پوزیشن در ترید چیست؟ | مفاهیم پایه و ۶ نوع با تصویر ۱۴۰۵

پوزیشن در ترید (Position) یعنی معامله‌ای که در بازار باز کرده‌اید و هنوز نبسته‌اید. وقتی جفت‌ارز، طلا یا رمزارزی را می‌خرید یا می‌فروشید، از همان لحظه تعهدی روی بازار دارید که جهت مشخص، حجم معین و قیمت ورود ثبت‌شده دارد و سود یا زیانش با هر تیک قیمت عوض می‌شود. این درس از اسمارت اف ایکس مفاهیم پایه پوزیشن در ترید، انواع آن، روش باز کردن و بستن آن، محاسبه حجم و سود و زیان، و تفاوت حساب نتینگ و هجینگ را با اسکرین‌شات‌های واقعی از شبیه‌ساز معاملاتی و راهنمای رسمی متاتریدر ۵ توضیح می‌دهد.

همین حالا درباره‌ی این مطلب گفتگو کنیددر حال خواندن…ورود به گفتگو

پوزیشن در ترید چیست؟ معنی و اجزای آن

این واژه از انگلیسی وارد فارسی شده و در زبان روزمره به معنای جایگاه یا حالت است؛ مثل جایگاه یک بازیکن در زمین یا سمت یک کارمند در شرکت. در بازارهای مالی معنای دقیق‌تری پیدا کرده است: مقدار مشخصی از یک دارایی که معامله‌گر خریده یا فروخته و هنوز کارش را با آن تمام نکرده است. معادل فارسی رایجش «موقعیت معاملاتی» است و در متاتریدر و بیشتر پلتفرم‌ها با همان نام Position دیده می‌شود.

معنای پوزیشن در ترید برای فارکس و طلا همان است که برای بورس و بازار کریپتو. فرض کنید ۰٫۱ لات طلا را در قیمت ۴٬۱۳۸ دلار می‌خرید. حالا یک پوزیشن خرید طلا دارید. اگر قیمت بالا برود سود می‌کنید و اگر پایین بیاید زیان. این سود و زیان تا وقتی معامله باز است فقط روی صفحه دیده می‌شود. لحظه‌ای که آن را می‌بندید، نتیجه قطعی می‌شود و به موجودی حساب اضافه یا از آن کم می‌شود.

در گفت‌وگوی تریدرها چند عبارت پرتکرار از همین واژه ساخته شده است. «پوزیشن گرفتن» یعنی وارد معامله شدن. «پوزیشن باز» یعنی معامله‌ای که هنوز جریان دارد. «بستن» یعنی خروج از معامله و «سایز» یعنی حجم آن. وقتی کسی می‌گوید «روی طلا لانگ هستم»، یعنی طلا خریده و منتظر بالا رفتن قیمت است. وقتی کسی از پوزیشن در ترید حرف می‌زند، تقریبا همیشه منظورش یکی از همین عبارت‌هاست.

فرق پوزیشن در فارکس با بورس و کریپتو

مفهوم در همه بازارها یکی است، ولی سه چیز از بازاری به بازار دیگر عوض می‌شود: واحد حجم، امکان فروش بدون مالکیت و هزینه نگهداری. در فارکس حجم به لات است و هر دو جهت خرید و فروش با یک کلیک ممکن است و نگه داشتن معامله در شب سوآپ دارد. در بازار سهام حجم به تعداد سهم است و خریدار مالک سهم می‌شود؛ فروش سهمی که ندارید فقط با فروش استقراضی و در کارگزاری‌هایی ممکن است که این خدمت را می‌دهند.

در کریپتو هر دو حالت وجود دارد. خرید اسپات شبیه خرید سهم است و خود دارایی به حساب شما می‌آید. قرارداد فیوچرز شبیه فارکس است: اهرم دارد، می‌شود شورت گرفت و هزینه دوره‌ای به نام فاندینگ دارد. طلا هم بسته به جایی که معامله می‌شود هر دو شکل را دارد؛ طلای فیزیکی یا آنلاین مثل اسپات است و XAUUSD در بروکر فارکس مثل CFD. برای همین پیش از هر معامله بدانید در کدام بازار هستید، چون قاعده‌های بستن اجباری و هزینه‌ها با آن تعیین می‌شوند.

اجزای یک پوزیشن در ترید

هر پوزیشن، چه در متاتریدر ۵ باشد چه در اپ یک صرافی ارز دیجیتال، این اطلاعات را با خود دارد:

• نماد: دارایی‌ای که معامله شده، مثل EURUSD یا XAUUSD.
• جهت: خرید (Buy) یا فروش (Sell).
• حجم: مقدار معامله که در فارکس به لات و در کریپتو به تعداد واحد یا ارزش دلاری اندازه گرفته می‌شود.
• قیمت ورود: قیمتی که سفارش در آن اجرا شده است.
• حد ضرر و حد سود: دو سطح اختیاری که اگر قیمت به آنها برسد، معامله خودکار بسته می‌شود.
• سود و زیان شناور: نتیجه با قیمت لحظه‌ای، پیش از بستن.
• مارجین: بخشی از موجودی که بروکر برای نگه داشتن معامله کنار می‌گذارد.
• تیکت: شماره یکتایی که پلتفرم به هر معامله باز می‌دهد.

این اجزا در یک چرخه چهارمرحله‌ای کنار هم قرار می‌گیرند: معامله باز می‌شود، مدتی جریان دارد، در این مدت مدیریت می‌شود و در نهایت بسته می‌شود. تا وقتی پوزیشن باز است، هر عددی که در ستون سود و زیان می‌بینید هنوز به حساب شما واریز نشده است.

چهار مرحله زندگی یک پوزیشن در ترید، از اجرای سفارش تا ثبت نتیجه در موجودی

پوزیشن در برابر سفارش و معامله و ترید؛ چهار اصطلاح نزدیک به هم

در فارسی این چهار واژه اغلب به جای هم به کار می‌روند، ولی متاتریدر ۵ هر کدام را جدا ثبت می‌کند و دانستن فرقشان خواندن گزارش حساب را ساده می‌کند. راهنمای رسمی متاتریدر ۵ سفارش (Order) را دستوری تعریف می‌کند که معامله‌گر برای انجام یک عملیات معاملاتی به بروکر می‌دهد. وقتی این دستور اجرا شد، یک معامله (Deal) ثبت می‌شود؛ یعنی خرید یا فروش واقعی در یک قیمت مشخص. نتیجه یک یا چند Deal، تعهد بازی است که روی بازار دارید و پلتفرم آن را Position می‌نامد.

یک مثال روشنش می‌کند. شما یک سفارش Buy Limit برای خرید یورو در قیمت ۱٫۰۸۰۰ ثبت می‌کنید. تا قیمت به آن نرسیده، فقط یک سفارش در انتظار دارید و هیچ چیزی روی بازار باز نیست. وقتی قیمت به ۱٫۰۸۰۰ رسید، سفارش اجرا می‌شود، یک Deal در تب History ثبت می‌شود و یک ردیف خرید با سود و زیان زنده در تب Trade ظاهر می‌شود. بعدها که آن را می‌بندید، یک Deal دیگر در جهت مخالف ثبت می‌شود.

