۱٫۵ پیپ است. لوریج این حساب تا ۱:۵۰۰ اعلام شده که از لوریج حساب‌های دیگر همین بروکر کمتر است.
ترندو؛ حساب PAMM
ترندو در جدول حساب‌ها حساب PAMM را با حداقل ۲۰۰ دلار و همان ۳ دلار کمیسیون برای هر لات حساب Real آورده است. مقاله‌ی رسمی ترندو درباره‌ی PAMM می‌گوید مدیر فقط در سود سرمایهگذار شریک است و اگر معامله‌ها زیان بدهند، سرمایهگذار هم زیان میکند. منوی سایت ترندو حسابی به نام Copy Trade Account هم دارد.
اس تی بی؛ PAMM با مدیران تأییدشده
صفحه‌ی اول سایت اس تی بی سیستم PAMM را معرفی کرده که سرمایهگذار را به مدیران تأییدشده وصل میکند و عملکرد را لحظه‌ای نشان میدهد. حساب پایه‌ی این بروکر از ۲۰ دلار باز میشود. حداقل سرمایهی ورود به هر صندوق PAMM در صفحه‌ی اول اعلام نشده است.
آلپاری؛ PAMM با فهرست عمومی مدیران
فهرست عمومی مدیران PAMM آلپاری برای هر نفر ROI، درصد معاملههای سودده، تعداد سرمایهگذار و کل سرمایه را نشان میدهد و فیلتر بر اساس همین آمار دارد. طبق صفحه‌ی رسمی، هر مدیر کارمزد خود را تعیین میکند و سرمایهگذار هر زمان می‌تواند سرمایه را برداشت یا جابه‌جا کند.
ایکس چیف؛ صندوق‌های PAMM
ایکس چیف در صفحه‌ی اول بخشی به نام PAMM Accounts دارد و نوشته سرمایهگذار لازم نیست خودش معامله کند. سهم مدیر از سود صندوق تا ۵۰٪ اعلام شده است. ایکس چیف برای مدیرانی که صندوق تازه می‌سازند هم پاداش اعلام کرده است.
وان رویال؛ کپی ترید و PAMM جدا
وان رویال دو سرویس جدا دارد. کپی ترید از منوی Trader در پورتال فعال میشود و پروفایل ارائه‌دهنده‌ها را با استراتژی و آمار نشان میدهد. PAMM هم جدول رتبه‌بندی مدیران دارد و به معامله‌گر باتجربه اجازه میدهد مدیر شود. حداقل سرمایهی هیچ‌کدام در صفحه‌های رسمی نیامده است.
اینوستیزو و ویتاورس
اینوستیزو در صفحه‌ی اول می‌نویسد میتوانید معاملهی معامله‌گران موفق را کپی کنید یا استراتژی خود را برای کپی ارائه دهید و کمیسیون بگیرید. حساب‌های این بروکر از ۱۰ دلار باز می‌شوند. ویتاورس هم سرویسی به نام Vittaverse Social Trading دارد. حداقل سرمایهی کپی در هیچ‌کدام اعلام نشده است.
PAMM یا کپی ترید؛ مقایسه‌ی دو مدل
دو مدل اصلی این فهرست در چند ویژگی با هم فرق دارند. جدول زیر این تفاوت‌ها را کنار هم گذاشته است.
| ویژگی | کپی ترید و سوشال ترید | PAMM |
|---|---|---|
| محل نگهداری پول | حساب خود شما | حساب مدیر، به نسبت سهم |
| دیدن معامله‌ها | هر معامله در متاتریدر شما دیده میشود | معمولا فقط نتیجهی دوره‌ای |
| توقف | هر لحظه، با قطع کپی | طبق دورهی تسویهی صندوق |
| کنترل حجم | با نسبت کپی قابل تنظیم | به نسبت سهم، بدون تنظیم جدا |
| بروکرهای این فهرست | اوتت، وینگو، اپوفایننس، وان رویال، اینوستیزو، ویتاورس | جی تی سی، آلپاری، ایکس چیف، ترندو، اس تی بی، وان رویال |
کپی ترید کنترل بیشتری میدهد و PAMM ساده‌تر است. در کپی ترید هر معامله را میبینید و میتوانید جداگانه ببندید. در PAMM فقط مدیر را انتخاب می‌کنید و بقیه با اوست. اگر می‌خواهید روی ریسک حساب کنترل داشته باشید، کپی ترید مناسب‌تر است.