واژه «ترید» در محاوره معمولا به کل این مسیر گفته می‌شود: از باز کردن تا بستن. پس وقتی کسی می‌گوید «امروز سه ترید داشتم»، یعنی سه بار وارد بازار شده و هر سه را بسته است. در انگلیسی به این مسیر کامل Round trip هم می‌گویند و بعضی بروکرها کمیسیون را برای همین رفت و برگشت اعلام می‌کنند.

یک سفارش ممکن است در چند Deal اجرا شود؛ مثلا وقتی حجم بزرگ است و نقدینگی یک قیمت کافی نیست، بخشی در یک قیمت و بقیه در قیمت بعدی پر می‌شود. برعکس، یک موقعیت باز ممکن است با چند Deal بزرگ‌تر یا کوچک‌تر شود. برای همین تعداد ردیف‌های History تقریبا همیشه بیشتر از تعداد معامله‌هایی است که شما در ذهن دارید.

چهار اصطلاح و جای هر کدام در تب‌های متاتریدر ۵

باز کردن پوزیشن در ترید گام‌به‌گام

ورود به بازار در همه پلتفرم‌ها از چند تصمیم یکسان تشکیل شده است. ما این مراحل را در شبیه‌ساز معاملاتی اسمارت اف ایکس با قیمت زنده طلا انجام دادیم تا عددها واقعی باشند. شبیه‌ساز یک حساب تست ۱۰٬۰۰۰ دلاری می‌دهد و برای تمرین به ثبت‌نام در بروکر نیاز ندارد.

گام ۱: انتخاب نماد و نوع اجرا

اول دارایی را انتخاب می‌کنید؛ در این مثال XAUUSD یعنی طلا در برابر دلار. بعد نوع اجرا را مشخص می‌کنید. «بازار» یعنی معامله با قیمت همین لحظه باز شود. «در انتظار» یعنی قیمتی تعیین می‌کنید و ورود فقط وقتی انجام می‌شود که بازار به آن قیمت برسد.

گام ۲: تعیین حجم

حجم در فارکس و طلا به لات وارد می‌شود. در شبیه‌ساز سه دکمه سریع ۰٫۰۱، ۰٫۱ و ۱ لات هست و می‌شود عدد دلخواه هم نوشت. حجم مستقیما اندازه سود و زیان و مارجین را تعیین می‌کند. در همین مثال، ۰٫۱ لات طلا به مارجین ۴۱۳٫۸۶ دلاری نیاز داشت که پایین پنل با عنوان «مارجین لازم» نشان داده می‌شود. روش محاسبه حجم مناسب را پایین‌تر در بخش اندازه پوزیشن می‌بینید.

گام ۳: حد ضرر و حد سود

این دو فیلد اختیاری‌اند ولی معامله‌گران حرفه‌ای معمولا هر معامله را از همان لحظه ورود با حد ضرر ثبت می‌کنند. حد ضرر (Stop Loss) سطحی است که اگر قیمت به آن برسد، معامله با زیان محدود بسته می‌شود. حد سود (Take Profit) سطحی است که خروج با سود در آن انجام می‌شود. دکمه «قیمت لحظه‌ای» قیمت فعلی را در فیلد می‌گذارد تا از همان‌جا با دکمه‌های مثبت و منفی فاصله را تنظیم کنید.

گام ۴: کلیک روی خرید یا فروش

دکمه سبز «خرید» قیمت Ask و دکمه قرمز «فروش» قیمت Bid را نشان می‌دهد. Ask قیمتی است که بازار به شما می‌فروشد و Bid قیمتی که از شما می‌خرد. با کلیک، سفارش اجرا و ردیف تازه در جدول «معامله‌های باز» ثبت می‌شود. روی نمودار هم یک خط افقی با برچسب جهت و حجم ظاهر می‌شود.

پنل ثبت سفارش و نمودار طلا؛ تصویر از شبیه‌ساز معاملاتی اسمارت اف ایکس، ۳۰ مهر ۱۴۰۵

همین مراحل در متاتریدر ۵ دسکتاپ و موبایل

در نسخه دسکتاپ متاتریدر ۵ همین کار با پنجره New Order انجام می‌شود که با کلید F9، دوبار کلیک روی نماد در Market Watch یا از منوی Tools باز می‌شود. فیلدها همان‌اند: Symbol برای نماد، Type برای نوع اجرا یا نوع سفارش در انتظار، Volume برای حجم و دو فیلد Stop Loss و Take Profit. راهنمای رسمی اجرای معاملات (Executing Trades) در متاتریدر ۵ ورود به بازار را خرید یا فروش اولیه مقدار مشخصی از یک ابزار مالی تعریف می‌کند که با سفارش بازار یا فعال شدن سفارش در انتظار انجام می‌شود.

در اپ موبایل، به تب Quotes بروید، روی نماد بزنید و Trade را انتخاب کنید. صفحه سفارش باز می‌شود که بالایش نوع اجرا و حجم، وسطش دو فیلد Stop Loss و Take Profit و پایینش دو دکمه Sell by Market و Buy by Market است. معامله باز شده در تب Trade اپ دیده می‌شود و با نگه داشتن انگشت روی آن، گزینه‌های Close و Modify ظاهر می‌شوند. اگر با محیط این پلتفرم آشنا نیستید، درس انواع سفارش در فارکس دکمه‌ها و نوع سفارش‌ها را جدا توضیح می‌دهد.

بخش Opening Positions؛ تصویر از راهنمای رسمی متاتریدر ۵، مهر ۱۴۰۵

چرا هر پوزیشن در ترید با کمی زیان باز می‌شود

ما در شبیه‌ساز ۰٫۱ لات طلا را در قیمت ۴٬۱۳۸٫۸۹ خریدیم. چند ثانیه بعد ستون سود و زیان عدد منفی ۴٫۹۰ دلار را نشان داد، در حالی که قیمت تقریبا تکان نخورده بود. دلیلش اسپرد است. اسپرد فاصله قیمت خرید و فروش است و هزینه اصلی معامله در بیشتر حساب‌ها حساب می‌شود.

پوزیشن خرید با قیمت Ask باز و با قیمت Bid ارزیابی می‌شود، چون برای بستنش باید بفروشید. در آن لحظه Bid برابر ۴٬۱۳۸٫۴۰ بود؛ یعنی ۰٫۴۹ دلار پایین‌تر از قیمت ورود. هر لات طلا ۱۰۰ اونس است، پس ۰٫۱ لات می‌شود ۱۰ اونس و ۰٫۴۹ ضربدر ۱۰ همان ۴٫۹۰ دلار است. برای رسیدن به نقطه سر به سر، قیمت اول باید به اندازه اسپرد در جهت شما حرکت کند. برای فروش برعکس است: با Bid باز و با Ask بسته می‌شود.