کپی ترید با سرمایهی کم در بهترین بروکر برای کپی ترید
کپی ترید معمولا به نسبت سرمایه انجام میشود. اگر ارائهدهنده ۱۰ هزار دلار سرمایه دارد و یک لات معامله باز میکند، حساب ۱۰۰ دلاری شما به نسبت ۰٫۰۱ لات باز میکند. ۰٫۰۱ لات کوچکترین حجم مجاز است، پس اگر ارائهدهنده معاملهای کوچک‌تر از یک لات باز کند، سهم شما زیر حداقل می‌افتد.
سرویسها با این وضعیت دو برخورد دارند. بعضی معامله را به ۰٫۰۱ لات گرد میکنند، که یعنی ریسک شما نسبت به سرمایه بیشتر از ارائهدهنده میشود. بعضی معامله را اصلا کپی نمی‌کنند، که نتیجهی شما را از نتیجهی ارائهدهنده دور میکند. با حداقل ۱۰۰ دلاری اوتت و وینگو، این اثر را جدی بگیرید و قاعدهی گرد کردن سرویس را بپرسید.
با ۵۰۰ تا هزار دلار، کپی دقیق‌تر میشود و میتوانید سرمایه را میان دو ارائهدهنده تقسیم کنید. برای سرمایهی کم، PAMM مشکل گرد کردن را ندارد، چون سهم شما درصدی از کل صندوق است. حداقل ۲۰۰ دلاری PAMM ترندو و شروع ۲۰۰ دلاری جی تی سی همین مزیت را برای سرمایهی کم دارند.
آمار جدول رتبه‌بندی در بهترین بروکر برای کپی ترید
جدول‌های رتبه‌بندی جی تی سی و وینگو و آلپاری چند عدد مشترک دارند. معنای دقیق هر کدام را بدانید.
ROI و بازده دوره‌ای
ROI درصد سود یا زیان نسبت به سرمایه در یک دوره است. بازده ۱۲ ماهه را با بازده ماه‌به‌ماه مقایسه کنید. بازده سالانه‌ی ۴۰٪ که از یک ماه ۶۰٪ و چند ماه زیان آمده، با بازده ۴۰٪ که ماهی حدود ۳٪ ثابت آمده، خیلی فرق دارد.
Max Drawdown
بیشترین افت سرمایه از اوج تا کف در طول عمر حساب است. اگر افت ۴۰٪ بوده، یعنی سرمایهگذاری که در اوج وارد شده، روزی ۴۰٪ سرمایه‌اش را از دست داده است. این عدد یکی از ساده‌ترین معیارهای ریسک است.
Win Rate و تعداد سرمایهگذار
درصد معاملههای سودده به‌تنهایی گمراه‌کننده است. استراتژی‌ای با ۹۰٪ معاملهی سودده ممکن است با چند زیان بزرگ همه را از دست بدهد. تعداد سرمایهگذار و حجم سرمایهی زیر مدیریت نشان میدهد دیگران چقدر به ارائهدهنده اعتماد کردهاند، و بالا رفتن ناگهانی‌شان گاهی نشانهی تبلیغ است.
کارمزد در بهترین بروکر برای کپی ترید
در بهترین بروکر برای کپی ترید هم، هزینه‌ی کپی سه بخش دارد و هر سه را باید با هم دید. بخش اول هزینه‌ی معامله، یعنی اسپرد و کمیسیون حسابی است که کپی در آن انجام میشود. در اوتت ۴ دلار و در ترندو ۳ دلار برای هر لات است. بخش دوم کارمزد عملکرد مدیر یا ارائهدهنده است که معمولا درصدی از سود است. بخش سوم کارمزدهای ثابت احتمالی است، مثل اشتراک ماهانه، که در صفحه‌های این بروکرها دیده نشد.
اوتت در صفحه‌ی رسمی، ساختار خود را کمیسیون ثابت ۴ دلاری برای هر لات معرفی کرده و آن را با مدل‌های اشتراک ماهانه و سهم سود مقایسه کرده است. برای مقایسه‌ی بهترین بروکر برای کپی ترید، هر سه بخش را برای حجم معاملهی ماهانه‌ی ارائهدهنده حساب کنید.
کارمزد عملکرد فقط از سود گرفته میشود. بسیاری از سرویسها قاعدهی High Water Mark دارند، یعنی تا وقتی زیان دوره‌های قبل جبران نشده، کارمزد تازه گرفته نمی‌شود. این قاعده را در قرارداد سرویس پیدا کنید، چون بدون آن ممکن است در دوره‌ای که در کل زیان کرده‌اید هم کارمزد بپردازید.
انتخاب مدیر در بهترین بروکر برای کپی ترید
حتی بهترین بروکر برای کپی ترید فقط بستر کپی را فراهم میکند و نتیجه را مدیر یا ارائهدهنده می‌سازد. معنای هر عدد جدول را در بخش قبل دیدید؛ این بخش نشان میدهد آن عددها را چطور کنار هم بخوانید.
بازده و بیشترین افت سرمایه
بازده بالا به‌تنهایی معنا ندارد. مدیری که ۵۰٪ بازده با ۴۰٪ افت سرمایه دارد ریسک بسیار بیشتری از مدیری با ۲۰٪ بازده و ۸٪ افت گرفته است. نسبت بازده به بیشترین افت، معیار ساده‌ی خوبی برای مقایسه است. در جدول جی تی سی، برای نمونه، کنار هر بازده، بیشترین افت هم آمده است.
در روز تهیه‌ی این صفحه، مدیری به نام Alpha Pro X در همین جدول بازده ۱۲ ماهه‌ی ۳۸٫۴٪، بیشترین افت ۶٫۱٪، حدود ۸۴۷ سرمایهگذار، کارمزد عملکرد ۲۰٪ و حداقل سرمایهی ۵۰۰ دلار داشت. این نمونه فقط برای نشان دادن نحوه‌ی خواندن جدول است و پیشنهاد سرمایهگذاری نیست.
سابقه و حجم سرمایه
سابقهی کوتاه گمراه‌کننده است. استراتژی‌ای که سه ماه سود داده ممکن است در اولین روند خلاف جهت کل سرمایه را از دست بدهد. دستکم ۶ تا ۱۲ ماه سابقهی واقعی و تعداد سرمایهگذار و حجم سرمایهی زیر مدیریت را ببینید. سرمایهی زیاد نشانهی اعتماد دیگران است، ولی جای بررسی شما را نمی‌گیرد.
لوریج و حجم معامله‌ها
اگر مدیر با لوریج بالا و حجم زیاد معامله میکند، چند معاملهی ناموفق پشت‌سرهم می‌تواند حساب را به مارجین کال برساند. در کپی ترید، نسبت کپی را طوری تنظیم کنید که بزرگ‌ترین معاملهی مدیر در حساب شما از درصد مشخصی از موجودی بیشتر نشود. درس لوریج در فارکس این محاسبه را با مثال نشان داده است.
ریسک کپی ترید و PAMM در بهترین بروکر برای کپی ترید
کپی ترید، حتی در بهترین بروکر برای کپی ترید، سرمایهگذاری بدون ریسک نیست. زیان مدیر مستقیما به حساب شما منتقل میشود و هیچیک از بروکرهای این فهرست سود را تضمین نکردهاند. اوتت مارکتس در صفحه‌ی رسمی صریحا نوشته سود تضمینشده وعده نمیدهد.
ریسک دیگر لغزش قیمت است. معاملهی شما معمولا کسری از ثانیه بعد از معاملهی مدیر باز میشود و در بازار سریع ممکن است با قیمت بدتری اجرا شود. برای استراتژی‌های اسکالپ این فاصله اثر بیشتری دارد. در PAMM هم ریسک تمرکز وجود دارد، چون پول همه‌ی سرمایهگذاران در یک حساب مدیریت میشود.