بالای همین تصویر، نوار حساب هم عوض شده است. بالانس هنوز ۱۰٬۰۰۰ دلار است چون چیزی بسته نشده، اکوئیتی به ۹٬۹۹۵٫۱۰ رسیده و مارجین آزاد ۹٬۵۸۱٫۲۵ دلار است. درس پیپ چیست روش تبدیل حرکت قیمت به دلار را برای همه نمادها نشان می‌دهد.

خرید ۰٫۱ لات طلا و زیان ۴٫۹۰ دلاری اسپرد؛ تصویر از شبیه‌ساز معاملاتی اسمارت اف ایکس، ۳۰ مهر ۱۴۰۵

انواع پوزیشن در ترید

وقتی از انواع پوزیشن در ترید صحبت می‌شود، منظور می‌تواند شش دسته‌بندی متفاوت باشد. هر دسته به یک پرسش جواب می‌دهد: به کدام سمت معامله کرده‌اید، معامله الان در چه وضعیتی است، با چه سفارشی وارد شده‌اید، چقدر نگهش می‌دارید، حسابتان معامله‌های هم‌زمان را چطور می‌شمارد و در کدام بازار هستید. جدول تصویر زیر این شش دسته را خلاصه کرده است و در ادامه مهم‌ترینشان را باز می‌کنیم.

شش زاویه برای دسته‌بندی پوزیشن در ترید

پوزیشن لانگ و شورت؛ دسته‌بندی بر اساس جهت

پوزیشن لانگ (Long) یعنی خرید با انتظار بالا رفتن قیمت. پوزیشن شورت (Short) یعنی فروش با انتظار پایین آمدن قیمت. در فارکس هر دو جهت به یک اندازه ساده است، چون هر جفت‌ارز دو طرف دارد: خرید یورو به دلار یعنی هم‌زمان خرید یورو و فروش دلار. در بازار سهام و اسپات کریپتو، فروش چیزی که ندارید به قرض گرفتن دارایی یا ابزار مشتقه نیاز دارد.

سایت آموزش سرمایه‌گذار کمیسیون بورس آمریکا (SEC) در صفحه Short Sales فروش استقراضی را فروش سهمی تعریف می‌کند که مالکش نیستید؛ اگر قیمت پایین بیاید، ارزان‌تر بازخرید می‌کنید و سود می‌برید و اگر بالا برود، با زیان بازخرید می‌کنید. در CFD و فارکس این قرض گرفتن پشت صحنه و توسط بروکر انجام می‌شود و شما فقط دکمه فروش را می‌زنید.

نتیجه دو جهت با عدد روشن‌تر است. یک لات یورو به دلار در قیمت ۱٫۱۰۰۰ را در نظر بگیرید. هر پیپ در این حجم ۱۰ دلار ارزش دارد. اگر قیمت ۵۰ پیپ بالا برود، خریدار ۵۰۰ دلار سود و فروشنده ۵۰۰ دلار زیان می‌کند. اگر ۵۰ پیپ پایین بیاید، نتیجه برعکس می‌شود. جزئیات بیشتر، از جمله هزینه سوآپ در هر جهت، در درس لانگ و شورت آمده است.

چهار حالت خرید و فروش با حرکت ۵۰ پیپی

صفحه Short Sales؛ تصویر از Investor.gov، مهر ۱۴۰۵

پوزیشن باز، در انتظار و بسته

پوزیشن باز اجرا شده و هنوز جریان دارد. سود و زیانش شناور است و مارجینش قفل شده. معامله بسته تمام شده و نتیجه‌اش وارد بالانس شده است. بین این دو، حالتی هست که هنوز روی بازار نیست ولی در گفت‌وگو «پوزیشن در انتظار» خوانده می‌شود: سفارشی که ثبت شده و منتظر رسیدن قیمت است.

در شبیه‌ساز یک سفارش Buy Limit در قیمت ۴٬۱۲۰ ثبت کردیم، در حالی که طلا حدود ۴٬۱۳۸ بود. این سفارش در تب «سفارش‌های در انتظار» نشست، روی نمودار با خط بنفش و برچسب «سفارش #۱» دیده شد و هیچ مارجینی قفل نکرد. حد ضرر ۴٬۱۰۵ و حد سود ۴٬۱۶۰ هم از همان لحظه همراه سفارش ثبت شدند تا اگر سفارش فعال شد، معامله از ثانیه اول محافظت داشته باشد.

سفارش Buy Limit در ۴٬۱۲۰ دلار؛ تصویر از شبیه‌ساز معاملاتی اسمارت اف ایکس، ۳۰ مهر ۱۴۰۵

متاتریدر ۵ شش نوع سفارش در انتظار دارد. Buy Limit و Sell Limit برای ورود در قیمتی بهتر از قیمت فعلی‌اند: خرید پایین‌تر یا فروش بالاتر، با این انتظار که قیمت برگردد. Buy Stop و Sell Stop برای ورود بعد از شکست سطح‌اند: خرید بالاتر یا فروش پایین‌تر، با این انتظار که حرکت ادامه پیدا کند. Buy Stop Limit و Sell Stop Limit ترکیب این دو هستند و پس از رسیدن قیمت به سطح استاپ، یک سفارش لیمیت ثبت می‌کنند. اگر می‌خواهید دو سفارش در انتظار را طوری ثبت کنید که فعال شدن یکی دیگری را لغو کند، درس سفارش OCO را ببینید.

بخش Market Order و Pending Order؛ تصویر از راهنمای رسمی متاتریدر ۵، مهر ۱۴۰۵

دسته‌بندی بر اساس مدت نگهداری

مدت باز ماندن معامله به سبک معامله‌گر بستگی دارد. اسکالپر چند ثانیه تا چند دقیقه در بازار می‌ماند و دنبال حرکت‌های چند پیپی است. معامله‌گر روزانه همه چیز را پیش از پایان روز می‌بندد تا هزینه شبانه و خطر گپ نداشته باشد. سوئینگ تریدر چند روز تا چند هفته صبر می‌کند و معامله‌گر بلندمدت چند ماه.

آخرین مورد اسم مشابهی دارد ولی موضوع جدایی است. پوزیشن تریدینگ نام یک سبک معامله بلندمدت است که بر تحلیل بنیادی و روند ماهانه تکیه دارد، در حالی که پوزیشن در ترید به هر معامله باز گفته می‌شود، حتی اگر فقط ده ثانیه طول بکشد. هر سبک درس خودش را دارد: اسکالپینگ، دی تریدینگ، سوئینگ تریدینگ و سبک معامله بلندمدت.

عددهای این جدول دامنه‌های رایج‌اند و قانون ثابتی پشتشان نیست. اثر عملی‌شان در هزینه دیده می‌شود: برای اسکالپری که هدفش ۵ پیپ است، اسپرد ۱ پیپی یعنی ۲۰٪ سود هدف، ولی برای سوئینگ تریدری با هدف ۱۵۰ پیپ، همان اسپرد کمتر از ۱٪ است.

حد ضرر و حد سود روی پوزیشن

حد ضرر و حد سود دو سفارش خودکارند که به معامله باز چسبیده‌اند. وقتی قیمت به یکی از آنها برسد، پلتفرم آن را می‌بندد، حتی اگر شما پای سیستم نباشید. جای این دو سطح به جهت معامله بستگی دارد. در خرید، حد ضرر زیر قیمت ورود و حد سود بالای آن است. در فروش جایشان عوض می‌شود.

در تصویر زیر یک فروش ۰٫۱ لاتی طلا در قیمت ۴٬۱۳۸٫۸۳ باز کردیم، با حد ضرر ۴٬۱۵۲ و حد سود ۴٬۱۱۰. فاصله حد ضرر حدود ۱۳٫۲ دلار و فاصله حد سود حدود ۲۸٫۸ دلار است؛ یعنی اگر حد ضرر بخورد حدود ۱۳۲ دلار و اگر حد سود بخورد حدود ۲۸۸ دلار جابه‌جا می‌شود. نسبت این دو عدد، که به آن نسبت ریسک به ریوارد می‌گویند، حدود ۱ به ۲٫۲ است. هر دو سطح روی نمودار با برچسب SL و TP دیده می‌شوند و در جدول پایین، ستون‌های SL و TP پر شده‌اند.

فروش با حد ضرر ۴٬۱۵۲ و حد سود ۴٬۱۱۰؛ تصویر از شبیه‌ساز معاملاتی اسمارت اف ایکس، ۳۰ مهر ۱۴۰۵

دو نکته اجرایی درباره این سطح‌ها کمتر گفته می‌شود. اول، حد ضرر در بازار پرنوسان یا هنگام گپ قیمتی ممکن است با قیمتی بدتر از سطح تعیین‌شده اجرا شود. به این اختلاف لغزش قیمت (Slippage) می‌گویند. دوم، بروکرها حداقل فاصله‌ای برای این سطح‌ها تعیین می‌کنند که Stops Level نام دارد. اگر حد ضرر را نزدیک‌تر از آن بگذارید، متاتریدر پیام Invalid stops می‌دهد و سفارش را نمی‌پذیرد.

این سطح‌ها بعد از ورود هم قابل تغییرند. در متاتریدر ۵ با دوبار کلیک روی ردیف معامله و انتخاب Modify Position، یا با کشیدن خط SL و TP روی نمودار، عددها را عوض می‌کنید. در شبیه‌ساز سایت دکمه SL/TP کنار هر ردیف همین کار را انجام می‌دهد.

حد ضرر را می‌شود ثابت نگه داشت یا همراه قیمت جابه‌جا کرد. حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ با هر حرکت قیمت به نفع شما، حد ضرر را با فاصله ثابت دنبال می‌کند تا بخشی از سود قفل شود. روش انتخاب جای این دو سطح هم در درس‌های مدیریت ریسک و حد ضرر و حد سود آمده است.

اندازه پوزیشن؛ محاسبه حجم و مارجین

اندازه پوزیشن در ترید یا سایز معامله یعنی حجم آن. در فارکس این حجم به لات اندازه گرفته می‌شود. یک لات استاندارد ۱۰۰٬۰۰۰ واحد از ارز پایه است؛ یعنی خرید یک لات یورو به دلار یعنی خرید ۱۰۰٬۰۰۰ یورو. در طلا هر لات معمولا ۱۰۰ اونس است. جدول زیر اندازه‌های رایج را با ارزش هر پیپ در جفت‌ارزهایی که ارز دومشان دلار است نشان می‌دهد. توضیح کامل‌تر در درس لات در فارکس آمده است.

فرمول محاسبه حجم پوزیشن از روی ریسک

حجم درست را از حدی حساب می‌کنند که برای زیان پذیرفته‌اید. فرمول سه ورودی دارد: مبلغی که حاضرید در این معامله از دست بدهید، فاصله حد ضرر به پیپ، و ارزش هر پیپ برای یک لات. حجم برابر است با مبلغ ریسک تقسیم بر حاصل‌ضرب فاصله حد ضرر در ارزش پیپ.

مثال: حساب ۱٬۰۰۰ دلاری دارید و قاعده‌تان این است که در هر معامله بیش از ۱٪ موجودی را ریسک نکنید؛ یعنی ۱۰ دلار. حد ضرر را ۲۰ پیپ دورتر از ورود گذاشته‌اید و ارزش هر پیپ یورو به دلار برای یک لات ۱۰ دلار است. حجم می‌شود ۱۰ تقسیم بر ۲۰۰، یعنی ۰٫۰۵ لات. با این حجم اگر حد ضرر بخورد، دقیقا ۱۰ دلار از دست می‌رود.

چهار گام محاسبه حجم از روی مبلغ ریسک

همین عدد را ماشین‌حساب حجم معامله سایت هم با همان ورودی‌ها داد: حجم پیشنهادی ۰٫۰۵ لات، مبلغ ریسک ۱۰ دلار و ارزش هر پیپ در این حجم ۰٫۵۰ دلار. ماشین‌حساب نتیجه را به پایین گرد می‌کند تا حجم از حد ریسک بیشتر نشود. اگر بروکر شما حداقل حجم ۰٫۰۱ لات دارد و حساب کوچکی دارید، ممکن است حجم محاسبه‌شده از حداقل کمتر شود؛ این یعنی حد ضرر برای آن حساب بیش از حد دور است.

محاسبه حجم با ریسک ۱٪ و حد ضرر ۲۰ پیپ؛ تصویر از ماشین‌حساب‌های اسمارت اف ایکس، ۳۰ مهر ۱۴۰۵

محاسبه حجم پوزیشن طلا و جفت‌ارزهای غیر دلاری

در طلا فاصله حد ضرر را معمولا به دلار حساب می‌کنند. هر یک دلار حرکت قیمت برای یک لات (۱۰۰ اونس) ۱۰۰ دلار و برای ۰٫۰۱ لات یک دلار ارزش دارد. اگر حساب ۲٬۰۰۰ دلاری دارید، ۱٪ یعنی ۲۰ دلار را ریسک می‌کنید و حد ضرر ۱۰ دلار پایین‌تر از ورود است، حجم برابر ۲۰ تقسیم بر (۱۰ ضربدر ۱۰۰) یعنی ۰٫۰۲ لات می‌شود. با این حجم، هر دلار حرکت طلا ۲ دلار سود یا زیان می‌سازد.

در جفت‌ارزهایی که ارز دومشان دلار نیست، ارزش پیپ ثابت نمی‌ماند. در دلار به ین ژاپن، هر پیپ برای یک لات ۱٬۰۰۰ ین است و ارزش دلاری‌اش از تقسیم بر نرخ USDJPY به دست می‌آید. در نرخ ۱۵۰، هر پیپ حدود ۶٫۶۷ دلار ارزش دارد؛ پس همان ریسک ۱۰ دلاری با حد ضرر ۲۰ پیپی، حجم ۰٫۰۷ لات می‌دهد. ماشین‌حساب ارزش پیپ این عدد را برای هر نماد حساب می‌کند.