ریسک سوم توقف ناگهانی ارائهدهنده است. اگر ارائهدهنده کپی را قطع کند، حسابش بسته شود یا استراتژی را عوض کند، معاملههای باز شما ممکن است باز بمانند و بدون مدیریت ادامه پیدا کنند. پیش از شروع بپرسید در این حالت معاملههای کپیشده خودکار بسته می‌شوند یا به اختیار شما می‌مانند، و هشدار پایین آمدن موجودی را در پنل فعال کنید.
برداشت از PAMM و حساب کپی
برداشت در دو مدل متفاوت است. در کپی ترید، کپی را متوقف می‌کنید، معاملههای باز را می‌بندید و از حساب خودتان برداشت می‌کنید. در PAMM، برداشت معمولا در پایان دورهی تسویهی صندوق انجام میشود. صفحه‌ی PAMM جی تی سی، برای نمونه، نوشته سود در هر دورهی تسویه به حساب واریز میشود.
پیش از سرمایهگذاری در PAMM سه چیز را بپرسید: طول دورهی تسویه، امکان برداشت وسط دوره و جریمه‌ی احتمالی آن، و این‌که کارمزد عملکرد در زمان برداشت حساب میشود یا در پایان دوره.
کپی ترید و سبک معاملهی ارائهدهنده
سبک ارائهدهنده روی نتیجهی کپی اثر مستقیم دارد. استراتژی اسکالپ با معاملههای چنددقیقه‌ای به لغزش قیمت و هزینه‌ی معامله حساس است. معاملهی شما کسری از ثانیه بعد از ارائهدهنده باز میشود و ممکن است در همین فاصله چند پوینت بدتر اجرا شود.
استراتژی‌های چندروزه یا سوئینگ از این نظر برای کپی مناسب‌ترند، چون چند پوینت تفاوت در هدف‌های چندصد پوینتی اثر کمی دارد. در عوض، سواپ شبانه به هزینه اضافه میشود. میانگین زمان نگه داشتن معامله را، اگر جدول رتبه‌بندی نشان میدهد، کنار بازده و افت بخوانید.
بهترین بروکر برای کپی ترید برای ایرانیان
همه‌ی گزینه‌های بهترین بروکر برای کپی ترید در این فهرست از میان بروکرهایی آمده‌اند که خدمت به کاربران ایرانی در آن‌ها بررسی و تأیید شده است. برای کاربر ایرانی دو نکته‌ی اضافه مهم است. اول، برداشت از PAMM یا حساب کپی معمولا به همان روشی انجام میشود که واریز انجام شده، پس روش واریز و برداشت بروکر را پیش از سرمایهگذاری ببینید.
دوم، مجوز شرکت طرف قرارداد در بهترین بروکر برای کپی ترید. در PAMM پول شما در اختیار حساب مدیر قرار می‌گیرد و قوانین نهاد ناظر برای این ساختار اهمیت بیشتری دارد. مجوز هر بروکر این فهرست در صفحه‌ی بروکر معتبر آمده است. راهنمای واریز و برداشت هر بروکر هم زیر نام آن در فهرست بالای صفحه است.
شروع در بهترین بروکر برای کپی ترید روی متاتریدر ۵
در بروکرهایی که کپی را روی MT5 ارائه می‌دهند، روند کلی شبیه هم است:
- حساب مخصوص کپی، مثلا Social Trade، را در پنل کاربری باز کنید.
- به حساب حداقل سرمایهی اعلام‌شده را واریز کنید.
- در بخش رتبه‌بندی، ارائه‌دهنده‌ها را با بازده و بیشترین افت و سابقه مقایسه کنید.
- نسبت کپی یا مبلغ تخصیص به هر ارائهدهنده را تعیین کنید.
- حد ضرر کلی حساب را، اگر سرویس اجازه میدهد، تنظیم کنید.