مارجین؛ پولی که برای نگه داشتن معامله قفل می‌شود

مارجین بخشی از موجودی است که بروکر هنگام ورود کنار می‌گذارد. این پول خرج نمی‌شود و با بستن معامله آزاد می‌شود. مارجین برابر است با ارزش اسمی معامله تقسیم بر اهرم. ماشین‌حساب مارجین برای یک لات یورو به دلار در قیمت ۱٫۱۰۰۰ و اهرم ۱ به ۱۰۰، ارزش اسمی ۱۱۰٬۰۰۰ دلار و مارجین لازم ۱٬۱۰۰ دلار را نشان داد. در مثال طلای شبیه‌ساز هم ۱۰ اونس ضربدر ۴٬۱۳۸٫۶ دلار تقسیم بر ۱۰۰ همان ۴۱۳٫۸۶ دلار مارجین شد.

مارجین ۱٬۱۰۰ دلاری برای یک لات؛ تصویر از ماشین‌حساب‌های اسمارت اف ایکس، ۳۰ مهر ۱۴۰۵

ریسک هر معامله را حجم و فاصله حد ضرر تعیین می‌کنند و مارجین فقط مقدار پول قفل‌شده است. اهرم بالاتر مارجین کمتری قفل می‌کند و اجازه می‌دهد با پول کمتر حجم بزرگ‌تری باز کنید. همین اجازه است که حساب‌های کوچک را به حجم‌های خطرناک می‌کشاند. رابطه مارجین آزاد و سطح مارجین در درس مارجین چیست با جزئیات آمده است.

سود و زیان پوزیشن؛ شناور و قطعی

سود و زیان هر معامله از سه عدد ساخته می‌شود: فاصله قیمت خروج تا ورود، حجم معامله و اندازه قرارداد. برای جفت‌ارزهایی که ارز دومشان دلار است، فرمول ساده است: تعداد پیپ ضربدر ارزش هر پیپ. در خرید، اگر قیمت خروج بالاتر از ورود باشد نتیجه مثبت است و در فروش، اگر پایین‌تر باشد.

ماشین‌حساب سود و زیان برای خرید یک لات یورو به دلار از ۱٫۱۰۰۰ تا ۱٫۱۰۵۰، حرکت ۵۰ پیپی و سود ۵۰۰ دلاری را نشان داد. این عدد خام است و هزینه‌ها را کم نکرده است. نتیجه واقعی برابر است با همین عدد منهای اسپرد، کمیسیون بروکر و سوآپ شبانه اگر معامله از شب عبور کرده باشد.

سود خام ۵۰۰ دلاری برای ۵۰ پیپ؛ تصویر از ماشین‌حساب‌های اسمارت اف ایکس، ۳۰ مهر ۱۴۰۵

تا وقتی پوزیشن باز است، این نتیجه شناور است و در ستون Profit یا «سود و زیان» تغییر می‌کند. پلتفرم چند عدد حساب را هم با آن به‌روز می‌کند. بالانس موجودی بدون در نظر گرفتن معامله‌های باز است. اکوئیتی برابر بالانس به‌علاوه سود و زیان شناور است. مارجین آزاد اکوئیتی منهای مارجین قفل‌شده است و سطح مارجین نسبت اکوئیتی به مارجین به درصد. در خرید طلای ما، اکوئیتی ۹٬۹۹۵٫۱۰ تقسیم بر مارجین ۴۱۳٫۸۶ همان سطح مارجین ۲٬۴۱۵٪ را داد که بالای صفحه نمایش داده شده بود.

کمیسیون در حساب‌های ECN

در حساب‌هایی که اسپرد خام دارند، بروکر به جای اسپرد بزرگ‌تر کمیسیون جدا می‌گیرد. عدد رایج حدود ۷ دلار برای هر لات در رفت و برگشت است؛ یعنی ۳٫۵ دلار هنگام ورود و ۳٫۵ دلار هنگام خروج. برای ۰٫۱ لات این هزینه ۰٫۷۰ دلار می‌شود. اگر اسپرد خام یورو به دلار ۰٫۲ پیپ باشد، هزینه کل ورود و خروج ۰٫۱ لات حدود ۰٫۹۰ دلار است. این عدد را با اسپرد حساب استاندارد همان بروکر مقایسه کنید تا ببینید کدام حساب برای سبک شما ارزان‌تر است. فهرست بروکرها از این نظر در صفحه بروکر با کمترین اسپرد آمده است.

سوآپ؛ هزینه نگه داشتن معامله در شب

اگر معامله‌ای را از ساعت پایان روز معاملاتی بروکر عبور دهید، سوآپ می‌گیرد یا سوآپ می‌پردازد. سوآپ از تفاوت نرخ بهره دو ارز جفت‌ارز می‌آید و برای خرید و فروش یک نماد متفاوت است؛ گاهی یک طرف مثبت و طرف دیگر منفی. بیشتر بروکرها سوآپ شنبه و یکشنبه را شب چهارشنبه به پنجشنبه یک‌جا و سه‌برابر حساب می‌کنند. برای پیش‌بینی این هزینه پیش از ورود، ماشین‌حساب سواپ را ببینید.

سود و زیان فقط با بستن قطعی می‌شود. اگر معامله زیان‌ده را باز نگه دارید، زیان روی کاغذ می‌ماند و همچنان از اکوئیتی کم می‌کند. سود شناوری هم که بسته نشده، ممکن است با یک حرکت مخالف از دست برود.

بستن پوزیشن به صورت کامل، بخشی یا گروهی

برای بستن پوزیشن، معامله‌ای خلاف معامله اول انجام می‌شود. راهنمای متاتریدر ۵ مثال ساده‌ای می‌زند: اگر یک لات طلا خریده‌اید، برای خروج باید یک لات طلا بفروشید. در عمل لازم نیست خودتان فروش را ثبت کنید. با دوبار کلیک روی ردیف معامله در تب Trade یا انتخاب Close Position از منوی راست‌کلیک، پنجره بستن باز می‌شود و دکمه زرد پایینش معامله را با قیمت بازار می‌بندد.

پوزیشن را می‌شود کامل یا بخشی بست. اگر در فیلد Volume عددی کمتر از حجم کل بنویسید، فقط همان مقدار بسته می‌شود و بقیه همچنان باز است. مثلا از معامله یک لاتی، ۰٫۵ لات را در اولین هدف می‌بندید و بقیه را با حد ضرر روی نقطه ورود نگه می‌دارید. به این روش خروج پله‌ای می‌گویند که درس خروج پله‌ای سه الگوی تقسیم حجمش را توضیح می‌دهد.

منوی Close Position و پنجره بستن؛ تصویر از راهنمای رسمی متاتریدر ۵، مهر ۱۴۰۵

وقتی چند معامله باز دارید و خبر مهمی در راه است، بستن تک‌تک آنها وقت می‌برد. متاتریدر ۵ این کار را در منوی Bulk Operations انجام می‌دهد و شبیه‌ساز سایت هم دکمه «بستن معامله‌ها» با سه گزینه دارد: بستن همه، بستن فقط سودها و بستن فقط ضررها. گزینه دوم سودده‌ها را می‌بندد و زیان‌ده‌ها را باز می‌گذارد؛ گزینه سوم برعکس.