- معاملههای کپیشده را در متاتریدر ۵ دنبال کنید و هر زمان لازم بود کپی را متوقف کنید.
در PAMM روند ساده‌تر است: صندوق مدیر را انتخاب می‌کنید و مبلغ را به آن منتقل می‌کنید. برداشت هم معمولا در پایان دورهی تسویهی همان صندوق انجام میشود، پس دورهی تسویه را پیش از سرمایهگذاری بپرسید.
ارائهدهنده شدن در بهترین بروکر برای کپی ترید
بیشتر سرویسهای این فهرست به معامله‌گر باتجربه اجازه می‌دهند استراتژی خود را برای کپی ارائه دهد. جی تی سی و آلپاری و وان رویال برای مدیر PAMM شدن مسیر جدا دارند. جی تی سی نوشته درخواست پس از تکمیل مدارک و احراز هویت، ۳ تا ۵ روز کاری بررسی میشود. وینگو و اوتت هم امکان ساختن پروفایل عمومی و گرفتن کارمزد از دنبالکننده را دارند.
برای ارائهدهنده، شفافیت آمار مهم‌ترین دارایی است. حساب با سابقهی طولانی و افت سرمایهی کنترل‌شده، سرمایهگذار بیشتری جذب میکند. ایکس چیف برای صندوق PAMM تازه پاداش اعلام کرده و اس تی بی امکان ساختن کارنامه‌ی عمومی را در صفحه‌ی اول آورده است.
ارائهدهنده هم تابع قوانین بروکر است. استفاده از چند حساب برای ساختن کارنامه‌ی مصنوعی، یا معاملهی هم‌زمان در دو جهت در دو حساب، در بیشتر بروکرها ممنوع است و ممکن است به بسته شدن حساب و حذف کارمزدها برسد. پیش از ارائه‌ی استراتژی در بهترین بروکر برای کپی ترید، بند مربوط به ارائه‌دهنده‌ها را در قرارداد بخوانید.
سرویس بروکر یا سیگنال مستقل متاتریدر
کنار سرویسهای خود بروکر، راه دیگری هم برای کپی هست.
متاتریدر بخشی به نام Signals دارد که سرویس سایت MQL5 است. در این سرویس، ارائه‌دهنده‌ی سیگنال مستقل از بروکر است و دنبالکننده معمولا اشتراک ماهانه‌ی ثابت می‌پردازد. مزیتش این است که با حساب هر بروکری که متاتریدر دارد کار میکند. عیبش این است که بروکر مسئولیتی در قبال ارائهدهنده ندارد و تفاوت قیمت و اسپرد دو بروکر می‌تواند نتیجه را از نتیجهی ارائهدهنده دور کند.
در سرویس خود بروکر، ارائهدهنده و دنبالکننده روی یک سرور و با یک قیمت معامله میکنند و اختلاف اجرا کمتر است. بروکر هم معمولا برای ارائه‌دهنده‌ها شرط‌هایی مثل احراز هویت و سابقهی حداقلی می‌گذارد. برای همین بیشتر کاربران، سرویس داخلی یک بروکر را ساده‌تر می‌یابند. انتخاب بهترین بروکر برای کپی ترید در عمل یعنی انتخاب همین سرویس داخلی.
پنج پرسش از پشتیبانی پیش از شروع کپی
- حداقل سرمایه برای کپی یا ورود به PAMM چقدر است؟
- اگر سهم من از یک معامله کمتر از ۰٫۰۱ لات شود، معامله گرد میشود یا کپی نمی‌شود؟
- کارمزد عملکرد با قاعدهی High Water Mark حساب میشود؟
- دورهی تسویهی PAMM چقدر است و برداشت وسط دوره ممکن است؟
- اسپرد و کمیسیون حساب کپی چقدر است؟
متن کتبی پشتیبانی را کنار قرارداد سرویس نگه دارید و با آن مقایسه کنید.
خطاهای رایج در انتخاب بهترین بروکر برای کپی ترید
اولین خطا در استفاده از بهترین بروکر برای کپی ترید، انتخاب مدیر فقط بر اساس بیشترین بازده است. جدول‌ها معمولا به‌طور پیش‌فرض بر اساس بازده مرتب می‌شوند و بیشترین افت را باید جدا دید.
دومی سپردن همه‌ی سرمایه به یک مدیر است. تقسیم سرمایه میان دو یا سه مدیر با سبک متفاوت، ریسک خطای یک نفر را کم میکند. سومی نادیده گرفتن هزینه‌ی معامله است: کمیسیون ۴ دلاری اوتت برای مدیری که روزی ده‌ها لات معامله میکند، بخش بزرگی از سود را می‌برد.
چهارمی اعتماد به وعده‌ی سود ثابت ماهانه است. هیچ سرویس کپی معتبری سود ثابت تضمین نمی‌کند و چنین وعده‌ای نشانهی خطر است. مقاله‌ی روش‌های کلاهبرداری در فارکس نمونه‌های رایج این وعده‌ها را آورده است. پنجمی هم نخواندن قرارداد سرویس است، به‌ویژه بند کارمزد و بند برداشت.
جمع‌بندی
در ۲۱ آبان ۱۴۰۵، یازده بروکر پذیرای ایرانیان سرویس کپی ترید، PAMM یا سوشال ترید داشتند. کمترین حداقل سرمایهی اعلام‌شده ۱۰۰ دلار در اوتت مارکتس و وینگو مارکتس است و جی تی سی، اپوفایننس و ترندو با ۲۰۰ دلار شروع می‌شوند. جی تی سی و وینگو جدول عملکرد با بیشترین افت و کارمزد هر مدیر را منتشر کردهاند.
انتخاب بهترین بروکر برای کپی ترید به نوع سرویس، هزینه‌ی معامله، شفافیت آمار مدیران و مجوز بروکر بستگی دارد. مهم‌تر از بروکر، انتخاب مدیر است و آن را با بازده، بیشترین افت و سابقه با هم بسنجید. برای پیش‌زمینه‌ی بیشتر، مقاله‌ی کپی تریدینگ چیست را هم ببینید. اگر سرمایهی کمی دارید، به قاعدهی گرد کردن حجم در کپی توجه کنید و برای سرمایهی بیشتر، تقسیم آن میان دو یا سه ارائهدهنده را در نظر بگیرید. فهرست بالای صفحه با تغییر هر سرویس به‌روز میشود و تصویر صفحه‌ی رسمی هر بروکر برای کپی ترید کنار متن آمده است.
منابع: PAMM جی تی سی، سوشال ترید وینگو مارکتس، PAMM آلپاری و صفحه‌ی رسمی سرویس کپی و PAMM در سایت اوتت، اپوفایننس، ترندو، اس تی بی، ایکس چیف، وان رویال، اینوستیزو و ویتاورس؛ همه در ۲۱ آبان ۱۴۰۵ دیده شده‌اند. نویسنده: سهیل فلاح.
او هفت سال است که در بازار فارکس و ارز دیجیتال معامله میکند و تخصصش سبک اسمارت مانی و پرایس اکشن کلاسیک است. در این مدت بیش از ۵۰۰ نفر را در دوره‌های خصوصی آموزش داده است. بسیاری از این شاگردان امروز مستقل معامله میکنند. در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافی‌ها، تحلیل روزانه‌ی نمادها و تولید محتوای آموزشی بر عهده‌ی اوست. همه‌ی مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۲۱ آبان ۱۴۰۵ درباره نویسنده LinkedIn
سوالات متداول بهترین بروکر برای کپی ترید
۱۰ سوالبهترین بروکر برای کپی ترید کدام است؟
بروکری که سرویس آن با سرمایه و سبک شما جور باشد. در آبان ۱۴۰۵، اوتت و وینگو کپی ترید روی MT5 را از ۱۰۰ دلار ارائه می‌دادند، جی تی سی PAMM را با جدول عملکرد مدیران از ۲۰۰ دلار و آلپاری PAMM با فهرست عمومی مدیران. انتخاب مدیر از انتخاب بروکر مهم‌تر است.