سه گزینه بستن گروهی؛ تصویر از شبیه‌ساز معاملاتی اسمارت اف ایکس، ۳۰ مهر ۱۴۰۵

بعد از خروج، ردیف معامله از جدول معامله‌های باز به تاریخچه منتقل می‌شود. ما یک خرید ۰٫۵ لاتی طلا را در ۴٬۱۳۷٫۶۳ باز کردیم و چند ثانیه بعد در ۴٬۱۳۷٫۲۳ بستیم. اختلاف ۰٫۴۰ دلاری ضربدر ۵۰ اونس، زیان ۲۰ دلاری ساخت که در تاریخچه با علت «دستی» ثبت شد. این بار زیان قطعی بود: بالانس از ۱۰٬۰۰۰ به ۹٬۹۸۰ دلار رسید و اکوئیتی و بالانس دوباره برابر شدند، چون معامله بازی نمانده بود.

زیان قطعی ۲۰ دلار پس از بستن؛ تصویر از شبیه‌ساز معاملاتی اسمارت اف ایکس، ۳۰ مهر ۱۴۰۵

پوزیشن همیشه با تصمیم شما بسته نمی‌شود. چهار حالت دیگر هم آن را می‌بندند: رسیدن قیمت به حد ضرر، رسیدن به حد سود، رسیدن سطح مارجین به حد استاپ اوت بروکر و پایان قرارداد در ابزارهایی که تاریخ سررسید دارند. در گزارش متاتریدر، علت بسته شدن در ستون Comment با برچسب‌هایی مثل [sl] یا [tp] ثبت می‌شود.

در اپ موبایل متاتریدر ۵، به تب Trade بروید، انگشت را روی ردیف معامله نگه دارید و Close position را بزنید. صفحه بستن باز می‌شود و همان فیلد Volume برای خروج بخشی آنجاست. دکمه Close پایین صفحه، معامله را با قیمت فعلی می‌بندد و نتیجه در تب History اپ دیده می‌شود.

حساب نتینگ و هجینگ؛ پوزیشن‌های هم‌جهت و مخالف

متاتریدر ۵ دو روش برای شمردن پوزیشن‌ها دارد و بروکر تعیین می‌کند حساب شما کدام باشد. راهنمای اصول معاملات متاتریدر ۵ این دو سیستم را Netting و Hedging می‌نامد. تفاوتشان وقتی دیده می‌شود که روی یک نماد بیش از یک بار وارد بازار می‌شوید.

رفتار معامله‌های باز در دو سیستم نتینگ و هجینگ

سیستم نتینگ: یک ردیف جمع برای هر نماد

در حساب نتینگ روی هر نماد فقط یک پوزیشن جمع دارید. اگر دو بار ۰٫۵ لات یورو به دلار بخرید، یک خرید یک لاتی با میانگین قیمت ورود خواهید داشت. معامله مخالف حجم را کم می‌کند، اگر حجمش برابر باشد ردیف را می‌بندد و اگر بیشتر باشد جهت را برعکس می‌کند. مثلا اگر خرید یک لاتی دارید و ۱٫۵ لات بفروشید، یک فروش ۰٫۵ لاتی باقی می‌ماند. این سیستم در بورس‌ها و بازارهای آتی رایج است.

دو خرید ۰٫۵ لاتی و یک ردیف ۱ لاتی؛ تصویر از راهنمای رسمی متاتریدر ۵، مهر ۱۴۰۵

سیستم هجینگ: چند ردیف جدا روی یک نماد

در حساب هجینگ هر ورود ردیف جدای خودش را می‌سازد. همان دو خرید ۰٫۵ لاتی، دو ردیف با دو تیکت، دو قیمت ورود و دو حد ضرر مستقل می‌شوند. معامله مخالف هم ردیف تازه‌ای باز می‌کند و قبلی دست نمی‌خورد. به همین دلیل در این سیستم می‌شود هم‌زمان خرید و فروش یک نماد را داشت. بیشتر حساب‌های فارکس و CFD که بروکرها به مشتریان خرد می‌دهند هجینگ‌اند.

دو ردیف جدا با تیکت‌های متفاوت؛ تصویر از راهنمای رسمی متاتریدر ۵، مهر ۱۴۰۵

داشتن خرید و فروش هم‌حجم روی یک نماد را قفل کردن پوزیشن یا هج می‌نامند. در این حالت سود و زیان شناور ثابت می‌ماند، ولی اسپرد دو بار پرداخت شده و سوآپ هر دو طرف هر شب حساب می‌شود. کاربرد درست و هزینه واقعی این روش در درس هجینگ در فارکس آمده است.

برای بستن دو طرف مخالف، متاتریدر ۵ دستور Close By دارد. به جای اینکه هر کدام را جدا ببندید و دو بار اسپرد بدهید، این دستور دو ردیف را با قیمت ورود یکدیگر می‌بندد و یک اسپرد صرفه‌جویی می‌شود. اگر حجم‌ها برابر نباشند، تفاوتشان به صورت یک ردیف باز در جهت طرف بزرگ‌تر باقی می‌ماند. این دستور فقط در حساب هجینگ وجود دارد و مراحلش در درس کلوز بای آمده است.

انتخاب ردیف مخالف در پنجره Close By؛ تصویر از راهنمای رسمی متاتریدر ۵، مهر ۱۴۰۵

نوع حساب را در متاتریدر ۵ از نوار عنوان پنجره ببینید: در حساب هجینگ کنار شماره حساب کلمه Hedge نوشته شده است، مثل تصویرهای راهنمای رسمی بالا. اگر مطمئن نیستید، از پشتیبانی بروکر بپرسید. اگر سبک شما ورود پله‌ای با حد ضرر جدا برای هر بخش است، حساب هجینگ مناسب‌تر است. اگر می‌خواهید تصویر ساده‌ای از یک موقعیت جمع روی هر نماد داشته باشید، نتینگ این کار را خودکار انجام می‌دهد.

اهرم، مارجین کال و بسته شدن اجباری پوزیشن

اهرم یا لوریج نسبتی است که نشان می‌دهد با هر دلار مارجین چند دلار معامله باز می‌شود. اهرم ۱ به ۱۰۰ یعنی با ۱٬۱۰۰ دلار می‌شود معامله ۱۱۰٬۰۰۰ دلاری باز کرد. سود و زیان از ارزش کل معامله حساب می‌شود. پس حرکت ۱٪ قیمت در این مثال ۱٬۱۰۰ دلار جابه‌جا می‌کند؛ برابر کل مارجین.

وقتی زیان پوزیشن‌های باز زیاد شود و اکوئیتی پایین بیاید، سطح مارجین هم افت می‌کند. بروکر در یک سطح هشدار مارجین کال می‌دهد و در سطح پایین‌تر، که استاپ اوت نام دارد، معامله‌ها را یکی‌یکی از زیان‌ده‌ترین می‌بندد تا حساب منفی نشود. این بسته شدن اجباری بدون اجازه شما انجام می‌شود. عدد این سطح‌ها در هر بروکر فرق دارد و در درس مارجین کال و استاپ اوت آمده است.