حداقل سرمایه برای کپی ترید چقدر است؟
در سرویسهایی که عدد را اعلام کردهاند، از ۱۰۰ دلار در اوتت مارکتس و وینگو مارکتس تا ۲۰۰ دلار در جی تی سی، اپوفایننس و ترندو است. با سرمایهی کمتر از چند صد دلار، به قاعدهی گرد کردن حجم توجه کنید، چون کوچکترین حجم مجاز ۰٫۰۱ لات است.
فرق کپی ترید و PAMM چیست؟
در کپی ترید پول در حساب خود شماست و هر معاملهی ارائهدهنده با نسبت مشخص در حساب شما باز میشود و هر لحظه میتوانید متوقف کنید. در PAMM پول سرمایهگذاران در حساب مدیر جمع میشود، سود و زیان به نسبت سهم تقسیم میشود و برداشت طبق دورهی تسویه است.
کارمزد کپی ترید چقدر است؟
هزینه سه بخش دارد: اسپرد و کمیسیون حساب، مثلا ۴ دلار برای هر لات در اوتت؛ کارمزد عملکرد مدیر که در جدول جی تی سی از ۱۵ تا ۲۵ درصد سود بود؛ و کارمزدهای ثابت احتمالی. سهم مدیر در PAMM ایکس چیف تا ۵۰٪ سود اعلام شده است.
آیا کپی ترید سود تضمینی دارد؟
خیر. زیان مدیر مستقیما به حساب شما منتقل میشود و هیچیک از بروکرهای این فهرست سود را تضمین نکردهاند. اوتت مارکتس صریحا نوشته سود تضمینشده وعده نمیدهد. هر سرویسی که سود ثابت ماهانه وعده بدهد، نشانهی خطر است و باید با احتیاط بررسی شود.
کدام بروکر کپی ترید روی متاتریدر ۵ دارد؟
اوتت مارکتس سرویس کپی خود را فقط روی متاتریدر ۵ ارائه میدهد و وینگو مارکتس هم سوشال ترید را روی MT5 اجرا میکند. در این سرویسها معاملههای کپیشده را در متاتریدر خودتان میبینید و میتوانید هر زمان کپی را متوقف کنید یا معاملهای را دستی ببندید.
مدیر کپی ترید را چطور انتخاب کنیم؟
بازده را همیشه کنار بیشترین افت سرمایه بخوانید و دستکم ۶ تا ۱۲ ماه سابقهی واقعی را ببینید. تعداد سرمایهگذار، حجم سرمایهی زیر مدیریت، لوریج و کارمزد عملکرد را هم مقایسه کنید. تقسیم سرمایه میان دو یا سه مدیر با سبک متفاوت، ریسک خطای یک نفر را کم میکند.
برداشت از حساب PAMM چطور است؟
برداشت از PAMM معمولا در پایان دورهی تسویهی صندوق انجام میشود. جی تی سی نوشته سود در هر دورهی تسویه به حساب واریز میشود. پیش از سرمایهگذاری، طول دورهی تسویه، امکان برداشت وسط دوره و زمان محاسبهی کارمزد عملکرد را از پشتیبانی بپرسید.
آیا میتوانم خودم استراتژی برای کپی ارائه دهم؟
بله، بیشتر سرویسهای این فهرست این امکان را دارند. جی تی سی، آلپاری و وان رویال برای مدیر PAMM شدن مسیر جدا دارند و جی تی سی درخواست را پس از احراز هویت در ۳ تا ۵ روز کاری بررسی میکند. وینگو و اوتت هم پروفایل عمومی و کارمزد از دنبالکننده دارند.
کپی ترید در بروکر بهتر است یا سیگنالهای MQL5؟
در سرویس خود بروکر، ارائهدهنده و دنبالکننده روی یک سرور معامله میکنند و اختلاف اجرا کمتر است. سیگنالهای MQL5 با هر بروکری که متاتریدر دارد کار میکنند و اشتراک ماهانه دارند، ولی تفاوت قیمت و اسپرد دو بروکر ممکن است نتیجه را از نتیجهی ارائهدهنده دور کند.