نهاد ناظر بازارهای مالی اروپا (ESMA) در سال ۲۰۱۸ برای حساب‌های خرد سقف اهرم ورود به معامله را تعیین کرد. طبق اطلاعیه رسمی ESMA، بروکرهای دارای مجوز اروپایی باید وقتی اکوئیتی به ۵۰٪ مارجین لازم رسید معامله‌ها را ببندند و از منفی شدن موجودی جلوگیری کنند. همان اطلاعیه نوشته است ۷۴ تا ۸۹ درصد حساب‌های خرد CFD در اتحادیه اروپا زیان می‌کنند.

بخش CFDs agreed measures در اطلاعیه ESMA؛ تصویر از سایت رسمی ESMA، مهر ۱۴۰۵

بروکرهای خارج از اروپا اغلب اهرم ۱ به ۵۰۰ یا بیشتر می‌دهند. این عدد مارجین لازم را کم می‌کند و تا وقتی حجم را از روی ریسک حساب کنید، ریسک هر معامله همان عدد محاسبه‌شده می‌ماند. مشکل از آنجا شروع می‌شود که مارجین آزاد زیاد، معامله‌گر را به حجم‌های بزرگ‌تر وسوسه کند. رابطه اهرم و حجم در درس لوریج در فارکس با مثال عددی آمده است.

پوزیشن در ارز دیجیتال؛ اسپات و فیوچرز

پوزیشن در ارز دیجیتال دو شکل کاملا متفاوت دارد. در بازار اسپات، خرید بیت کوین یعنی مالک خود بیت کوین شدن. این خرید اهرم ندارد، لیکوئید نمی‌شود و هزینه نگهداری ندارد؛ فقط با فروش بسته می‌شود. شورت هم در اسپات ممکن نیست، چون فقط چیزی را می‌توان فروخت که در حساب دارید.

در بازار فیوچرز، و رایج‌ترین نوعش یعنی قرارداد دائمی (Perpetual)، شما قراردادی روی قیمت می‌خرید یا می‌فروشید. این قرارداد اهرم دارد و می‌تواند لانگ یا شورت باشد. صرافی‌ها برای فیوچرز دو حالت دارند: حالت یک‌طرفه (One-way) که شبیه نتینگ است و هر نماد یک ردیف دارد، و حالت دوطرفه (Hedge Mode) که اجازه می‌دهد لانگ و شورت هم‌زمان روی یک نماد داشته باشید. درس فیوچرز ارز دیجیتال این دو قرارداد را کامل توضیح می‌دهد.

شش تفاوت خرید اسپات و قرارداد فیوچرز دائمی

دو مفهوم فقط در فیوچرز وجود دارند. اولی لیکوئید شدن است: اگر زیان به حدی برسد که مارجین باقی‌مانده کمتر از مارجین نگهداری شود، صرافی معامله را می‌بندد. در قرارداد ۱۰ برابری با مارجین ایزوله، حرکت حدود ۱۰ درصدی خلاف جهت کل مارجین را می‌برد و لیکوئید کمی زودتر رخ می‌دهد. دومی نرخ فاندینگ است: پرداختی دوره‌ای بین دارندگان لانگ و شورت که در بیشتر صرافی‌ها هر ۸ ساعت حساب می‌شود و قیمت قرارداد را به قیمت اسپات نزدیک نگه می‌دارد.

حجم در فیوچرز هم از همان منطق ریسک می‌آید. اگر حاضرید ۲۰ تتر زیان کنید و حد ضرر ۲٪ پایین‌تر از ورود است، ارزش کل قرارداد باید ۱٬۰۰۰ تتر باشد. با اهرم ۱۰، مارجین لازم ۱۰۰ تتر می‌شود. اهرم در این محاسبه فقط مارجین را عوض می‌کند و زیان در حد ضرر همان ۲۰ تتر می‌ماند.

برای محاسبه قیمت لیکوئید، درس لیکوئید شدن، برای فرق مارجین ایزوله و کراس، درس مارجین ایزوله و کراس و برای هزینه نگهداری قرارداد، درس نرخ فاندینگ را ببینید.

خطاهای رایج در مدیریت پوزیشن در ترید

• باز کردن پوزیشن بدون حد ضرر: یک خبر غیرمنتظره یا قطع اینترنت کافی است تا زیان از هر عددی که در ذهن داشتید بیشتر شود.
• تعیین حجم از روی مارجین آزاد: حجم را فقط از مبلغ ریسک و فاصله حد ضرر حساب کنید.
• جابه‌جا کردن حد ضرر به سمت زیان: وقتی قیمت به حد ضرر نزدیک می‌شود، دورتر بردنش فقط زیان را بزرگ‌تر می‌کند.
• میانگین گرفتن روی معامله زیان‌ده: خرید دوباره در قیمت پایین‌تر بدون برنامه قبلی، حجم را درست در جایی بالا می‌برد که تحلیل اشتباه از آب درآمده است.
• اشتباه گرفتن بالانس با اکوئیتی: تا وقتی معامله‌ها باز است، عدد واقعی حساب اکوئیتی است.
• باز گذاشتن معامله در آخر هفته بدون توجه به گپ: بازار فارکس شنبه و یکشنبه بسته است و قیمت دوشنبه ممکن است از روی حد ضرر بپرد.
• غافل شدن از سوآپ سه‌برابر: بیشتر بروکرها سوآپ آخر هفته را شب چهارشنبه به پنجشنبه یک‌جا کم می‌کنند.
• چند ورود هم‌جهت روی نمادهای هم‌بسته: خرید هم‌زمان یورو به دلار و پوند به دلار عملا دو برابر کردن یک شرط روی ضعف دلار است.
• نخواندن مشخصات نماد: اندازه قرارداد طلا و نفت و شاخص‌ها در بروکرها یکسان نیست و حجم ۰٫۱ لات در یک بروکر ممکن است ۱۰ اونس و در دیگری ۱ اونس باشد.

برای اینکه این خطاها تکرار نشوند، ثبت هر معامله با دلیل ورود، حجم، حد ضرر و نتیجه در یک دفترچه کمک زیادی می‌کند. درس ژورنال معاملاتی ستون‌های لازم را معرفی می‌کند. تمرین همه مراحل این درس، از ورود تا خروج، هم بدون پول واقعی در شبیه‌ساز معاملاتی ممکن است.

جمع‌بندی

پوزیشن در ترید به معامله‌ای گفته می‌شود که باز شده و هنوز بسته نشده است. هر پوزیشن نماد، جهت، حجم، قیمت ورود و سود و زیان شناور دارد و بخشی از موجودی را به عنوان مارجین قفل می‌کند. انواع پوزیشن در ترید از نظر جهت لانگ یا شورت، از نظر وضعیت باز یا بسته، و از نظر مدت نگهداری از اسکالپ تا بلندمدت دسته‌بندی می‌شوند. حساب نتینگ روی هر نماد یک ردیف جمع نگه می‌دارد و حساب هجینگ چند ردیف جدا.

• هر پوزیشن با زیانی به اندازه اسپرد باز می‌شود؛ در مثال ما ۴٫۹۰ دلار برای ۰٫۱ لات طلا.
• حجم برابر مبلغ ریسک تقسیم بر حاصل‌ضرب فاصله حد ضرر در ارزش پیپ است.
• مارجین با بستن معامله آزاد می‌شود و ریسک را حجم تعیین می‌کند.
• سود و زیان فقط با بستن قطعی می‌شود و وارد بالانس می‌شود.
• در فیوچرز ارز دیجیتال، لیکوئید شدن و نرخ فاندینگ دو هزینه‌ای‌اند که خرید اسپات ندارد.

منابع

• MetaTrader 5 Help, Trading Operations: Basic Principles
• ESMA, Agreed measures on CFDs for retail investors (March 2018)
• Investor.gov (SEC), Short Sales

آخرین به‌روزرسانی: ۳۰ مهر ۱۴۰۵. همه معامله‌های این درس در همین تاریخ و با قیمت زنده طلا در شبیه‌ساز معاملاتی سایت باز و بسته شده‌اند و عددهای ماشین‌حساب‌ها با ورودی‌های گفته‌شده گرفته شده‌اند.

سوالات متداول درباره پوزیشن در ترید

۱۲ سوال

پوزیشن در ترید یعنی چه؟

پوزیشن در ترید به مقدار مشخصی از یک دارایی گفته می‌شود که خریده یا فروخته‌اید و هنوز معامله را نبسته‌اید. معادل فارسی آن موقعیت معاملاتی است. هر معامله باز جهت خرید یا فروش، حجم، قیمت ورود و سود و زیان شناور دارد و با معامله‌ای خلاف معامله اول بسته می‌شود.

معادل انگلیسی پوزیشن در ترید چیست؟

معادل انگلیسی پوزیشن در ترید واژه Position است و در متاتریدر و بیشتر پلتفرم‌ها همین واژه به کار می‌رود. خرید را Long یا Buy و فروش را Short یا Sell می‌نامند. عبارت Open Position برای معامله باز و Close Position برای دستور بستن آن است. Position Size هم به معنای حجم معامله است.

پوزیشن در ارز دیجیتال چیست؟

در بازار اسپات، پوزیشن یعنی رمزارزی که خریده‌اید و در حساب دارید. در بازار فیوچرز، قراردادی روی قیمت رمزارز است که اهرم دارد، می‌تواند لانگ یا شورت باشد و در صورت زیان زیاد لیکوئید می‌شود. قرارداد فیوچرز هزینه دوره‌ای فاندینگ هم دارد که معمولا هر ۸ ساعت حساب می‌شود.

لانگ و شورت در ترید یعنی چه؟

لانگ یعنی خرید یک دارایی با این انتظار که قیمتش بالا برود و شورت یعنی فروش با انتظار پایین آمدن قیمت و بازخرید ارزان‌تر. در فارکس و CFD هر دو با یک کلیک باز می‌شوند. اگر قیمت خلاف انتظار حرکت کند، زیان شورت حد بالایی ندارد و حد ضرر ضروری است.

فرق پوزیشن در ترید با پوزیشن تریدینگ چیست؟

پوزیشن در ترید به هر معامله باز گفته می‌شود، از اسکالپ چند ثانیه‌ای تا معامله چند ماهه. پوزیشن تریدینگ نام یک سبک معامله است که در آن معامله‌گر چند ماه در بازار می‌ماند و بر روند بلندمدت و تحلیل بنیادی تکیه می‌کند. این سبک یکی از چند سبکی است که هر کدام معامله را مدت متفاوتی نگه می‌دارند.

فرمول محاسبه حجم پوزیشن چیست؟

حجم به لات برابر است با مبلغ ریسک به دلار تقسیم بر حاصل‌ضرب فاصله حد ضرر به پیپ در ارزش هر پیپ برای یک لات. با ریسک ۱۰ دلار، حد ضرر ۲۰ پیپ و ارزش پیپ ۱۰ دلار، حجم ۰٫۰۵ لات می‌شود. ماشین‌حساب حجم معامله همین محاسبه را خودکار انجام می‌دهد.

حجم معامله طلا را چطور حساب کنیم؟

هر لات طلا معمولا ۱۰۰ اونس است، پس هر دلار حرکت قیمت برای یک لات ۱۰۰ دلار ارزش دارد. مبلغ ریسک را بر حاصل‌ضرب فاصله حد ضرر به دلار در ۱۰۰ تقسیم کنید. با ریسک ۲۰ دلار و حد ضرر ۱۰ دلاری، حجم ۰٫۰۲ لات می‌شود. اندازه قرارداد را در مشخصات نماد بروکر خودتان چک کنید.

پوزیشن باز یعنی چه؟

پوزیشن باز معامله‌ای است که اجرا شده ولی هنوز بسته نشده است. سود و زیانش با هر تغییر قیمت عوض می‌شود، مارجینش قفل است و در صورت عبور از شب ممکن است سوآپ بگیرد. در متاتریدر ۵ این معامله‌ها در تب Trade و در شبیه‌ساز سایت در جدول معامله‌های باز دیده می‌شوند.

تنظیمات لانگ پوزیشن در تریدینگ ویو چیست؟

Long Position در تریدینگ ویو یک ابزار ترسیم روی نمودار است و سفارشی ثبت نمی‌کند. با آن قیمت ورود، حد ضرر و حد سود را روی نمودار می‌کشید و نسبت ریسک به ریوارد را می‌بینید. در تنظیماتش اندازه حساب، درصد یا مبلغ ریسک و اندازه لات را وارد می‌کنید تا ابزار حجم مناسب و سود و زیان هر سطح را نشان دهد.

چند پوزیشن را می‌شود هم‌زمان باز کرد؟

در حساب هجینگ محدودیتی جز مارجین و سقف تعیین‌شده بروکر نیست و حتی روی یک نماد می‌شود چند خرید و فروش داشت. در حساب نتینگ روی هر نماد فقط یک ردیف جمع دارید. از نظر ریسک، عدد مهم مجموع ریسک همه معامله‌های باز است.

پوزیشن باز در آخر هفته چه ریسکی دارد؟

معامله تا باز شدن بازار در دوشنبه باز است و حد ضرر و حد سود در این مدت کار نمی‌کنند. اگر قیمت دوشنبه با گپ باز شود، حد ضرر ممکن است با قیمتی بدتر از سطح تعیین‌شده اجرا شود. سوآپ آخر هفته هم معمولا شب چهارشنبه به پنجشنبه سه‌برابر کم می‌شود.

چرا پوزیشن تازه باز شده زیان نشان می‌دهد؟

به خاطر اسپرد. خرید با قیمت Ask باز و با قیمت Bid ارزیابی می‌شود و فاصله این دو، از ثانیه اول زیان نشان می‌دهد. در مثال این درس، خرید ۰٫۱ لات طلا با اسپرد ۰٫۴۹ دلاری بلافاصله ۴٫۹۰ دلار زیان شناور داشت. اگر کمیسیون هم باشد، به همین عدد اضافه می‌شود.

گفتگوی کاربران درباره این مطلب—آموزش و پرسش